MILLE SAS
Dépôt
| Dénomination | MILLE SAS |
| Siren | 706020427 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 5449 |
| Numéro de Gestion | 1995B00606 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84350 Courthézon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 385.00 | 165 531.00 | 56 854.00 | 68 043.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
AN Terrains | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
AP Constructions | 424 273.00 | 224 721.00 | 199 552.00 | 167 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127 904.00 | 3 073 924.00 | 1 053 980.00 | 979 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 178.00 | 318 312.00 | 185 865.00 | 173 002.00 |
AX Avances et acomptes | 194 321.00 | 194 321.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 013.00 | 10 013.00 | 10 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | 7 886.00 | 3 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 502 240.00 | 3 793 159.00 | 1 709 081.00 | 1 402 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316 348.00 | 135 986.00 | 1 180 362.00 | 1 229 744.00 |
BN En cours de production de biens | 490 212.00 | 490 212.00 | 642 067.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 743 526.00 | 38 659.00 | 704 867.00 | 794 013.00 |
BT Marchandises | 668 982.00 | 668 982.00 | 537 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 866.00 | 16 748.00 | 2 755 118.00 | 2 495 559.00 |
BZ Autres créances | 319 087.00 | 319 087.00 | 276 979.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 456.00 | 321 456.00 | 321 456.00 | |
CF Disponibilités | 712 304.00 | 712 304.00 | 1 123 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 560 900.00 | 560 900.00 | 457 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 904 680.00 | 191 393.00 | 7 713 287.00 | 7 877 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 406 921.00 | 3 984 553.00 | 9 422 368.00 | 9 280 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 333.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 194 943.00 | 3 785 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 001.00 | 559 690.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 045.00 | 53 333.00 | ||
DK Provisions réglementées | 134 827.00 | 140 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 191 816.00 | 5 968 685.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 146.00 | 31 533.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 146.00 | 31 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 211.00 | 755 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 110.00 | 259 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 392.00 | 972 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 799 456.00 | 859 469.00 | ||
EA Autres dettes | 332 237.00 | 433 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 201 406.00 | 3 280 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 422 368.00 | 9 280 460.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 084.00 | 3 025 424.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 733 132.00 | 1 464 391.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 232 652.00 | 10 148 161.00 | ||
FG Production vendue services | 202 881.00 | 204 843.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 168 665.00 | 11 817 395.00 | ||
FM Production stockée | -248 616.00 | 482 573.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 867.00 | 7 386.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 088.00 | 20 913.00 | ||
FQ Autres produits | 5 676.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 048 680.00 | 12 328 267.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 219 759.00 | 929 963.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -131 491.00 | -39 574.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 325 580.00 | 4 224 162.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 651.00 | 146 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 677 632.00 | 2 906 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 789.00 | 231 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 011 688.00 | 1 976 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 881 479.00 | 826 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 460 079.00 | 410 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 203.00 | 18 242.00 | ||
GE Autres charges | 36 285.00 | 37 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 742 655.00 | 11 669 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 025.00 | 658 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 845.00 | 81 994.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 010.00 | 8 073.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 855.00 | 90 066.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 911.00 | 27 861.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 050.00 | 1 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 961.00 | 29 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 894.00 | 61 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 918.00 | 719 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 843.00 | 12 780.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 188.00 | 90 612.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 841.00 | 54 927.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 872.00 | 158 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 466.00 | 77 254.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 933.00 | 5 326.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 258.00 | 27 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 659.00 | 110 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 214.00 | 47 805.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 379.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 131.00 | 163 253.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 227 406.00 | 12 576 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 838 405.00 | 12 016 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 001.00 | 559 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 971.00 | 13 024.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542 492.00 | 757 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 699.00 | 4 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 162.00 | 774 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 449.00 | 5 261 347.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 899.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 449.00 | 5 502 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 318.00 | 24 213.00 | 165 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222 277.00 | 435 866.00 | 30 515.00 | 3 627 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 596.00 | 460 079.00 | 30 515.00 | 3 793 159.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 134 827.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 140 409.00 | 39 258.00 | 44 841.00 | 134 827.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 29 146.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 533.00 | 2 387.00 | 29 146.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 144 529.00 | 30 116.00 | 174 645.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 661.00 | 6 087.00 | 16 748.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 190.00 | 36 203.00 | 191 393.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 327 132.00 | 75 462.00 | 47 228.00 | 355 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 203.00 | 2 387.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 258.00 | 44 841.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 333.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 743 534.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 211.00 | 181 136.00 | 313 157.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 426.00 | 14 179.00 | 43 247.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 392.00 | 1 126 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 335 064.00 | 335 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 232.00 | 283 232.00 | ||
VW T.V.A. | 118 232.00 | 118 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 929.00 | 62 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 282 685.00 | 282 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 237.00 | 332 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 406.00 | 2 736 084.00 | 356 404.00 | 108 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 732.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 675.00 | |||