DAUM
Dépôt
| Dénomination | DAUM |
| Siren | 702027897 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52215 |
| Numéro de Gestion | 1970B02789 |
| Code Activité | 2313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777 260.00 | 851 619.00 | 925 641.00 | 918 213.00 |
AH Fonds commercial | 380 268.00 | 380 268.00 | 380 268.00 | |
AN Terrains | 207 286.00 | 92 978.00 | 114 309.00 | 120 013.00 |
AP Constructions | 3 757 618.00 | 3 067 385.00 | 690 233.00 | 544 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 748 365.00 | 4 377 636.00 | 370 730.00 | 457 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 042 783.00 | 2 674 448.00 | 1 368 334.00 | 1 477 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 447.00 | 141 447.00 | 181 998.00 | |
CU Autres participations | 2 226 362.00 | 2 169 162.00 | 57 200.00 | 57 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 502 232.00 | 936 220.00 | 566 012.00 | 568 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
BF Prêts | 12 225.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 278 717.00 | 278 717.00 | 289 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 064 569.00 | 14 171 677.00 | 4 892 891.00 | 5 007 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 944.00 | 482 211.00 | 690 733.00 | 807 797.00 |
BN En cours de production de biens | 1 325 497.00 | 587 978.00 | 737 519.00 | 645 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 314 722.00 | 1 477 640.00 | 3 837 082.00 | 3 880 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 086.00 | 25 086.00 | 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 728 764.00 | 6 841 878.00 | 5 886 886.00 | 6 698 346.00 |
BZ Autres créances | 1 678 234.00 | 7 911.00 | 1 670 322.00 | 1 285 737.00 |
CF Disponibilités | 2 306 589.00 | 2 306 589.00 | 1 499 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173 075.00 | 173 075.00 | 214 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 724 910.00 | 9 397 618.00 | 15 327 292.00 | 15 032 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43.00 | 43.00 | 1 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 789 522.00 | 23 569 295.00 | 20 220 226.00 | 20 040 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 169 315.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 510 995.00 | 4 510 995.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 742.00 | 171 742.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 451 101.00 | 451 101.00 | ||
DG Autres réserves | 8 131 449.00 | 8 131 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 778 028.00 | 2 299 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 387.00 | -1 521 486.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 538.00 | 8 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 855 465.00 | 14 052 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 378 343.00 | 89 554.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 550 043.00 | 640 801.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 928 386.00 | 730 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 259.00 | 940 507.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 741.00 | 65 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 1 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 681.00 | 1 523 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 351.00 | 1 447 389.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 715.00 | 53 075.00 | ||
EA Autres dettes | 487 815.00 | 687 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 086 637.00 | 4 717 597.00 | ||
ED (V) | 349 738.00 | 540 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 220 226.00 | 20 040 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 156.00 | 4 126 667.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 70 710.00 | -9 644.00 | 61 066.00 | 123 765.00 |
FD Production vendue biens | 4 391 539.00 | 7 708 710.00 | 12 100 249.00 | 13 256 366.00 |
FG Production vendue services | 42 871.00 | 124 523.00 | 167 394.00 | 246 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 120.00 | 7 823 589.00 | 12 328 709.00 | 13 626 545.00 |
FM Production stockée | -257 319.00 | -1 435 779.00 | ||
FN Production immobilisée | 181 059.00 | 101 052.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 9 877.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 278 103.00 | 4 237 554.00 | ||
FQ Autres produits | 139 128.00 | 21 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 671 180.00 | 16 560 698.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 797.00 | 35 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 107 564.00 | 1 123 856.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 415.00 | 97 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 494 393.00 | 4 541 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 402 709.00 | 416 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 313 741.00 | 3 888 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 435 634.00 | 1 639 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 326 448.00 | 365 830.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 656 000.00 | 2 927 173.00 | ||
GE Autres charges | 552 729.00 | 359 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 259 601.00 | 15 395 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 411 579.00 | 1 165 428.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46.00 | 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 515.00 | 4 324.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 254.00 | 147.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 251.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 815.00 | 10 824.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43.00 | 1 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 712.00 | 28 631.00 | ||
GS Différences négatives de change | 991.00 | 29 304.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 747.00 | 59 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 932.00 | -48 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 390 647.00 | 1 117 063.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 801.00 | 11 412.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 2 990.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 140 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 971.00 | 154 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 632.00 | 1 166 075.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 723.00 | 50 280.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606 650.00 | 1 577 065.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 004.00 | 2 793 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586 034.00 | -2 638 549.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 711 965.00 | 16 726 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 907 352.00 | 18 247 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 387.00 | -1 521 486.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 041.00 | 4 416.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 880.00 | 13 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854 685.00 | 527 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035 573.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 037 139.00 | 540 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 2 157 528.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 757.00 | 192 556.00 | 12 897 500.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 276.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 033.00 | 4 009 541.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 757.00 | 221 190.00 | 19 064 569.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 790.00 | 5 822.00 | 2 602.00 | 657 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 063 715.00 | 320 626.00 | 181 832.00 | 10 202 509.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717 505.00 | 326 448.00 | 184 434.00 | 10 859 518.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 242 300.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 43.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 043.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 136 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 355.00 | 310 043.00 | 112 012.00 | 928 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 194 610.00 | 194 610.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 9 937.00 | 9 937.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 169 162.00 | |||
060 Stock marchandises | 9 384 500.00 | 938 450.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 675 128.00 | 2 547 829.00 | 2 675 128.00 | 2 547 829.00 |
6T Sur comptes clients | 5 749 598.00 | 1 396 910.00 | 304 631.00 | 6 841 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 658.00 | 7 912.00 | 658.00 | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 737 543.00 | 3 952 651.00 | 2 980 417.00 | 12 709 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 467 898.00 | 4 262 694.00 | 3 092 429.00 | 13 638 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 656 000.00 | 3 071 174.00 | ||
UG ‐ Financières | 43.00 | 1 254.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 606 650.00 | 20 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 502 232.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 278 717.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 591.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 604 172.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | |||
VB T. V. A. | 287 470.00 | |||
VC Groupe et associés | 958 122.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 359.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 173 075.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 361 021.00 | 14 580 072.00 | 1 780 949.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 811.00 | 123 811.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 449.00 | 341 608.00 | 469 841.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 641.00 | 25 000.00 | 114 641.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 681.00 | 2 410 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 471 930.00 | 471 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 731.00 | 497 731.00 | ||
VW T.V.A. | 60 581.00 | 60 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 715.00 | 81 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 815.00 | 487 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086 563.00 | 4 502 081.00 | 584 482.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 914.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 183.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | |||