COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE
Dépôt
| Dénomination | COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE |
| Siren | 712010263 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7426 |
| Numéro de Gestion | 1971B00056 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 745.00 | 542 616.00 | 333 128.00 | 204 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 328.00 | 51 905.00 | 58 422.00 | 42 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | 6 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 993 739.00 | 594 521.00 | 399 218.00 | 254 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 911.00 | 68 333.00 | 106 578.00 | 120 640.00 |
BN En cours de production de biens | 50 532.00 | 50 532.00 | 30 581.00 | |
BP En cours de production de services | 3 159.00 | 3 159.00 | 7 461.00 | |
BT Marchandises | 328 497.00 | 23 520.00 | 304 976.00 | 358 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 526.00 | 155 389.00 | 1 042 137.00 | 922 783.00 |
BZ Autres créances | 906 003.00 | 906 003.00 | 839 854.00 | |
CF Disponibilités | 125 671.00 | 125 671.00 | 129 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 172.00 | 29 172.00 | 32 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 815 476.00 | 247 243.00 | 2 568 233.00 | 2 442 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 216.00 | 841 765.00 | 2 967 451.00 | 2 696 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 042.00 | 96 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 361 653.00 | 1 213 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 401.00 | 148 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 712 702.00 | 1 467 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 524.00 | 26 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 896.00 | 917 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 975.00 | 245 412.00 | ||
EA Autres dettes | 6 300.00 | 7 346.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 252.00 | 6 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 228 748.00 | 1 203 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 451.00 | 2 696 414.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 224.00 | 1 176 650.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 976 216.00 | 33 224.00 | 4 009 441.00 | 2 308 059.00 |
FG Production vendue services | 3 059 846.00 | 16 627.00 | 3 076 474.00 | 2 538 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 036 063.00 | 49 851.00 | 7 085 915.00 | 4 846 548.00 |
FM Production stockée | 15 648.00 | 10 092.00 | ||
FN Production immobilisée | 244 787.00 | 37 092.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 383.00 | 2 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 100.00 | 19 401.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 484 842.00 | 4 916 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 161 272.00 | 1 714 906.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 096.00 | -152 222.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 651.00 | 462 139.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 222.00 | -8 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 921 132.00 | 1 418 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 471.00 | 72 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 852 497.00 | 720 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 373.00 | 349 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 665.00 | 156 899.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 210.00 | 24 781.00 | ||
GE Autres charges | 34 479.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 291 072.00 | 4 759 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 769.00 | 156 755.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 444.00 | 1 753.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 444.00 | 1 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 426.00 | 1 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 196.00 | 158 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 061.00 | 79 160.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 061.00 | 79 160.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | 66 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 67 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 081.00 | 11 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 876.00 | 21 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 348.00 | 4 996 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 946.00 | 4 848 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 401.00 | 148 085.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 640 113.00 | 449 328.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 987.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 963.00 | 291 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 629.00 | 291 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 361.00 | 986 073.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 361.00 | 993 739.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 238.00 | 145 665.00 | 153 381.00 | 594 521.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 238.00 | 145 665.00 | 153 381.00 | 594 521.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 121 541.00 | 29 687.00 | 91 853.00 | |
6T Sur comptes clients | 137 905.00 | 89 210.00 | 71 726.00 | 155 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 446.00 | 89 210.00 | 101 414.00 | 247 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 446.00 | 89 210.00 | 101 414.00 | 273 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 210.00 | 101 414.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 294.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 038 231.00 | |||
VB T. V. A. | 32 843.00 | |||
VC Groupe et associés | 873 160.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 172.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 369.00 | 2 132 703.00 | 6 666.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 896.00 | 792 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 437.00 | 138 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 969.00 | 120 969.00 | ||
VW T.V.A. | 98 982.00 | 98 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 585.00 | 14 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 252.00 | 11 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 224.00 | 1 184 224.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 604 518.00 | 1 703 609.00 | ||
YT Sous‐traitance | 116 701.00 | 92 392.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 920.00 | 201 608.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 282.00 | 4 735.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 053.00 | 219 756.00 | ||
ST Autres comptes | 1 270 173.00 | 900 404.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 921 132.00 | 1 418 897.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 162.00 | 46 299.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 309.00 | 25 899.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 471.00 | 72 198.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 481 032.00 | 984 073.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100 571.00 | 732 532.00 | ||