WARNER MUSIC FRANCE
Dépôt
| Dénomination | WARNER MUSIC FRANCE |
| Siren | 712029370 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28639 |
| Numéro de Gestion | 1971B02937 |
| Code Activité | 5920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 341.00 | 10 341.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 072 186.00 | 2 072 186.00 | 6 891.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 023 890.00 | 30 825 565.00 | 198 325.00 | 632 498.00 |
AH Fonds commercial | 114 364 588.00 | 55 258 928.00 | 59 105 661.00 | 59 105 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 823 320.00 | 57 123 174.00 | 700 146.00 | 573 314.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 164 482.00 | 1 164 482.00 | 1 581 583.00 | |
AN Terrains | 5 335 715.00 | 5 335 715.00 | 5 335 715.00 | |
AP Constructions | 7 759 719.00 | 554 396.00 | 7 205 323.00 | 7 513 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 852.00 | 979 985.00 | 5 867.00 | 14 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 838 119.00 | 6 278 415.00 | 1 559 705.00 | 1 703 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 786.00 | 226 786.00 | ||
CU Autres participations | 156 454 662.00 | 71 001 678.00 | 85 452 984.00 | 80 969 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BF Prêts | 51 654 475.00 | 2 597 064.00 | 49 057 412.00 | 48 915 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 159.00 | 26 159.00 | 28 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 436 740 753.00 | 226 701 731.00 | 210 039 022.00 | 206 381 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 016 192.00 | 46 218 983.00 | 2 797 210.00 | 1 360 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 565 009.00 | 1 000 303.00 | 18 564 706.00 | 15 350 266.00 |
BZ Autres créances | 5 862 931.00 | 264 720.00 | 5 598 211.00 | 3 925 465.00 |
CF Disponibilités | 377 997.00 | 377 997.00 | 481 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 439 435.00 | 439 435.00 | 413 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 261 564.00 | 47 484 005.00 | 27 777 559.00 | 21 531 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 907.00 | 1 907.00 | 55.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 004 225.00 | 274 185 736.00 | 237 818 489.00 | 227 913 012.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 000 000.00 | 136 377 472.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 690.00 | 139 690.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 603 171.00 | 603 171.00 | ||
DG Autres réserves | 9 925 063.00 | 9 925 063.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 182 433.00 | -104 914 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 837.00 | 3 354 234.00 | ||
DK Provisions réglementées | 91 014.00 | 104 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 175 343.00 | 45 589 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 152 733.00 | 2 788 031.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 661 034.00 | 742 336.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 813 767.00 | 3 530 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 341.00 | 168 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 090 640.00 | 98 005 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 489 078.00 | 14 299 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 916 218.00 | 10 662 616.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966 293.00 | 1 236 666.00 | ||
EA Autres dettes | 48 220 684.00 | 54 020 375.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 089.00 | 398 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 182 828 343.00 | 178 792 688.00 | ||
ED (V) | 1 036.00 | 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 818 489.00 | 227 913 012.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 68 843 713.00 | 579 111.00 | 69 422 825.00 | 80 240 628.00 |
FG Production vendue services | 6 390 931.00 | 46 655 975.00 | 53 046 906.00 | 45 757 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 234 644.00 | 47 235 086.00 | 122 469 730.00 | 125 997 866.00 |
FN Production immobilisée | 1 852 478.00 | 1 889 852.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 669 419.00 | 1 114 877.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 116 534.00 | 26 149 113.00 | ||
FQ Autres produits | 29 141 180.00 | 30 565 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 167 249 341.00 | 185 716 784.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 395 118.00 | 973 203.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 594 422.00 | 27 321 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 641 926.00 | 39 285 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578 273.00 | 1 887 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 792 337.00 | 16 364 010.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 907 206.00 | 8 225 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 031 998.00 | 2 924 453.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 283 335.00 | 283 333.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 194 288.00 | 2 294 072.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 881 600.00 | 740 849.00 | ||
GE Autres charges | 65 103 544.00 | 77 024 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 404 048.00 | 177 324 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 845 294.00 | 8 392 231.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 346 175.00 | 1 548 144.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 949 297.00 | 4 371 226.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 205 129.00 | 6 519 847.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 993 510.00 | 2 407 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 587.00 | 46 179.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 262.00 | 28 514.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 643.00 | 52 446.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 924 130.00 | 9 054 015.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 739 078.00 | 8 305 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 550 306.00 | 5 066 666.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 771.00 | 135 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 304 155.00 | 13 507 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 380 025.00 | -4 453 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 862 146.00 | 1 116 112.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 269.00 | 190 123.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 002 056.00 | 3 017.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 041.00 | 2 692 079.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739 366.00 | 2 885 218.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 360.00 | 1 007 827.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 989.00 | 11 793.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 175.00 | 723 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 525.00 | 1 742 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 664 841.00 | 1 142 389.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 600.00 | 695 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 593 450.00 | -1 791 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 259 011.00 | 199 204 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 660 174.00 | 195 849 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 598 837.00 | 3 354 234.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082 922.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 697 396.00 | 3 019 032.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 553 355.00 | 599 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 491 165.00 | 9 709 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 824 839.00 | 13 327 592.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395.00 | 2 082 527.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 149.00 | 204 376 280.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 22 146 192.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 498.00 | 208 135 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 411 678.00 | 436 740 753.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 076 031.00 | 6 496.00 | 2 082 527.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 804 340.00 | 2 475 382.00 | 1 072 055.00 | 143 207 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985 977.00 | 833 455.00 | 6 636.00 | 7 812 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 866 348.00 | 3 315 333.00 | 1 078 692.00 | 153 102 989.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 91 014.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 104 332.00 | 4 787.00 | 18 106.00 | 91 014.00 |
4A Provisions pour litiges | 874 764.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 907.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 661 034.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 276 061.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 530 367.00 | 1 014 895.00 | 731 496.00 | 3 813 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 71 001 678.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 012 670.00 | 25 040 840.00 | 82 870.00 | 2 597 064.00 |
6T Sur comptes clients | 892 303.00 | 576 000.00 | 468 000.00 | 1 000 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 679 494.00 | 2 279 288.00 | 1 475 080.00 | 46 483 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 148 862.00 | 8 592 459.00 | 2 658 574.00 | 121 082 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 783 562.00 | 9 612 142.00 | 3 408 176.00 | 124 987 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 075 888.00 | 2 049 873.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 739 078.00 | 707 262.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 797 175.00 | 651 041.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 51 654 475.00 | 51 492 108.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 159.00 | 26 159.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 757 405.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 807 604.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 633.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 220.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237 363.00 | |||
VB T. V. A. | 1 701 793.00 | |||
VC Groupe et associés | 861 643.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020 279.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 439 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 548 010.00 | 77 385 643.00 | 162 367.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 341.00 | 14 341.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 090 640.00 | 106 090 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 489 078.00 | 16 489 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992 072.00 | 5 992 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220 346.00 | 2 220 346.00 | ||
VW T.V.A. | 1 858 114.00 | 1 858 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 686.00 | 845 686.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966 293.00 | 966 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 873 040.00 | 6 873 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 347 644.00 | 41 347 644.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 131 089.00 | 131 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 828 343.00 | 182 828 343.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 279 357.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 529.00 | |||