LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER |
| Siren | 709807408 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13139 |
| Numéro de Gestion | 1990B01823 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 CHATOU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020 148.00 | 2 629 471.00 | 4 390 677.00 | 19 913 286.00 |
AH Fonds commercial | 15 248 249.00 | 152 449.00 | 15 095 800.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 190 738.00 | 7 907.00 | 5 182 831.00 | 5 612 722.00 |
AP Constructions | 2 435.00 | 1 445.00 | 990.00 | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 140 212.00 | 9 249 954.00 | 3 890 257.00 | 3 978 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 466 166.00 | 7 032 961.00 | 2 433 205.00 | 2 585 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 511.00 | 117 511.00 | 259 718.00 | |
CU Autres participations | 11 538 592.00 | 11 538 592.00 | 11 996 727.00 | |
BF Prêts | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | 4 700 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 702 344.00 | 1 702 344.00 | 2 542 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 766 395.00 | 19 074 186.00 | 47 692 209.00 | 51 590 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974 938.00 | 30 144.00 | 1 944 794.00 | 2 400 156.00 |
BN En cours de production de biens | 194 767.00 | 194 767.00 | 118 066.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 354 937.00 | 48 238.00 | 4 306 699.00 | 3 979 026.00 |
BT Marchandises | 5 799 841.00 | 128 968.00 | 5 670 873.00 | 4 751 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | 270.00 | 101 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 627 564.00 | 341 780.00 | 21 285 784.00 | 16 802 357.00 |
BZ Autres créances | 15 437 008.00 | 15 437 008.00 | 18 757 912.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 900.00 | 471 900.00 | 777 083.00 | |
CF Disponibilités | 317 680.00 | 317 680.00 | 770 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 980 181.00 | 980 181.00 | 611 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 159 085.00 | 549 129.00 | 50 609 956.00 | 49 068 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338 256.00 | 338 256.00 | 131 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 263 736.00 | 19 623 315.00 | 98 640 421.00 | 100 791 342.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | ||
DG Autres réserves | 56 646 065.00 | 55 285 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 165.00 | 1 360 847.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 441 120.00 | |||
DL TOTAL (I) | 58 968 850.00 | 57 498 565.00 | ||
DP Provisions pour risques | 338 256.00 | 1 252 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 333 942.00 | 1 307 549.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 672 198.00 | 2 560 171.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138 878.00 | 4 910 025.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 548.00 | 396 341.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 880 231.00 | 27 812 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 799 932.00 | 6 642 295.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 000.00 | 178 372.00 | ||
EA Autres dettes | 1 986 683.00 | 576 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 988 273.00 | 40 546 430.00 | ||
ED (V) | 11 100.00 | 186 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 640 421.00 | 100 791 342.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 41 806 870.00 | 16 352 267.00 | 58 159 137.00 | 54 107 020.00 |
FD Production vendue biens | 38 887 208.00 | 34 677 201.00 | 73 564 410.00 | 71 658 543.00 |
FG Production vendue services | 1 350 829.00 | 70 725.00 | 1 421 554.00 | 2 834 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 044 906.00 | 51 100 193.00 | 133 145 100.00 | 128 599 961.00 |
FM Production stockée | 407 693.00 | 412 712.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 751.00 | 883 379.00 | ||
FQ Autres produits | 35 777.00 | 1 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 134 367 320.00 | 129 898 022.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 342 346.00 | 12 823 537.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -584 692.00 | -776 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 673 228.00 | 25 009 125.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 491 057.00 | -1 098 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 322 794.00 | 64 294 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340 247.00 | 4 069 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 398 771.00 | 10 691 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 654 277.00 | 4 989 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 598 300.00 | 1 197 175.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 143 006.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 350.00 | 574 845.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 393.00 | 306 150.00 | ||
GE Autres charges | 10 135 891.00 | 9 573 637.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 138 705 962.00 | 131 796 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 338 642.00 | -1 898 067.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 660 000.00 | 4 005 291.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 219 262.00 | 274 083.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 223.00 | 673.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 458.00 | 309 523.00 | ||
GN Différences positives de change | 936 811.00 | 1 296 573.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 966 755.00 | 5 886 143.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 338 256.00 | 131 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 491 976.00 | 408 633.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 225 647.00 | 2 252 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 055 879.00 | 2 792 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 910 876.00 | 3 093 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 427 766.00 | 1 195 464.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292 361.00 | 204 921.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365 611.00 | 205 921.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 669.00 | 20 159.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 869.00 | 32 254.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 680.00 | 8 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 218.00 | 61 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975 392.00 | 144 882.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 355.00 | 189 391.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 703 894.00 | -209 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 699 685.00 | 135 990 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 670 521.00 | 134 629 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 165.00 | 1 360 847.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 421 812.00 | 528 578.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 188 726.00 | 1 187 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 247 226.00 | 2 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 857 764.00 | 1 717 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 255.00 | 64 000.00 | 27 459 135.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 259 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 718.00 | 389 779.00 | 22 726 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 668 330.00 | 16 580 936.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686 973.00 | 3 122 108.00 | 66 766 395.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 789.00 | 315 711.00 | 569 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 363 478.00 | 1 282 589.00 | 361 705.00 | 16 284 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 617 266.00 | 1 598 300.00 | 361 705.00 | 16 853 860.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 338 256.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 333 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 560 171.00 | 374 012.00 | 1 261 986.00 | 1 672 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 642 015.00 | 721 317.00 | 143 006.00 | 2 220 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 845.00 | 207 350.00 | 574 845.00 | 207 350.00 |
6T Sur comptes clients | 241 780.00 | 100 000.00 | 1.00 | 341 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466 262.00 | 1 028 667.00 | 725 473.00 | 2 769 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026 434.00 | 1 402 679.00 | 1 987 459.00 | 4 441 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 333 743.00 | 774 751.00 | ||
UG ‐ Financières | 338 256.00 | 139 458.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 730 680.00 | 1 073 250.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 340 000.00 | 1 360 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 702 344.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194 902.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 432 661.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 397 375.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679 410.00 | |||
VB T. V. A. | 3 759 822.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 916 955.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 446.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 980 181.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 087 096.00 | 38 203 967.00 | 4 883 129.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 704.00 | 233 704.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 905 174.00 | 1 040 285.00 | 2 165 886.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 880 231.00 | 23 880 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811 907.00 | 2 811 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599 795.00 | 3 599 795.00 | ||
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 931.00 | 384 931.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 083 548.00 | 1 083 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986 683.00 | 1 986 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 988 273.00 | 35 123 383.00 | 2 165 886.00 | 699 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 106.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | |||