NEUBAUER SA
Dépôt
| Dénomination | NEUBAUER SA |
| Siren | 712048230 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78243 |
| Numéro de Gestion | 1971B04823 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | |||
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | 376 531.00 | |
AN Terrains | 833 759.00 | 833 759.00 | 833 759.00 | |
AP Constructions | 13 704 832.00 | 12 485 496.00 | 1 219 336.00 | 1 598 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 775.00 | 24 348.00 | 67 427.00 | 203 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 329.00 | 484 159.00 | 465 170.00 | 418 957.00 |
AX Avances et acomptes | 240 136.00 | 240 136.00 | 148 098.00 | |
CU Autres participations | 32 545 286.00 | 9 970 363.00 | 22 574 923.00 | 19 849 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 866.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 31 157.00 | 31 157.00 | 436 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 396 275.00 | 22 964 366.00 | 25 431 909.00 | 24 109 869.00 |
BN En cours de production de biens | 238 131.00 | |||
BT Marchandises | 22 597 308.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 039.00 | 45 039.00 | 45 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 654 649.00 | 6 654 649.00 | 22 713 458.00 | |
BZ Autres créances | 58 052 160.00 | 539 000.00 | 57 513 160.00 | 57 709 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 16 213.00 | 16 213.00 | 55 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176 950.00 | 176 950.00 | 198 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 545 011.00 | 539 000.00 | 65 006 011.00 | 104 156 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 941 286.00 | 23 503 366.00 | 90 437 920.00 | 128 266 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 445 613.00 | 1 445 613.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 878 155.00 | 16 878 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DG Autres réserves | 2 333 103.00 | 2 333 103.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 851 641.00 | 11 340 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 352.00 | 3 511 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 944 312.00 | 35 660 960.00 | ||
DP Provisions pour risques | 859 288.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 022 702.00 | 346 189.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 022 702.00 | 1 205 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 220 342.00 | 38 141 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791 590.00 | 13 514 189.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 517.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 998.00 | 23 833 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 217.00 | 2 998 229.00 | ||
EA Autres dettes | 53 099.00 | 1 469 016.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 083 651.00 | 11 346 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 470 906.00 | 91 400 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 437 920.00 | 128 266 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 99 668 132.00 | |||
FD Production vendue biens | 31 690.00 | |||
FG Production vendue services | 176 784.00 | 176 784.00 | 9 481 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 784.00 | 176 784.00 | 109 181 713.00 | |
FM Production stockée | 31 842.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 182 860.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 503.00 | |||
FQ Autres produits | 4 335 739.00 | 4 056 803.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 512 524.00 | 113 944 722.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 007 051.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 238 671.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 174 759.00 | 10 144 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 752.00 | 1 664 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 762 348.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 730 816.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 409 192.00 | 630 225.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 783.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 320 675.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 48 388.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 879 704.00 | 113 154 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 632 819.00 | 789 983.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 349 121.00 | 1 429 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 846 080.00 | 802 157.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 195 201.00 | 2 231 298.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 710 000.00 | 847 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 689 047.00 | 904 957.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 399 047.00 | 1 751 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 796 153.00 | 479 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 428 973.00 | 1 269 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 872.00 | 1 165 409.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 071 672.00 | 2 185 353.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 573.00 | 4 574.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380 116.00 | 3 355 336.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 6 748.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262 271.00 | 13 545.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 352.00 | 20 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117 764.00 | 3 335 042.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 343.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263 385.00 | 985 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 840.00 | 119 531 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 488.00 | 116 019 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 352.00 | 3 511 452.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 770 481.00 | 1 764 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 194 619.00 | 713 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 786 731.00 | 3 441 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 550 165.00 | 4 154 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 812.00 | 2.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088 580.00 | 15 819 830.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 157.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 651 289.00 | 32 576 442.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 308 681.00 | 48 396 275.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 112.00 | 189 112.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 990 820.00 | 409 192.00 | 5 406 009.00 | 12 994 003.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 179 933.00 | 409 192.00 | 5 595 122.00 | 12 994 003.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 1 022 702.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 205 477.00 | 830 537.00 | 4 573.00 | 1 022 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 970 363.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 123 098.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 083 692.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 637 998.00 | 539 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 105 152.00 | 710 000.00 | 10 509 363.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 310 629.00 | 1 540 537.00 | 4 573.00 | 11 532 065.00 |
UG ‐ Financières | 710 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 573.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 157.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 654 649.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153 215.00 | |||
VB T. V. A. | 106 864.00 | |||
VP Divers | 217 723.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 664 716.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909 642.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 176 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 914 916.00 | 51 151 233.00 | 13 763 683.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 064 992.00 | 16 064 992.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 155 358.00 | 12 652 126.00 | 6 503 232.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 797.00 | 472 797.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 998.00 | 1 075 998.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 159 965.00 | 159 965.00 | ||
VW T.V.A. | 65 252.00 | 65 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 318 793.00 | 5 904 049.00 | 414 743.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 099.00 | 53 099.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 083 651.00 | 2 020 913.00 | 6 062 738.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 470 906.00 | 38 017 395.00 | 13 453 511.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 631 370.00 | |||