FOLIATEAM
Dépôt
| Dénomination | FOLIATEAM |
| Siren | 712047869 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 264 |
| Numéro de Gestion | 2002B03337 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 407.00 | 49 795.00 | 32 611.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372 877.00 | 519 258.00 | 853 619.00 | 967 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 789.00 | 1 570 789.00 | 1 570 789.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 468.00 | 61 468.00 | 94 991.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 654.00 | 546 896.00 | 367 757.00 | 262 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 100.00 | 726 632.00 | 613 467.00 | 590 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 593.00 | 91 593.00 | 582.00 | |
CU Autres participations | 3 844 070.00 | 3 844 070.00 | 3 844 070.00 | |
BF Prêts | 135 898.00 | 135 898.00 | 119 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 321 482.00 | 321 482.00 | 296 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 735 341.00 | 1 842 582.00 | 7 892 759.00 | 7 747 218.00 |
BT Marchandises | 724 234.00 | 127 258.00 | 596 975.00 | 450 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 182 846.00 | 187 210.00 | 8 995 635.00 | 8 517 307.00 |
BZ Autres créances | 1 136 314.00 | 1 136 314.00 | 715 796.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 105.00 | 369 105.00 | 365 645.00 | |
CF Disponibilités | 476 364.00 | 476 364.00 | 641 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 268 114.00 | 1 268 114.00 | 882 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 156 978.00 | 314 469.00 | 12 842 509.00 | 11 573 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 892 319.00 | 2 157 051.00 | 20 735 268.00 | 19 320 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 010.00 | 472 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 198 876.00 | 1 820 122.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 877.00 | 39 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 998.00 | 728 754.00 | ||
DK Provisions réglementées | 317 256.00 | 273 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 290 018.00 | 3 752 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 295.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 58 261.00 | 63 949.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 556.00 | 63 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 475.00 | 1 603 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | 32 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 450.00 | 4 927 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339 149.00 | 3 319 432.00 | ||
EA Autres dettes | 2 430 664.00 | 1 050 139.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 369 652.00 | 4 571 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 369 693.00 | 15 504 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 735 268.00 | 19 320 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 828 570.00 | 1 263 927.00 | 13 092 497.00 | 9 831 841.00 |
FG Production vendue services | 14 894 550.00 | 50 457.00 | 14 945 007.00 | 11 916 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 723 120.00 | 1 314 384.00 | 28 037 504.00 | 21 748 437.00 |
FN Production immobilisée | 215 247.00 | 480 083.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 400.00 | 4 944.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 469.00 | 60 350.00 | ||
FQ Autres produits | 6 223.00 | 18 582.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 299 844.00 | 22 312 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 502 462.00 | 9 090 821.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -185 221.00 | 82 309.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -130 025.00 | -197 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 869 899.00 | 6 680 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407 346.00 | 256 850.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 457 392.00 | 3 606 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 659 498.00 | 1 512 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 551 537.00 | 393 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 171.00 | 24 373.00 | ||
GE Autres charges | 8 046.00 | 18 344.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 267 108.00 | 21 468 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 032 735.00 | 843 755.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | 300 664.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 624.00 | 1 470.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 353 624.00 | 302 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 665.00 | 115 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 665.00 | 115 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 235 958.00 | 186 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 268 694.00 | 1 030 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 155.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 688.00 | 11 805.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 688.00 | 18 960.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 113.00 | 92 320.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | 5 816.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 048.00 | 51 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 858.00 | 149 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 169.00 | -130 210.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 000.00 | 52 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 527.00 | 118 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 659 157.00 | 22 633 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 815 159.00 | 21 904 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 998.00 | 728 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 261.00 | 45 145.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893 557.00 | 175 979.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 152.00 | 501 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 233.00 | 59 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 040 205.00 | 782 487.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 407.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 401.00 | 3 005 134.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 3 638.00 | 2 346 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 729.00 | 4 301 451.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 712.00 | 3 638.00 | 9 735 341.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 261.00 | 12 533.00 | 49 795.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 169.00 | 259 089.00 | 519 258.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 556.00 | 279 914.00 | 1 942.00 | 1 228 529.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 987.00 | 551 537.00 | 1 942.00 | 1 797 582.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 317 256.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 273 502.00 | 43 753.00 | 317 256.00 | |
4A Provisions pour litiges | 17 295.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 949.00 | 17 295.00 | 5 688.00 | 75 556.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 88 688.00 | 38 569.00 | 127 258.00 | |
6T Sur comptes clients | 115 078.00 | 87 601.00 | 15 469.00 | 187 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 767.00 | 126 171.00 | 15 469.00 | 359 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 219.00 | 187 220.00 | 21 158.00 | 752 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 171.00 | 15 469.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 048.00 | 5 688.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 135 899.00 | 9 881.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 321 482.00 | 321 482.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 218 070.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 964 776.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 489.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 318 036.00 | |||
VB T. V. A. | 451 330.00 | |||
VP Divers | 155 951.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 508.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 268 114.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 044 656.00 | 10 863 527.00 | 1 181 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 102.00 | 515 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 374.00 | 344 098.00 | 358 276.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 301.00 | 7 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 450.00 | 5 005 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 940.00 | 1 004 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 348.00 | 878 348.00 | ||
VW T.V.A. | 1 219 889.00 | 1 219 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 973.00 | 235 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 254 474.00 | 2 254 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 191.00 | 176 191.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 369 652.00 | 3 618 885.00 | 750 767.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 694.00 | 15 253 350.00 | 1 116 344.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 180.00 | |||