G.R.I.
Dépôt
| Dénomination | G.R.I. |
| Siren | 712039601 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10378 |
| Numéro de Gestion | 1988B00693 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77090 COLLEGIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 455.00 | 42 005.00 | 7 450.00 | 9 254.00 |
AH Fonds commercial | 226 328.00 | 226 328.00 | 226 328.00 | |
AP Constructions | 107 400.00 | 107 400.00 | 492.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 733.00 | 78 827.00 | 28 906.00 | 31 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 698.00 | 306 517.00 | 180 182.00 | 195 077.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |
BF Prêts | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 363.00 | 41 363.00 | 41 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 060 043.00 | 534 748.00 | 525 294.00 | 544 738.00 |
BT Marchandises | 584 896.00 | 86 055.00 | 498 841.00 | 389 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418 405.00 | 511 658.00 | 3 906 747.00 | 3 279 561.00 |
BZ Autres créances | 647 110.00 | 54 617.00 | 592 493.00 | 606 121.00 |
CF Disponibilités | 1 812 174.00 | 1 812 174.00 | 1 621 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 179.00 | 58 179.00 | 44 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 520 763.00 | 652 330.00 | 6 868 433.00 | 5 940 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 806.00 | 1 187 078.00 | 7 393 728.00 | 6 485 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 664.00 | 195 664.00 | ||
DG Autres réserves | 1 467 831.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 229 753.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 910.00 | 938 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 001 405.00 | 2 539 495.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 102.00 | 121 073.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 102.00 | 121 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 038.00 | 2 512 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 472.00 | 1 202 038.00 | ||
EA Autres dettes | 142 711.00 | 110 561.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 320 221.00 | 3 824 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 393 728.00 | 6 485 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 221.00 | 3 824 835.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 825 326.00 | 3 825 326.00 | 3 066 267.00 | |
FD Production vendue biens | 546 603.00 | 546 603.00 | 719 523.00 | |
FG Production vendue services | 10 218 406.00 | 10 218 406.00 | 9 117 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 590 336.00 | 14 590 336.00 | 12 902 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 55 215.00 | 15 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 072.00 | 347 455.00 | ||
FQ Autres produits | 41 154.00 | 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 993 776.00 | 13 265 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -106 882.00 | -11 977.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 573 378.00 | 1 260 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 964 363.00 | 4 602 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 303 810.00 | 264 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 416 386.00 | 3 840 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 009 090.00 | 1 701 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 207.00 | 75 002.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 167.00 | 326 751.00 | ||
GE Autres charges | 37 217.00 | 67 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 517 547.00 | 12 126 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 476 230.00 | 1 139 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 000.00 | 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 709.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 000.00 | 105 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 88.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 000.00 | 105 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 566 230.00 | 1 244 986.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 568.00 | 7 656.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 568.00 | 7 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 826.00 | 24 038.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 867.00 | 5 141.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 693.00 | 29 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 125.00 | -21 524.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 746.00 | 146 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 449.00 | 139 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 098 344.00 | 13 379 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 936 434.00 | 12 441 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 910.00 | 938 078.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 646.00 | 29 689.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 198.00 | 2 584.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 567.00 | 55 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 401.00 | 29.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 166.00 | 57 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 048.00 | 701 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 429.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 048.00 | 1 060 043.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 616.00 | 4 388.00 | 42 005.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 812.00 | 67 818.00 | 39 886.00 | 492 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 428.00 | 72 206.00 | 39 886.00 | 534 748.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 72 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 073.00 | 48 971.00 | 72 102.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 88 466.00 | 2 411.00 | 86 055.00 | |
6T Sur comptes clients | 476 877.00 | 247 167.00 | 212 386.00 | 511 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 617.00 | 54 617.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 960.00 | 247 167.00 | 214 797.00 | 652 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 033.00 | 247 167.00 | 263 768.00 | 724 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 247 167.00 | 263 768.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 960.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 41 363.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 418.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 808.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 858.00 | |||
VB T. V. A. | 320 978.00 | |||
VP Divers | 21 431.00 | |||
VC Groupe et associés | 195 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 659.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166 015.00 | 5 123 692.00 | 42 323.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 038.00 | 2 619 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 838 506.00 | 838 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 379.00 | 530 379.00 | ||
VW T.V.A. | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 587.00 | 24 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 711.00 | 142 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 221.00 | 4 320 221.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | |||