LES ATELIERS MARINA
Dépôt
| Dénomination | LES ATELIERS MARINA |
| Siren | 709803001 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10137 |
| Numéro de Gestion | 1970B90300 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 VILLEBON SUR YVETTE |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 827.00 | 57 827.00 | 84.00 | |
AH Fonds commercial | 15 321.00 | 15 321.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 5 326.00 | 5 326.00 | |
AP Constructions | 1 468 573.00 | 1 422 246.00 | 46 326.00 | 39 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 493.00 | 1 276 075.00 | 395 418.00 | 448 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 142.00 | 383 803.00 | 80 339.00 | 49 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 132.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 82 470.00 | 82 470.00 | 82 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 765 153.00 | 3 155 272.00 | 609 880.00 | 633 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 875.00 | 1 499.00 | 180 376.00 | 215 960.00 |
BN En cours de production de biens | 160 712.00 | 160 712.00 | 141 228.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 107.00 | 67 107.00 | 50 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 818.00 | 2 604.00 | 2 287 214.00 | 1 911 107.00 |
BZ Autres créances | 638 053.00 | 638 053.00 | 331 491.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 581 385.00 | 2 581 385.00 | 2 560 244.00 | |
CF Disponibilités | 1 209 237.00 | 1 209 237.00 | 1 729 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 526.00 | 28 526.00 | 14 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 156 713.00 | 4 103.00 | 7 152 610.00 | 6 954 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 921 866.00 | 3 159 375.00 | 7 762 491.00 | 7 587 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 604.00 | 44 604.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 418 965.00 | 1 418 965.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 246 890.00 | 3 239 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 554.00 | 7 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 179 013.00 | 5 040 459.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 101 679.00 | 98 718.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 679.00 | 98 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 9 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 831.00 | 1 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 170.00 | 1 206 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 761 748.00 | 822 364.00 | ||
EA Autres dettes | 236 615.00 | 310 672.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 861.00 | 98 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 481 799.00 | 2 448 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 491.00 | 7 587 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118 883.00 | 118 883.00 | 43 241.00 | |
FD Production vendue biens | 7 210 991.00 | 47 234.00 | 7 258 225.00 | 8 765 881.00 |
FG Production vendue services | 256 029.00 | 256 029.00 | 243 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 585 903.00 | 47 234.00 | 7 633 137.00 | 9 053 093.00 |
FM Production stockée | 35 755.00 | 73 938.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 105.00 | 66 425.00 | ||
FQ Autres produits | 9 423.00 | 1 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 719 421.00 | 9 195 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 972.00 | 34 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 409 571.00 | 3 114 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 936.00 | -18 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 546 362.00 | 3 208 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 445.00 | 179 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 603 188.00 | 1 776 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 628 820.00 | 753 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 593.00 | 148 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 499.00 | 2 851.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 961.00 | 33 604.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 74.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 621 362.00 | 9 233 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 058.00 | -37 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 972.00 | 47 721.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 972.00 | 47 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69.00 | 2 779.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69.00 | 2 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 903.00 | 44 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 962.00 | 7 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 393.00 | 9 243 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 839.00 | 9 236 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 554.00 | 7 419.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 611.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 475.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 006.00 | 104 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 306.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 786.00 | 104 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 131.00 | 3 604 208.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -165.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -165.00 | 82 470.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 966.00 | 3 765 153.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 064.00 | 84.00 | 73 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 615.00 | 119 508.00 | 3 082 124.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 680.00 | 119 592.00 | 3 155 272.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 470.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 286 702.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 174.00 | |||
VB T. V. A. | 88 293.00 | |||
VC Groupe et associés | 349 587.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 655.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 526.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 867.00 | 2 956 396.00 | 82 470.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361.00 | 361.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 170.00 | 1 143 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 409 664.00 | 409 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 499.00 | 320 499.00 | ||
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 515.00 | 30 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 831.00 | 7 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 615.00 | 236 615.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 331 861.00 | 331 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 799.00 | 2 481 799.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 563.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 46.00 | ||