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ADIX HOTEL

Dépôt

DénominationADIX HOTEL
Siren712052810
Cloture30/06/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt73296
Numéro de Gestion1971B05281
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75010 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 844.00 8 844.00
AH Fonds commercial 120 021.00 120 021.00 120 021.00
AP Constructions 336 466.00 238 621.00 97 844.00 124 200.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 83 351.00 75 914.00 7 437.00 13 928.00
AT Autres immobilisations corporelles 63 483.00 54 505.00 8 978.00 16 558.00
AV Immobilisations en cours 218 032.00 218 032.00 199 409.00
BH Autres immobilisations financières 65 000.00 65 000.00 65 000.00
BJ TOTAL (I) 895 197.00 377 885.00 517 312.00 539 117.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 161.00 1 161.00 737.00
BT Marchandises 1 098.00 1 098.00 506.00
BX Clients et comptes rattachés 17 666.00 17 666.00 15 557.00
BZ Autres créances 347 437.00 347 437.00 316 856.00
CD Valeurs mobilières de placement 25 010.00 25 010.00 25 010.00
CF Disponibilités 38 747.00 38 747.00 79 944.00
CH Charges constatées d’avance 10 697.00 10 697.00 7 294.00
CJ TOTAL (II) 441 816.00 441 816.00 445 903.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 337 013.00 377 885.00 959 129.00 985 020.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 46 200.00 46 200.00
DD Réserve légale (1) 4 620.00 4 620.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 4 936.00 4 936.00
DG Autres réserves 100 409.00 82 340.00
DH Report à nouveau 183 366.00 183 368.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14 925.00 88 071.00
DL TOTAL (I) 354 457.00 409 535.00
DP Provisions pour risques 50 942.00
DR TOTAL (IV) 50 942.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 374 400.00 364 162.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 23 097.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 38 540.00 30 963.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76 927.00 110 685.00
DY Dettes fiscales et sociales 63 542.00 46 578.00
EA Autres dettes 319.00
EC TOTAL (IV) 553 729.00 575 485.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 959 129.00 985 020.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 205 864.00 544 522.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 323.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 965 520.00 965 520.00 1 041 534.00
FJ Chiffres d’affaires nets 965 520.00 965 520.00 1 041 534.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 618.00
FQ Autres produits 202.00 540.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 966 340.00 1 042 073.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 29 568.00 29 532.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 016.00 283.00
FW Autres achats et charges externes 548 488.00 557 856.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 842.00 41 425.00
FY Salaires et traitements 173 083.00 149 889.00
FZ Charges sociales 50 311.00 38 543.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 41 212.00 54 960.00
GE Autres charges 39 716.00 44 353.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 896 205.00 916 839.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 70 136.00 125 234.00
GJ Produits financiers de participations 5 502.00 6 586.00
GP Total des produits financiers (V) 5 502.00 6 586.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 743.00 13 699.00
GU Total des charges financières (VI) 14 743.00 13 699.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 242.00 -7 114.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 60 894.00 118 121.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50 942.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 50 942.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -50 942.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 973.00 30 050.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 971 842.00 1 048 659.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 956 917.00 960 588.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 14 925.00 88 071.00
A1 ACTIF ‐ Placements 618.00
A4 Titres mis en équivalence 39 123.00 41 051.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 128 865.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 681 924.00 73 194.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 65 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 875 789.00 73 194.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 128 865.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 53 787.00 701 331.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 65 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 53 787.00 895 197.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 844.00 8 844.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 327 829.00 41 212.00 369 041.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 336 673.00 41 212.00 377 885.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 50 942.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 50 942.00 50 942.00
7C TOTAL GENERAL 50 942.00 50 942.00
UJ ‐ Exceptionnelles 50 942.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 65 000.00
UX Autres créances clients 17 666.00
VB T. V. A. 13 516.00
VP Divers 8 524.00
VC Groupe et associés 320 083.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 315.00
VS Charges constatées d’avance 10 097.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 440 800.00 375 800.00 65 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 374 400.00 65 076.00 274 172.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 76 927.00 76 927.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 635.00 14 635.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24 955.00 24 955.00
VW T.V.A. 120.00 120.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 23 833.00 23 833.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 319.00 319.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 515 188.00 205 864.00 274 172.00 35 152.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 71 548.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 60 985.00