ETABLISSEMENTS MARCEL AUGIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MARCEL AUGIER |
| Siren | 706420320 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4872 |
| Numéro de Gestion | 1964B40032 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84110 Vaison-la-Romaine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 12 089.00 | 12 089.00 | 12 089.00 | |
AN Terrains | 106 964.00 | 106 964.00 | 106 964.00 | |
AP Constructions | 4 468 920.00 | 2 241 555.00 | 2 227 365.00 | 2 421 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 880.00 | 274 801.00 | 163 079.00 | 116 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 146.00 | 1 046 710.00 | 91 435.00 | 134 738.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 85 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 664.00 | 12 664.00 | 12 664.00 | |
BF Prêts | 200 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | 5 217.00 | 5 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 381 880.00 | 3 563 066.00 | 2 818 814.00 | 3 095 313.00 |
BT Marchandises | 2 555 683.00 | 77 456.00 | 2 478 228.00 | 2 388 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 575.00 | 9 776.00 | 511 798.00 | 850 282.00 |
BZ Autres créances | 354 536.00 | 354 536.00 | 343 585.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 554.00 | 749 554.00 | 650 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 552 401.00 | 1 552 401.00 | 1 356 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 733 749.00 | 87 232.00 | 5 646 518.00 | 5 590 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 630.00 | 3 650 298.00 | 8 465 332.00 | 8 685 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 740 360.00 | 1 740 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 009.00 | 53 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 174 036.00 | 174 036.00 | ||
DG Autres réserves | 2 754 358.00 | 2 425 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 970.00 | 329 215.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 358.00 | 50 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 068 090.00 | 4 771 934.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 196.00 | 2 063 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 433.00 | 101 433.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 264.00 | 263 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 459.00 | 746 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 455 890.00 | 584 543.00 | ||
EA Autres dettes | 3 000.00 | 154 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 397 242.00 | 3 913 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 332.00 | 8 685 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 214.00 | 2 133 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 742 220.00 | 9 742 220.00 | 10 110 180.00 | |
FG Production vendue services | 30 130.00 | 30 130.00 | 22 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 772 349.00 | 9 772 349.00 | 10 132 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 736.00 | 87 371.00 | ||
FQ Autres produits | 1 769.00 | 4 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 860 854.00 | 10 224 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 025 263.00 | 6 229 247.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -108 070.00 | 8 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 955.00 | 11 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 919 550.00 | 953 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 331.00 | 173 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 574 016.00 | 1 542 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 522.00 | 527 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 303.00 | 284 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 232.00 | 63 028.00 | ||
GE Autres charges | 45 971.00 | 16 039.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 505 072.00 | 9 809 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 783.00 | 415 028.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27.00 | 22.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 013.00 | 24 038.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 324.00 | 5 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 383.00 | 39 622.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 720.00 | 68 928.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 003.00 | 49 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 003.00 | 49 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 718.00 | 19 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 527.00 | 434 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | 4 743.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 576.00 | 5 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 814.00 | 18 038.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 044.00 | 28 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 649.00 | 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 395.00 | 28 054.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 953.00 | 133 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 070 646.00 | 10 321 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 742 676.00 | 9 992 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 970.00 | 329 215.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 726.00 | 8 330.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 794.00 | 4 292.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 475.00 | 6 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 071 201.00 | 103 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 882.00 | 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386 172.00 | 303 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 096.00 | 6 151 909.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 217.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285 000.00 | 217 882.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 096.00 | 6 381 880.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 859.00 | 295 303.00 | 23 096.00 | 3 563 066.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 859.00 | 295 303.00 | 23 096.00 | 3 563 066.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 50 172.00 | 31 814.00 | 18 358.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 58 918.00 | 77 456.00 | 58 918.00 | 77 456.00 |
6T Sur comptes clients | 13 024.00 | 9 776.00 | 13 024.00 | 9 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 942.00 | 87 232.00 | 71 942.00 | 87 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 114.00 | 87 232.00 | 103 756.00 | 105 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 232.00 | 71 942.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 814.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 256.00 | |||
UX Autres créances clients | 501 319.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 262.00 | |||
VB T. V. A. | 17 805.00 | |||
VP Divers | 1 296.00 | |||
VC Groupe et associés | 227.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 328.00 | 876 111.00 | 5 217.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 231.00 | 278 203.00 | 812 108.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 459.00 | 735 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 318.00 | 174 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 729.00 | 221 729.00 | ||
VW T.V.A. | 59 843.00 | 59 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 433.00 | 101 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 978.00 | 1 575 950.00 | 812 108.00 | 689 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 206.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||