CARTONNERIE MODERNE
Dépôt
| Dénomination | CARTONNERIE MODERNE |
| Siren | 706820123 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10632 |
| Numéro de Gestion | 1968B40012 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84276 VEDENE CEDEX |
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 354.00 | 35 483.00 | 9 872.00 | |
AP Constructions | 251 392.00 | 204 269.00 | 47 123.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 235.00 | 1 602 271.00 | 496 964.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 965.00 | 28 083.00 | 65 881.00 | |
CU Autres participations | 7 775.00 | 7 622.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 550.00 | 31 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 544 515.00 | 1 877 729.00 | 666 787.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 572.00 | 640 572.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 80 172.00 | 80 172.00 | ||
BT Marchandises | 772 145.00 | 15 593.00 | 756 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 394.00 | 35 196.00 | 1 619 199.00 | |
BZ Autres créances | 442 276.00 | 442 276.00 | ||
CF Disponibilités | 40 790.00 | 40 790.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 630 349.00 | 50 788.00 | 3 579 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 864.00 | 1 928 517.00 | 4 246 347.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DG Autres réserves | 832 667.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 007.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 178 674.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 030.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 196.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 776.00 | |||
EA Autres dettes | 86 027.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 067 674.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 347.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 859.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 695.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 296 847.00 | 5 296 847.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 578 424.00 | 1 578 424.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 875 271.00 | 6 875 271.00 | ||
FM Production stockée | 8 821.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 229.00 | |||
FQ Autres produits | 1 089.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 935 409.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 526 084.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -190 960.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 893.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 245.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 149 324.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 910.00 | |||
FY Salaires et traitements | 557 461.00 | |||
FZ Charges sociales | 163 039.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 743.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 558.00 | |||
GE Autres charges | 25.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 845 833.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 576.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 359.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 359.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 359.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 217.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 977.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 938 817.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 810.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 007.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 501.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 999.00 | 28 130.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 747.00 | 319 669.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 172.00 | 20 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 919.00 | 367 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | 60 599.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 825.00 | 2 444 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 355.00 | 2 544 515.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 921.00 | 10 562.00 | 35 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 442.00 | 140 181.00 | 1 834 624.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 363.00 | 150 743.00 | 1 870 106.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 21 070.00 | 5 477.00 | 15 593.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 888.00 | 3 308.00 | 35 196.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 580.00 | 3 308.00 | 5 477.00 | 58 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 580.00 | 3 308.00 | 5 477.00 | 58 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 308.00 | 5 477.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 550.00 | 31 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 898.00 | 6 898.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 647 497.00 | 1 647 497.00 | ||
VB T. V. A. | 22 533.00 | 22 533.00 | ||
VC Groupe et associés | 317 573.00 | 317 573.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 171.00 | 102 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 220.00 | 2 096 671.00 | 31 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 030.00 | 522 215.00 | 683 815.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 196.00 | 1 475 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 634.00 | 71 634.00 | ||
VW T.V.A. | 108 262.00 | 108 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 027.00 | 86 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 674.00 | 2 303 859.00 | 683 815.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 905.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 815.00 | |||