FACILITESS
Dépôt
| Dénomination | FACILITESS |
| Siren | 709800015 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79896 |
| Numéro de Gestion | 2017B15880 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 003.00 | 36 272.00 | 108 731.00 | 9 277.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 255.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 843.00 | 33 425.00 | 1 418.00 | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 494.00 | 740 187.00 | 325 307.00 | 220 792.00 |
BF Prêts | 335.00 | 335.00 | 2 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 100.00 | 110 100.00 | 104 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 355 775.00 | 809 883.00 | 545 891.00 | 386 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 989.00 | 21 989.00 | 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 424 126.00 | 13 174.00 | 7 410 952.00 | 8 092 797.00 |
BZ Autres créances | 4 070 871.00 | 4 070 871.00 | 5 129 783.00 | |
CF Disponibilités | 30 866.00 | 30 866.00 | 44 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | 14 645.00 | 49 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 562 496.00 | 13 174.00 | 11 549 322.00 | 13 316 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 918 270.00 | 823 057.00 | 12 095 213.00 | 13 703 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 443 875.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 831 707.00 | 722 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 204.00 | 1 609 422.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 974.00 | 1 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 801 885.00 | 2 772 853.00 | ||
DP Provisions pour risques | 227 953.00 | 345 690.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 227 953.00 | 345 690.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 273.00 | 999 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 123.00 | 74 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 832.00 | 2 637 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 584 031.00 | 5 995 761.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 711.00 | 51 110.00 | ||
EA Autres dettes | 625 405.00 | 826 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 065 375.00 | 10 584 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 095 213.00 | 13 703 202.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 990 806.00 | 10 516 821.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 273.00 | 225 082.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 40 631 153.00 | 10 957.00 | 40 642 110.00 | 42 423 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 631 153.00 | 10 957.00 | 40 642 110.00 | 42 423 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | 17 028.00 | 32 619.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 463.00 | 282 540.00 | ||
FQ Autres produits | 1 418.00 | 611.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 072 019.00 | 42 739 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 461 990.00 | 16 510 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 990.00 | 1 029 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 260 617.00 | 18 326 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 610 211.00 | 5 583 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 124.00 | 104 544.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 174.00 | 9 252.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 870.00 | 148 078.00 | ||
GE Autres charges | 19 338.00 | 18 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 610 315.00 | 41 730 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 461 704.00 | 1 009 289.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 453.00 | 9 764.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 475.00 | 9 764.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 037.00 | 2 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 037.00 | 2 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 438.00 | 7 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 462 142.00 | 1 016 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 117.00 | 51 389.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 501.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 157.00 | 54 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 2 016.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 320.00 | 1 106.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 280.00 | 3 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 877.00 | 51 034.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 116.00 | 178 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 097 301.00 | -720 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 106 652.00 | 42 803 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 582 448.00 | 41 193 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 204.00 | 1 609 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 158.00 | 124 415.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 576.00 | 246 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 320.00 | 116 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 053.00 | 488 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 255.00 | 8 315.00 | 145 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 076.00 | 1 100 337.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 822.00 | 110 435.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 255.00 | 193 213.00 | 1 355 775.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 626.00 | 24 961.00 | 8 315.00 | 36 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 072.00 | 144 616.00 | 72 076.00 | 773 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 698.00 | 169 576.00 | 80 391.00 | 809 883.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 974.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 146.00 | 4 868.00 | 40.00 | 5 974.00 |
4A Provisions pour litiges | 227 953.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 690.00 | 57 870.00 | 175 607.00 | 227 953.00 |
6T Sur comptes clients | 36 351.00 | 13 174.00 | 36 351.00 | 13 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 351.00 | 13 174.00 | 36 351.00 | 13 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 187.00 | 75 912.00 | 211 999.00 | 247 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 044.00 | 211 959.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 868.00 | 40.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 335.00 | 335.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 110 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 809.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 408 317.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 606.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428 066.00 | |||
VB T. V. A. | 552 746.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 245.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 587.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 620 076.00 | 8 321 183.00 | 3 298 893.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 273.00 | 104 273.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 403.00 | 6 833.00 | 74 570.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 832.00 | 2 633 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 939 539.00 | 1 939 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930 937.00 | 1 930 937.00 | ||
VW T.V.A. | 1 708 491.00 | 1 708 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 711.00 | 25 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 720.00 | 10 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 405.00 | 625 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 065 375.00 | 8 990 806.00 | 74 570.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 479.00 | |||