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ALFAJE

Dépôt

DénominationALFAJE
Siren705680015
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8903
Numéro de dépôt991
Numéro de Gestion1956B00001
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse89100 Maillot
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 474 590.00 466 709.00 7 880.00 22 652.00
AN Terrains 1 852 405.00 16 641.00 1 835 765.00 1 835 765.00
AP Constructions 1 899 508.00 771 083.00 1 128 425.00 1 237 239.00
AT Autres immobilisations corporelles 323 670.00 238 760.00 84 910.00 126 509.00
AV Immobilisations en cours 1 850 454.00 1 850 454.00 965 888.00
CU Autres participations 21 048 549.00 21 048 549.00 21 148 549.00
BB Créances rattachées à des participations 2 847 225.00 2 847 225.00 2 968 442.00
BD Autres titres immobilisés 200 000.00 200 000.00 200 000.00
BJ TOTAL (I) 30 496 401.00 1 493 194.00 29 003 208.00 28 505 043.00
BT Marchandises 56 131.00 56 131.00 57 025.00
BX Clients et comptes rattachés 493 537.00 493 537.00 669 700.00
BZ Autres créances 8 853 358.00 8 853 358.00 8 431 951.00
CD Valeurs mobilières de placement 6 800 000.00 6 800 000.00 7 400 000.00
CF Disponibilités 3 564 590.00 3 564 590.00 3 753 498.00
CH Charges constatées d’avance 72 752.00 72 752.00 111 108.00
CJ TOTAL (II) 19 840 368.00 19 840 368.00 20 423 281.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 50 336 769.00 1 493 194.00 48 843 576.00 48 928 324.00
CP Parts à moins d’un an 179 787.00
CR Parts à plus d’un an 8 621 405.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 358 800.00 5 358 800.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6 533 060.00 6 533 060.00
DD Réserve légale (1) 535 880.00 535 880.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 749 375.00 1 749 375.00
DG Autres réserves 20 221 788.00 19 008 931.00
DH Report à nouveau 1 954 076.00 1 954 076.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 137 927.00 1 512 856.00
DL TOTAL (I) 37 490 906.00 36 652 979.00
DQ Provisions pour charges 300 450.00 300 450.00
DR TOTAL (IV) 300 450.00 300 450.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 338 580.00 6 033 468.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 157 414.00 5 153 537.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 350 864.00 341 057.00
DY Dettes fiscales et sociales 188 323.00 436 702.00
EA Autres dettes 17 039.00 10 132.00
EC TOTAL (IV) 11 052 220.00 11 974 895.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 48 843 576.00 48 928 324.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 416 132.00 6 591 434.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 141 583.00 141 583.00 129 665.00
FG Production vendue services 2 016 207.00 2 016 207.00 2 264 427.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 157 790.00 2 157 790.00 2 394 092.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 201 501.00 217 762.00
FQ Autres produits 417 210.00 417 210.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 776 500.00 3 029 064.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 56 231.00 86 845.00
FT Variation de stock (marchandises) 894.00 -18 386.00
FW Autres achats et charges externes 1 203 207.00 988 113.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 74 778.00 82 692.00
FY Salaires et traitements 398 662.00 462 108.00
FZ Charges sociales 145 535.00 185 486.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 188 065.00 189 994.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 067 372.00 1 976 852.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 709 128.00 1 052 212.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 45 546.00 44 937.00
GJ Produits financiers de participations 828 779.00 764 116.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 170 797.00 204 545.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 144.00 559.00
GP Total des produits financiers (V) 999 721.00 969 219.00
GR Intérêts et charges assimilées 154 554.00 153 623.00
GU Total des charges financières (VI) 154 554.00 153 623.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 845 167.00 815 596.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 599 841.00 1 912 745.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 161 011.00 17 545.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 78 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 30 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 269 011.00 17 545.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 416 066.00 159 411.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 130 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 546 066.00 159 411.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -277 054.00 -141 866.00
HK Impôts sur les bénéfices 184 860.00 258 023.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 090 779.00 4 060 765.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 952 852.00 2 547 909.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 137 927.00 1 512 856.00
A1 ACTIF ‐ Placements 201 501.00 217 762.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 467 352.00 7 239.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 025 828.00 900 209.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24 346 991.00 130 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 29 840 171.00 1 037 448.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 474 591.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 926 037.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 381 218.00 24 095 773.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 381 218.00 30 496 401.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 444 700.00 22 010.00 466 710.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 860 428.00 166 055.00 1 026 483.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 305 128.00 188 065.00 1 493 194.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 300 450.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 300 450.00 300 450.00
7B Total Provisions pour dépréciation 30 000.00 30 000.00
7C TOTAL GENERAL 330 450.00 30 000.00 300 450.00
UJ ‐ Exceptionnelles 30 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 847 225.00 179 787.00
UX Autres créances clients 493 537.00
VM Impôts sur les bénéfices 27 739.00
VB T. V. A. 91 373.00
VP Divers 37 580.00
VC Groupe et associés 8 696 666.00
VS Charges constatées d’avance 72 752.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 12 266 871.00 978 027.00 11 288 843.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 338 580.00 702 492.00 2 609 117.00
8A Emprunts et dettes financières divers 61 520.00 61 520.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 350 864.00 350 864.00
8C Personnel et comptes rattachés 80 162.00 80 162.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53 110.00 53 110.00
VW T.V.A. 46 049.00 46 049.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 002.00 9 002.00
VI Groupe et associés 5 095 894.00 95 894.00 5 000 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17 039.00 17 039.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 052 220.00 1 416 132.00 7 609 117.00 2 026 971.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 693 656.00