US REFRIGERATION CONTROLS
Dépôt
| Dénomination | US REFRIGERATION CONTROLS |
| Siren | 712054212 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17415 |
| Numéro de Gestion | 1988B10429 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 NOISY LE GRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 613.00 | 36 613.00 | 4 109.00 | |
AP Constructions | 20 663.00 | 18 390.00 | 2 273.00 | 4 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 704.00 | 32 361.00 | 10 343.00 | 15 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 696.00 | 263 441.00 | 95 255.00 | 133 428.00 |
AX Avances et acomptes | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 81 975.00 | 81 975.00 | 81 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 543 275.00 | 350 804.00 | 192 471.00 | 239 619.00 |
BT Marchandises | 1 597 530.00 | 40 446.00 | 1 557 084.00 | 1 450 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 716.00 | 6 647.00 | 1 163 069.00 | 1 013 495.00 |
BZ Autres créances | 89 505.00 | 89 505.00 | 77 556.00 | |
CF Disponibilités | 318 670.00 | 318 670.00 | 338 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | 6 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 180 875.00 | 47 092.00 | 3 133 782.00 | 2 886 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 173.00 | 397 897.00 | 3 327 276.00 | 3 125 810.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 13 860.00 | ||
DG Autres réserves | 960 406.00 | 934 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 900.00 | 155 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 154 767.00 | 1 242 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 023.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 023.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 434.00 | 512 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 521.00 | 806 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 627.00 | 308 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 656.00 | 219 171.00 | ||
EA Autres dettes | 35 126.00 | 36 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 167 364.00 | 1 883 583.00 | ||
ED (V) | 4 122.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 276.00 | 3 125 810.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 897 521.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 716 390.00 | 771 581.00 | 5 487 971.00 | 5 603 870.00 |
FG Production vendue services | 154 613.00 | 10 068.00 | 164 681.00 | 196 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 003.00 | 781 649.00 | 5 652 652.00 | 5 799 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 489.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 423.00 | 78 765.00 | ||
FQ Autres produits | 4 232.00 | 837.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 678 796.00 | 5 880 480.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 368 370.00 | 3 352 991.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -98 352.00 | -20 402.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 835.00 | 118 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 004 750.00 | 989 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 263.00 | 60 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 775 676.00 | 789 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 645.00 | 302 474.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 952.00 | 57 442.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 204.00 | |||
GE Autres charges | 141.00 | 7 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 587 280.00 | 5 669 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 516.00 | 211 064.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 329.00 | |||
GN Différences positives de change | 15 633.00 | 35 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 633.00 | 38 319.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 023.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 218.00 | 16 463.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43 594.00 | 17 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 835.00 | 34 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 201.00 | 4 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 315.00 | 215 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 2 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 2 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 2 902.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 63 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 713.00 | 5 921 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 813.00 | 5 766 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 900.00 | 155 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 921.00 | 17 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 723.00 | 17 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 214.00 | 36 613.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 038.00 | 424 687.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 252.00 | 543 275.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 718.00 | 4 109.00 | 60 214.00 | 36 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 386.00 | 60 844.00 | 72 038.00 | 314 192.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 104.00 | 64 952.00 | 132 252.00 | 350 804.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 48 607.00 | 8 162.00 | 40 446.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 204.00 | 5 558.00 | 6 647.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 812.00 | 13 719.00 | 47 092.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 812.00 | 1 023.00 | 13 719.00 | 48 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 719.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 023.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 975.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 976.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 161 740.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 224.00 | |||
VB T. V. A. | 18 230.00 | |||
VP Divers | 1 878.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 649.00 | 1 264 674.00 | 81 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 681.00 | 503 681.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 753.00 | 38 501.00 | 17 252.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 627.00 | 481 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 549.00 | 57 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 694.00 | 74 694.00 | ||
VW T.V.A. | 37 875.00 | 37 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 539.00 | 23 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 897 521.00 | 897 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 126.00 | 35 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 364.00 | 2 150 113.00 | 17 252.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 172.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 28.00 | 60.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||