STE DE TERRASSEMENTS MECANIQUES
Dépôt
| Dénomination | STE DE TERRASSEMENTS MECANIQUES |
| Siren | 707250080 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1852 |
| Numéro de Gestion | 1972B00008 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AP Constructions | 255 304.00 | 247 545.00 | 7 758.00 | 2 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454 218.00 | 1 470 379.00 | 983 840.00 | 998 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 882.00 | 643 936.00 | 193 947.00 | 265 096.00 |
BF Prêts | 83 660.00 | 83 660.00 | 83 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 581.00 | 34 581.00 | 32 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 676 106.00 | 2 362 411.00 | 1 313 695.00 | 1 391 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 532.00 | 40 532.00 | 44 936.00 | |
BT Marchandises | 13 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 385.00 | 125 650.00 | 761 735.00 | 506 090.00 |
BZ Autres créances | 363 822.00 | 363 822.00 | 354 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 729.00 | |||
CF Disponibilités | 228 658.00 | 228 658.00 | 130 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 861.00 | 57 861.00 | 58 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 591 257.00 | 137 650.00 | 1 453 607.00 | 1 098 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 363.00 | 2 500 061.00 | 2 767 302.00 | 2 490 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 241.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 598.00 | 530 598.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 802.00 | 227 802.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 731 177.00 | 731 177.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 840.00 | 45 840.00 | ||
DG Autres réserves | 9 289.00 | 9 289.00 | ||
DH Report à nouveau | -793 409.00 | -1 094 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 363.00 | 300 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 780 659.00 | 751 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 048.00 | 158 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 50 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 344.00 | 746 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 690 410.00 | 734 764.00 | ||
EA Autres dettes | 39 841.00 | 48 771.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 986 643.00 | 1 739 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 302.00 | 2 490 569.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 032.00 | 61 740.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 405 883.00 | 7 405 883.00 | 6 129 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 405 883.00 | 7 405 883.00 | 6 129 159.00 | |
FN Production immobilisée | 419 937.00 | 296 781.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 911.00 | 2 848.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 104.00 | 142 273.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 920 837.00 | 6 571 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 798.00 | 203 993.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 405.00 | 20 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 376 793.00 | 4 189 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 537.00 | 68 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 167 805.00 | 1 120 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 595 637.00 | 597 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 463 277.00 | 309 938.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 928 262.00 | 6 510 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 425.00 | 60 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 182.00 | 335.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 182.00 | 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 353.00 | 21 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 353.00 | 21 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 171.00 | -20 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 595.00 | 39 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 260.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 800.00 | 142 672.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 800.00 | 234 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 372.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 071.00 | -25 427.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 442.00 | -25 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 358.00 | 260 359.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 066 819.00 | 6 806 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 037 456.00 | 6 505 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 363.00 | 300 874.00 | ||