FORECREU
Dépôt
| Dénomination | FORECREU |
| Siren | 709805675 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 782 |
| Numéro de Gestion | 1982B00013 |
| Code Activité | 2431Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03600 Commentry |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 878.00 | 256 054.00 | 59 823.00 | 84 497.00 |
AN Terrains | 68 131.00 | 42 443.00 | 25 688.00 | 29 150.00 |
AP Constructions | 2 675 356.00 | 2 007 190.00 | 668 166.00 | 185 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576 502.00 | 4 664 655.00 | 2 911 847.00 | 2 344 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 025.00 | 459 405.00 | 79 620.00 | 69 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 111.00 | 399 111.00 | 106 869.00 | |
AX Avances et acomptes | 177 605.00 | 177 605.00 | 211 745.00 | |
CU Autres participations | 321 385.00 | 321 385.00 | 321 370.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 247 931.00 | 2 247 931.00 | 2 546 559.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | 3 239.00 | 5 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 324 163.00 | 7 429 747.00 | 6 894 417.00 | 5 905 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432 888.00 | 190 801.00 | 1 242 087.00 | 990 096.00 |
BN En cours de production de biens | 1 159 351.00 | 86 973.00 | 1 072 378.00 | 2 250 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 638 270.00 | 194 070.00 | 1 444 200.00 | 1 289 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 779.00 | 23 264.00 | 2 429 515.00 | 2 147 738.00 |
BZ Autres créances | 1 012 476.00 | 1 012 476.00 | 325 286.00 | |
CF Disponibilités | 548 706.00 | 548 706.00 | 2 169 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 188.00 | 83 188.00 | 77 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 327 658.00 | 495 108.00 | 7 832 550.00 | 9 250 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 001.00 | 15 001.00 | 29 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 666 822.00 | 7 924 854.00 | 14 741 968.00 | 15 185 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 194 554.00 | 2 194 554.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 150 772.00 | 2 323 889.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 377 413.00 | 3 377 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 021.00 | 1 176 882.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 753.00 | 25 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 750 513.00 | 10 330 272.00 | ||
DN Avances conditionnées | 84 010.00 | 137 604.00 | ||
DO TOTAL (II) | 84 010.00 | 137 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 001.00 | 29 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 001.00 | 29 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 136.00 | 1 233 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 482.00 | 85 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 196.00 | 1 417 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 679 514.00 | 1 008 852.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 595.00 | 6 995.00 | ||
EA Autres dettes | 7 824.00 | 7 913.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 542 747.00 | 3 760 786.00 | ||
ED (V) | 349 696.00 | 927 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 741 968.00 | 15 185 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 557.00 | 2 927 596.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 317.00 | 523 841.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 21 717.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 328.00 | 91 316.00 | 15 014.00 | |
FD Production vendue biens | 10 075 667.00 | 11 379 001.00 | 10 587 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085 995.00 | 11 470 317.00 | 10 602 687.00 | |
FM Production stockée | -993 787.00 | 393 208.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 276.00 | 4 913.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 623.00 | 52 355.00 | ||
FQ Autres produits | 41 958.00 | 10 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 551 388.00 | 11 063 564.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 548.00 | 6 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 942 432.00 | 1 800 054.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -326 266.00 | -122 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 993 352.00 | 3 813 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364 308.00 | 366 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 973 165.00 | 1 880 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 989 813.00 | 905 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 559 793.00 | 488 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 452.00 | 68 304.00 | ||
GE Autres charges | 176 468.00 | 56 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 880 065.00 | 9 263 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 671 322.00 | 1 800 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 968.00 | 21 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 053.00 | 4 321.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 667.00 | 70 466.00 | ||
GN Différences positives de change | 205 474.00 | 153 622.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 253 162.00 | 249 904.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 001.00 | 29 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 037.00 | 21 068.00 | ||
GS Différences négatives de change | 118 367.00 | 60 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 405.00 | 110 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 106 757.00 | 138 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 778 080.00 | 1 939 275.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 779.00 | 12 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 137.00 | 12 797.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 925.00 | 10 025.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 1 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 823.00 | 11 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 960.00 | 1 436.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 842.00 | 211 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -97 823.00 | 552 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 818 686.00 | 11 326 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 036 665.00 | 10 149 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 021.00 | 1 176 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 537.00 | 22 417.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 652 284.00 | 2 146 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873 868.00 | 616.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 877 689.00 | 2 169 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 076.00 | 315 878.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 869.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 211 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 615.00 | 44 277.00 | 11 435 730.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 301.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301 929.00 | 2 572 555.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 615.00 | 404 282.00 | 14 324 163.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 040.00 | 47 090.00 | 58 076.00 | 256 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705 265.00 | 512 703.00 | 44 277.00 | 7 173 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 972 305.00 | 559 793.00 | 102 352.00 | 7 429 745.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 15 001.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 667.00 | 15 001.00 | 29 667.00 | 15 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 933.00 | 103 911.00 | 471 844.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 212.00 | 17 541.00 | 2 489.00 | 23 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 145.00 | 121 452.00 | 2 489.00 | 495 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 812.00 | 136 452.00 | 32 156.00 | 510 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 452.00 | 2 489.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 001.00 | 29 667.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 247 931.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 395.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 427 384.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 733 179.00 | |||
VB T. V. A. | 256 580.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -24 948.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 857.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 555.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 188.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799 613.00 | 3 548 443.00 | 2 251 170.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 687.00 | 135 193.00 | 187 494.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 449.00 | 375 485.00 | 434 896.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 717.00 | 8 985.00 | 12 732.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 196.00 | 1 203 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 297.00 | 228 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 567.00 | 397 567.00 | ||
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 954.00 | 48 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 595.00 | 145 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 309 765.00 | 309 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824.00 | 7 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 747.00 | 2 865 557.00 | 635 122.00 | 42 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||