SOCIETE DE CONFECTION BALSAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CONFECTION BALSAN |
| Siren | 712030402 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1716 |
| Numéro de Gestion | 1992B00130 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Montierchaume |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 24 886.00 | 12 722.00 | 12 164.00 | 5 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 878 524.00 | 878 524.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263 519.00 | 1 099 524.00 | 163 995.00 | 85 415.00 |
AH Fonds commercial | 66 371.00 | 4 573.00 | 61 798.00 | 38 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 630.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 773.00 | |||
AN Terrains | 52 245.00 | 9 915.00 | 42 329.00 | 10 598.00 |
AP Constructions | 959 661.00 | 576 899.00 | 382 761.00 | 282 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107 088.00 | 3 462 557.00 | 644 532.00 | 502 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 726.00 | 1 046 148.00 | 307 578.00 | 240 883.00 |
AX Avances et acomptes | 7 488.00 | 7 488.00 | ||
CU Autres participations | 193 708.00 | 85 232.00 | 108 476.00 | 326 261.00 |
BF Prêts | 510 938.00 | 510 938.00 | 381 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 546 224.00 | 546 224.00 | 471 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 964 377.00 | 7 176 095.00 | 2 788 282.00 | 2 446 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 041 141.00 | 1 144 812.00 | 5 896 329.00 | 4 060 906.00 |
BN En cours de production de biens | 1 922 728.00 | 76 830.00 | 1 845 898.00 | 1 237 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 767 440.00 | 1 729 825.00 | 3 037 615.00 | 2 137 218.00 |
BT Marchandises | 6 031 738.00 | 70 072.00 | 5 961 666.00 | 5 861 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 705.00 | 145 705.00 | 235 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 589 954.00 | 10 536.00 | 10 579 418.00 | 13 287 271.00 |
BZ Autres créances | 1 048 951.00 | 1 048 951.00 | 2 434 739.00 | |
CF Disponibilités | 1 419 110.00 | 1 419 110.00 | 1 646 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 285 690.00 | 285 690.00 | 179 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 252 457.00 | 3 032 075.00 | 30 220 382.00 | 31 079 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 671.00 | 24 671.00 | 38 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 241 505.00 | 10 208 170.00 | 33 033 335.00 | 33 563 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 334 800.00 | 16 956 523.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 685.00 | 222 129.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 431 246.00 | 431 246.00 | ||
DH Report à nouveau | -286 537.00 | -3 294 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 717.00 | -600 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 847 911.00 | 13 715 038.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 167.00 | 227 150.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 133.00 | 295 280.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 300.00 | 522 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 176.00 | 6 813 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 869.00 | 852 626.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196 349.00 | 1 208 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711 221.00 | 7 185 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230 478.00 | 2 175 177.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 388.00 | 54 339.00 | ||
EA Autres dettes | 457 172.00 | 795 985.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 376.00 | 224 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 093 029.00 | 19 309 476.00 | ||
ED (V) | 94.00 | 17 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 033 335.00 | 33 563 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 792 037.00 | 7 091 181.00 | 25 883 218.00 | 25 502 510.00 |
FD Production vendue biens | 19 556 577.00 | 180 491.00 | 19 737 068.00 | 11 533 474.00 |
FG Production vendue services | 451 684.00 | 18 771.00 | 470 454.00 | 672 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 800 297.00 | 7 290 443.00 | 46 090 740.00 | 37 708 379.00 |
FM Production stockée | -335 296.00 | -1 675 463.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 303.00 | 1 581 951.00 | ||
FQ Autres produits | 92 542.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 692 290.00 | 37 614 957.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 734 145.00 | 11 097 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -394 178.00 | -89 527.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 924 640.00 | 7 472 989.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 808 189.00 | -466 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 355 217.00 | 10 008 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 650 429.00 | 490 066.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 562 947.00 | 6 069 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 500 899.00 | 2 048 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 421 526.00 | 313 209.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 813 387.00 | 495 993.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 671.00 | |||
GE Autres charges | 147 875.00 | 44 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 549 747.00 | 37 484 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 543.00 | 130 419.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 385 346.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 266.00 | 22 994.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 277.00 | |||
GN Différences positives de change | 31 975.00 | 183 655.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 458 587.00 | 239 928.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 046.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 074.00 | 87 926.00 | ||
GS Différences négatives de change | 175 134.00 | 293 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 288 208.00 | 419 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 170 379.00 | -179 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 312 922.00 | -49 385.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 755.00 | 119 134.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 594.00 | 5 633.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 887.00 | 105 337.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 236.00 | 230 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916 394.00 | 363 479.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 63 696.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 556.00 | 353 697.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 388.00 | 780 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 151.00 | -550 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 947.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 884 114.00 | 38 084 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 773 396.00 | 38 685 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 717.00 | -600 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651 908.00 | 251 501.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 333.00 | 199 558.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 592 054.00 | 1 183 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 637.00 | 278 587.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 637 932.00 | 1 912 847.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 903 409.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 047.00 | 6 480 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291 355.00 | 1 250 870.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 402.00 | 9 964 377.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 745.00 | 244 501.00 | 891 246.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 584.00 | 200 514.00 | 1 104 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 280.00 | 833 849.00 | 294 609.00 | 5 095 520.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 106 609.00 | 1 278 863.00 | 294 609.00 | 7 090 863.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 24 671.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 430.00 | 63 804.00 | 493 934.00 | 92 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 85 232.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 034 915.00 | 2 578 365.00 | 1 591 741.00 | 3 021 539.00 |
6T Sur comptes clients | 8 964.00 | 3 729.00 | 2 156.00 | 10 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 129 111.00 | 2 582 094.00 | 1 593 897.00 | 3 117 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651 541.00 | 2 645 897.00 | 2 087 831.00 | 3 209 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 838 057.00 | 1 631 944.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 133.00 | 455 867.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 510 938.00 | 29 345.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 546 224.00 | 546 224.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 587 830.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 758.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 463.00 | |||
VB T. V. A. | 404 049.00 | |||
VP Divers | 18 853.00 | |||
VC Groupe et associés | 470 996.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 285 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 981 757.00 | 12 498 807.00 | 482 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 003.00 | 1 412 003.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 174.00 | 72 528.00 | 226 738.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711 221.00 | 5 711 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 788 034.00 | 788 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 138.00 | 680 138.00 | ||
VW T.V.A. | 1 554 452.00 | 1 554 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 853.00 | 207 853.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 015 869.00 | 2 015 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 172.00 | 457 172.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 646 376.00 | 646 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 896 681.00 | 13 562 036.00 | 226 738.00 | 107 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 488.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 134.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | 245.00 | ||