MOULINS DUMEE à SENS
Dépôt
| Dénomination | MOULINS DUMEE à SENS |
| Siren | 706080058 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1832 |
| Numéro de Gestion | 1960B00005 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 GRON |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 65 731.00 | 65 731.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 250.00 | 118 238.00 | 12.00 | 7 327.00 |
AH Fonds commercial | 3 851 720.00 | 3 851 720.00 | 3 338 799.00 | |
AN Terrains | 2 207 430.00 | 238 148.00 | 1 969 282.00 | 1 988 881.00 |
AP Constructions | 13 562 784.00 | 1 015 662.00 | 12 547 122.00 | 12 788 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799 533.00 | 2 685 676.00 | 9 113 858.00 | 9 839 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 006.00 | 663 741.00 | 231 264.00 | 251 181.00 |
CU Autres participations | 128 959.00 | 4 080.00 | 124 879.00 | 115 527.00 |
BF Prêts | 6 401 255.00 | 730 665.00 | 5 670 590.00 | 5 103 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 290.00 | 147 290.00 | 98 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 177 958.00 | 5 521 941.00 | 33 656 017.00 | 33 532 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 108.00 | 69 405.00 | 1 074 703.00 | 862 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 503.00 | 641 503.00 | 674 926.00 | |
BT Marchandises | 120 114.00 | 120 114.00 | 111 735.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 988.00 | 6 988.00 | 52 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 885 257.00 | 922 690.00 | 4 962 567.00 | 4 514 123.00 |
BZ Autres créances | 575 076.00 | 575 076.00 | 392 744.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 139 587.00 | |
CF Disponibilités | 2 925 084.00 | 2 925 084.00 | 2 971 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 445.00 | 50 445.00 | 40 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 348 575.00 | 992 095.00 | 13 356 481.00 | 12 760 146.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 291 499.00 | 291 499.00 | 494 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 818 033.00 | 6 514 036.00 | 47 303 997.00 | 46 787 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 203 823.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 973 437.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 487 500.00 | 14 350 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 540 753.00 | 512 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 992.00 | 2 428 569.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 595 209.00 | 655 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 669 455.00 | 19 776 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 954.00 | 25 954.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 954.00 | 25 954.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 091 960.00 | 4 091 960.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 101 390.00 | 18 104 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 792.00 | 1 594 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 759.00 | 1 680 368.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 916 850.00 | 1 008 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 059.00 | 388 684.00 | ||
EA Autres dettes | 173 079.00 | 116 674.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 608 589.00 | 26 984 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 303 997.00 | 46 787 243.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 637 873.00 | 64 076.00 | 701 948.00 | 594 893.00 |
FD Production vendue biens | 29 655 713.00 | 1 071 192.00 | 30 726 905.00 | 27 915 756.00 |
FG Production vendue services | 342 198.00 | 17 632.00 | 359 830.00 | 305 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 635 783.00 | 1 152 900.00 | 31 788 683.00 | 28 816 204.00 |
FM Production stockée | -33 423.00 | 282 173.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 594.00 | 9 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 016.00 | 160 060.00 | ||
FQ Autres produits | 824.00 | 1 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 887 694.00 | 29 269 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 481.00 | 572 782.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 378.00 | 734.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 947 524.00 | 15 437 623.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -282 084.00 | 84 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 875 644.00 | 3 424 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822 039.00 | 1 601 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 859 179.00 | 2 598 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 179 131.00 | 1 126 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 542 901.00 | 1 513 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 072.00 | 117 015.00 | ||
GE Autres charges | 171 971.00 | 187 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 625 477.00 | 26 665 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 262 217.00 | 2 603 332.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75 062.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 167 126.00 | 155 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 749.00 | 1 392 699.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 722.00 | 208 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 612 659.00 | 1 756 936.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 062.00 | 455 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 123 413.00 | 984 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 440 474.00 | 1 439 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -827 815.00 | 317 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 434 402.00 | 2 920 566.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 408.00 | 7 878.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 631.00 | 414 293.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 240.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 039.00 | 430 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 625.00 | 7 727.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 731.00 | 418 448.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 355.00 | 426 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 684.00 | 4 235.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 987.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 450 093.00 | 481 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 084 392.00 | 31 456 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 868 400.00 | 29 027 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 992.00 | 2 428 569.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 708.00 | 144 329.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453 988.00 | 579 156.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 023 636.00 | 1 029 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260 386.00 | 3 522 806.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 803 741.00 | 5 131 220.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 174.00 | 3 969 969.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 141.00 | 28 464 753.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 079 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 105 688.00 | 6 677 504.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 757 004.00 | 39 177 957.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | 65 731.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 860.00 | 11 596.00 | 1 219.00 | 118 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155 148.00 | 1 532 023.00 | 1 083 944.00 | 4 603 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 739.00 | 1 543 620.00 | 1 085 163.00 | 4 787 196.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 954.00 | 25 954.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 080.00 | |||
060 Stock marchandises | 9 386 340.00 | 1 137 520.00 | 3 217 220.00 | 730 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 404.00 | 69 404.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 006 038.00 | 25 667.00 | 109 015.00 | 922 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948 752.00 | 208 824.00 | 430 737.00 | 1 726 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 706.00 | 208 824.00 | 430 737.00 | 1 752 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 071.00 | 109 015.00 | ||
UG ‐ Financières | 113 752.00 | 321 722.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 401 254.00 | 2 203 823.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 147 290.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 983 924.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 901 333.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 187 633.00 | |||
VB T. V. A. | 197 300.00 | |||
VP Divers | 7 998.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 743.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 444.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 059 322.00 | 6 757 239.00 | 6 302 083.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 091 959.00 | 75 010.00 | 4 016 949.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 101 390.00 | 1 167 567.00 | 6 196 841.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405 792.00 | 1 405 792.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 759.00 | 2 052 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 288.00 | 256 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 854.00 | 368 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 707.00 | 291 707.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 059.00 | 864 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 261.00 | 171 261.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 608 588.00 | 6 657 816.00 | 10 213 790.00 | 9 736 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 020.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 262 500.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 439 655.00 | 595 898.00 | ||
YT Sous‐traitance | 124 378.00 | 46 151.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 361.00 | 105 040.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 442.00 | 246 003.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 880.00 | 273 727.00 | ||
ST Autres comptes | 3 144 581.00 | 2 753 133.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 875 643.00 | 3 424 055.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 315 013.00 | 228 413.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507 025.00 | 1 373 499.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822 038.00 | 1 601 912.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 860 383.00 | 1 651 056.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576 983.00 | 2 284 818.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||