CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE |
| Siren | 711621029 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5624 |
| Numéro de Gestion | 1971B00102 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13700 Marignane |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 884.00 | 234 795.00 | 69 089.00 | 87 495.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | 414 661.00 | 414 661.00 | |
AN Terrains | 136 421.00 | 136 421.00 | 136 421.00 | |
AP Constructions | 9 020 639.00 | 6 217 749.00 | 2 802 890.00 | 3 316 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 484.00 | 3 111 741.00 | 325 743.00 | 332 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 798.00 | 568 527.00 | 369 272.00 | 247 001.00 |
CU Autres participations | 523 321.00 | 523 321.00 | 523 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | 31 963.00 | 31 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 806 172.00 | 10 132 811.00 | 4 673 360.00 | 5 089 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 172.00 | 521 172.00 | 473 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 845.00 | 39 883.00 | 3 177 962.00 | 3 677 013.00 |
BZ Autres créances | 1 185 468.00 | 1 185 468.00 | 182 496.00 | |
CF Disponibilités | 2 451 150.00 | 2 451 150.00 | 298 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | 34 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 376 325.00 | 39 883.00 | 7 336 441.00 | 4 665 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 182 496.00 | 10 172 695.00 | 12 009 802.00 | 9 755 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 963.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 2 772 919.00 | 1 344 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 768.00 | 1 428 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 856 834.00 | 2 872 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 698 370.00 | 565 412.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 698 370.00 | 565 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 514.00 | 252 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 227.00 | 897 674.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 419.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 792.00 | 1 940 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303 137.00 | 1 979 678.00 | ||
EA Autres dettes | 900 373.00 | 1 074 448.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 136.00 | 172 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 454 599.00 | 6 317 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 009 802.00 | 9 755 041.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 696 165.00 | 5 504 052.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 805.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 23 924 876.00 | 23 924 876.00 | 23 354 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 924 876.00 | 23 924 876.00 | 23 354 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 428 584.00 | 102 066.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 977.00 | 18 909.00 | ||
FQ Autres produits | 183 400.00 | 44 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 571 836.00 | 23 519 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 488.00 | 245 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 988 659.00 | 6 011 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 853.00 | 3 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 928 145.00 | 5 076 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143 208.00 | 1 084 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 703 312.00 | 5 662 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 046 390.00 | 2 098 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 783 961.00 | 872 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 883.00 | 12 129.00 | ||
GE Autres charges | 197 828.00 | 12 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 021 020.00 | 21 079 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 550 816.00 | 2 440 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 875.00 | 36 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 875.00 | 36 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 875.00 | -36 772.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 520 941.00 | 2 403 913.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 991.00 | 14 860.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 899.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 103.00 | 64 081.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 094.00 | 116 841.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 518.00 | 213 324.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 099.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 061.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 578.00 | 232 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 485.00 | -115 582.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 851.00 | 307 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 905 837.00 | 552 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 676 930.00 | 23 636 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 692 162.00 | 22 208 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 768.00 | 1 428 068.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 758.00 | 20 787.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 185 227.00 | 347 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 438 269.00 | 367 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 532 343.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 555 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 806 172.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 602.00 | 39 193.00 | 234 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153 249.00 | 744 767.00 | 9 898 016.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348 851.00 | 783 961.00 | 10 132 811.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 670 695.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 412.00 | 214 061.00 | 81 103.00 | 698 370.00 |
6T Sur comptes clients | 29 985.00 | 39 883.00 | 29 985.00 | 39 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 985.00 | 39 883.00 | 29 985.00 | 39 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 398.00 | 253 944.00 | 111 089.00 | 738 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 883.00 | 29 985.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 214 061.00 | 81 103.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | 31 963.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 883.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 177 962.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | |||
VB T. V. A. | 324.00 | |||
VC Groupe et associés | 782 275.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 281.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 966.00 | 4 435 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 514.00 | 46 043.00 | 136 471.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 227.00 | 132 684.00 | 605 543.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 792.00 | 1 845 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 871.00 | 1 063 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 997.00 | 1 021 997.00 | ||
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 715.00 | 214 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 373.00 | 900 373.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 468 136.00 | 468 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 438 180.00 | 5 696 165.00 | 742 014.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 250.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | |||