ALFAJE
Dépôt
| Dénomination | ALFAJE |
| Siren | 705680015 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 991 |
| Numéro de Gestion | 1956B00001 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Maillot |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 590.00 | 466 709.00 | 7 880.00 | 22 652.00 |
AN Terrains | 1 852 405.00 | 16 641.00 | 1 835 765.00 | 1 835 765.00 |
AP Constructions | 1 899 508.00 | 771 083.00 | 1 128 425.00 | 1 237 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 670.00 | 238 760.00 | 84 910.00 | 126 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850 454.00 | 1 850 454.00 | 965 888.00 | |
CU Autres participations | 21 048 549.00 | 21 048 549.00 | 21 148 549.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 847 225.00 | 2 847 225.00 | 2 968 442.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 496 401.00 | 1 493 194.00 | 29 003 208.00 | 28 505 043.00 |
BT Marchandises | 56 131.00 | 56 131.00 | 57 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 537.00 | 493 537.00 | 669 700.00 | |
BZ Autres créances | 8 853 358.00 | 8 853 358.00 | 8 431 951.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | 7 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 564 590.00 | 3 564 590.00 | 3 753 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 752.00 | 72 752.00 | 111 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 840 368.00 | 19 840 368.00 | 20 423 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 336 769.00 | 1 493 194.00 | 48 843 576.00 | 48 928 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 787.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 8 621 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 358 800.00 | 5 358 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 533 060.00 | 6 533 060.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 535 880.00 | 535 880.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 749 375.00 | 1 749 375.00 | ||
DG Autres réserves | 20 221 788.00 | 19 008 931.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 954 076.00 | 1 954 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 927.00 | 1 512 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 490 906.00 | 36 652 979.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 300 450.00 | 300 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 300 450.00 | 300 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338 580.00 | 6 033 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157 414.00 | 5 153 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 864.00 | 341 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 323.00 | 436 702.00 | ||
EA Autres dettes | 17 039.00 | 10 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 052 220.00 | 11 974 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 843 576.00 | 48 928 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 132.00 | 6 591 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 141 583.00 | 141 583.00 | 129 665.00 | |
FG Production vendue services | 2 016 207.00 | 2 016 207.00 | 2 264 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 790.00 | 2 157 790.00 | 2 394 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 501.00 | 217 762.00 | ||
FQ Autres produits | 417 210.00 | 417 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 776 500.00 | 3 029 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 231.00 | 86 845.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 894.00 | -18 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 203 207.00 | 988 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 778.00 | 82 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 398 662.00 | 462 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 535.00 | 185 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 065.00 | 189 994.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 372.00 | 1 976 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 709 128.00 | 1 052 212.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 45 546.00 | 44 937.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 828 779.00 | 764 116.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 797.00 | 204 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 144.00 | 559.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 999 721.00 | 969 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 554.00 | 153 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 554.00 | 153 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 845 167.00 | 815 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 599 841.00 | 1 912 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 011.00 | 17 545.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 011.00 | 17 545.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 066.00 | 159 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 066.00 | 159 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 054.00 | -141 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 860.00 | 258 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 779.00 | 4 060 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 852.00 | 2 547 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 927.00 | 1 512 856.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 501.00 | 217 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 352.00 | 7 239.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025 828.00 | 900 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 346 991.00 | 130 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 840 171.00 | 1 037 448.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 591.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 926 037.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381 218.00 | 24 095 773.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 218.00 | 30 496 401.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 700.00 | 22 010.00 | 466 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 428.00 | 166 055.00 | 1 026 483.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 128.00 | 188 065.00 | 1 493 194.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 300 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 450.00 | 300 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 330 450.00 | 30 000.00 | 300 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 847 225.00 | 179 787.00 | ||
UX Autres créances clients | 493 537.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 739.00 | |||
VB T. V. A. | 91 373.00 | |||
VP Divers | 37 580.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 696 666.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 266 871.00 | 978 027.00 | 11 288 843.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 338 580.00 | 702 492.00 | 2 609 117.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 520.00 | 61 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 864.00 | 350 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 162.00 | 80 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 110.00 | 53 110.00 | ||
VW T.V.A. | 46 049.00 | 46 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 095 894.00 | 95 894.00 | 5 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 039.00 | 17 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 052 220.00 | 1 416 132.00 | 7 609 117.00 | 2 026 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 656.00 | |||