SOCIETE RIU AUBLET ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE RIU AUBLET ET COMPAGNIE |
| Siren | 712044502 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8434 |
| Numéro de Gestion | 1975B00289 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91240 ST MICHEL SUR ORGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444 379.00 | 1 318 117.00 | 126 262.00 | 42 027.00 |
AH Fonds commercial | 18 316 805.00 | 18 316 805.00 | 20 040 937.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 382 629.00 | 4 551 301.00 | 831 328.00 | 995 819.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 221 650.00 | 128 350.00 | 145 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 095.00 | 1 644 886.00 | 16 209.00 | 23 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 055 416.00 | 33 606 721.00 | 8 448 695.00 | 10 041 149.00 |
AX Avances et acomptes | 11 905.00 | 11 905.00 | 15 080.00 | |
CU Autres participations | 1 783 088.00 | 1 783 088.00 | ||
BF Prêts | 559 499.00 | 450 420.00 | 109 079.00 | 152 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272 069.00 | 2 272 069.00 | 2 739 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 836 884.00 | 43 576 182.00 | 30 260 702.00 | 34 197 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 906.00 | 102 906.00 | 115 855.00 | |
BT Marchandises | 11 896 271.00 | 1 152 926.00 | 10 743 345.00 | 13 049 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 463.00 | 2 394 073.00 | 1 390 391.00 | 712 858.00 |
BZ Autres créances | 9 344 144.00 | 9 344 144.00 | 3 261 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 935.00 | 2 935.00 | 2 937.00 | |
CF Disponibilités | 1 131 470.00 | 1 131 470.00 | 1 824 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 920.00 | 126 920.00 | 270 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 389 110.00 | 3 546 999.00 | 22 842 111.00 | 19 236 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 933.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 225 994.00 | 47 123 181.00 | 53 102 813.00 | 53 525 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 764 508.00 | 1 764 508.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 572.00 | 499 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 451.00 | 176 451.00 | ||
DG Autres réserves | 24 178 171.00 | 34 746 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 168 942.00 | -10 568 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 449 761.00 | 26 618 703.00 | ||
DP Provisions pour risques | 860 309.00 | 713 386.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 790 663.00 | 1 066 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 650 972.00 | 1 780 064.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342 746.00 | 7 678 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 077 873.00 | 6 525 344.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 118.00 | 516 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 011.00 | 4 688 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437 232.00 | 4 981 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 724.00 | 311 970.00 | ||
EA Autres dettes | 81 309.00 | 344 644.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 856 013.00 | 25 127 134.00 | ||
ED (V) | 146 067.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 102 813.00 | 53 525 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 527 533.00 | 3 121 556.00 | 59 649 089.00 | 76 430 351.00 |
FG Production vendue services | 1 344 619.00 | 48 185.00 | 1 392 803.00 | 1 494 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 872 152.00 | 3 169 741.00 | 61 041 893.00 | 77 925 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 193 055.00 | 2 800 182.00 | ||
FQ Autres produits | 192 465.00 | 191 924.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 427 413.00 | 80 917 166.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 647 129.00 | 32 262 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 399 874.00 | -40 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 211.00 | 124 302.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 949.00 | 69 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 597 380.00 | 29 404 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260 914.00 | 1 616 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 010 145.00 | 16 686 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 224 318.00 | 4 918 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 799 624.00 | 2 953 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 152 926.00 | 1 246 705.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 980 963.00 | 1 464 178.00 | ||
GE Autres charges | 159 061.00 | 164 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 394 494.00 | 90 871 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 967 081.00 | -9 954 208.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 954.00 | 3 495.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 656.00 | 58 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 510 304.00 | 828 359.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 933.00 | 6 008.00 | ||
GN Différences positives de change | 45 825.00 | 93 874.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 236.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 653 670.00 | 990 120.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 146 562.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 302.00 | 91 973.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 316.00 | 77 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 618.00 | 315 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 500 052.00 | 674 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 467 029.00 | -9 279 729.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 716.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 065 000.00 | 1 470 493.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 356 550.00 | 1 730 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421 979.00 | 3 201 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 960.00 | 1 700 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982 731.00 | 2 314 494.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937 165.00 | 476 523.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742 856.00 | 4 491 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 877.00 | -1 290 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 618 965.00 | -1 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 503 062.00 | 85 108 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 672 004.00 | 95 677 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 168 942.00 | -10 568 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 975 018.00 | 131 117.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 399 311.00 | 1 241 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130 315.00 | 75 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 504 644.00 | 1 447 559.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962 323.00 | 25 143 812.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 080.00 | 4 546 882.00 | 44 078 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 591 035.00 | 4 614 656.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 080.00 | 8 100 239.00 | 73 836 884.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 896 234.00 | 211 019.00 | 1 237 835.00 | 5 869 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 173 291.00 | 2 588 606.00 | 4 288 640.00 | 35 473 256.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 069 524.00 | 2 799 625.00 | 5 526 474.00 | 41 342 675.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 492 099.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 158 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 780 064.00 | 1 349 173.00 | 1 478 265.00 | 1 650 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 783 088.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 549 200.00 | 45 000.00 | 450 420.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 246 705.00 | 1 152 926.00 | 1 246 705.00 | 1 152 926.00 |
6T Sur comptes clients | 3 177 167.00 | 568 955.00 | 1 352 050.00 | 2 394 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661 880.00 | 1 721 881.00 | 2 603 255.00 | 5 780 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 441 944.00 | 3 071 054.00 | 4 081 520.00 | 7 431 478.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 450 420.00 | 450 420.00 | ||
UP Prêts | 109 079.00 | 44 406.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 272 069.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 784 293.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695 098.00 | |||
VB T. V. A. | 195 553.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 042.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 491 762.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 038.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 126 920.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 087 095.00 | 9 662 105.00 | 6 424 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692 746.00 | 1 692 746.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650 000.00 | 2 000 000.00 | 2 650 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 034.00 | 14 034.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 011.00 | 4 242 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277 782.00 | 1 277 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730 877.00 | 1 730 877.00 | ||
VW T.V.A. | 951 935.00 | 951 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 638.00 | 476 638.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 724.00 | 282 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 063 839.00 | 6 491 762.00 | 11 572 077.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 309.00 | 81 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 463 895.00 | 19 227 784.00 | 14 236 111.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 622.00 | |||