SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES |
| Siren | 712058965 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16965 |
| Numéro de Gestion | 1989B03288 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95703 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | 182 939.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 553.00 | 607 972.00 | 10 581.00 | 25 029.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 200.00 | 13 200.00 | 13 200.00 | |
AP Constructions | 6 498 716.00 | 4 223 411.00 | 2 275 305.00 | 2 571 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049 779.00 | 2 470 349.00 | 579 430.00 | 694 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 705 907.00 | 6 764 348.00 | 1 941 559.00 | 1 981 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 543 711.00 | 293 236.00 | 250 475.00 | 106 355.00 |
AX Avances et acomptes | 1 089.00 | 1 089.00 | 26 777.00 | |
CU Autres participations | 518.00 | 518.00 | 518.00 | |
BF Prêts | 27 000.00 | 27 000.00 | 46 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 748 922.00 | 748 922.00 | 568 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 390 332.00 | 14 359 315.00 | 6 031 017.00 | 6 216 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 270.00 | 231 270.00 | 142 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 771 777.00 | 256 143.00 | 13 515 634.00 | 13 906 484.00 |
BZ Autres créances | 19 344 806.00 | 19 344 806.00 | 17 080 178.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
CF Disponibilités | 48 472.00 | 48 472.00 | 47 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 168 787.00 | 1 168 787.00 | 930 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 565 267.00 | 256 143.00 | 34 309 124.00 | 32 106 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 314 258.00 | 314 258.00 | 383 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 269 857.00 | 14 615 458.00 | 40 654 398.00 | 38 707 091.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 201.00 | 35 201.00 | ||
DH Report à nouveau | 856 465.00 | 832 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 414 623.00 | 5 224 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 658 289.00 | 6 443 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 608 257.00 | 678 321.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 608 257.00 | 678 321.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486 098.00 | 7 231 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 116 558.00 | 7 621 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 405 872.00 | 7 304 624.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 433.00 | 108 205.00 | ||
EA Autres dettes | 5 437 118.00 | 8 608 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 773.00 | 710 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 387 852.00 | 31 585 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 654 398.00 | 38 707 091.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 803 015.00 | 65 735 149.00 | 83 538 164.00 | 76 999 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 803 015.00 | 65 735 149.00 | 83 538 164.00 | 76 999 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 446 979.00 | 417 789.00 | ||
FQ Autres produits | 47 587.00 | 76 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 032 731.00 | 77 494 224.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 197.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 37 027 449.00 | 36 006 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732 450.00 | 2 855 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 317 525.00 | 20 019 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 536 934.00 | 9 139 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 047 270.00 | 1 072 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 017.00 | 2 951.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 214 645.00 | 149 077.00 | ||
GE Autres charges | 276 498.00 | 235 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 163 590.00 | 69 480 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 869 141.00 | 8 013 757.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 341 000.00 | 513 000.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 421 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 773 080.00 | 491 622.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 493.00 | 8 759.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 784 573.00 | 500 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 881 146.00 | 646 291.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 829.00 | 1 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 884 975.00 | 647 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 402.00 | -147 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 688 739.00 | 8 379 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 5 256.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 5 256.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 10 103.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 10 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -4 847.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 236 276.00 | 986 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037 816.00 | 2 163 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 158 322.00 | 78 512 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 743 699.00 | 73 288 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 414 623.00 | 5 224 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 917.00 | 4 775.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 172 085.00 | 653 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 188.00 | 181 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 598 190.00 | 840 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 692.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 777.00 | -1.00 | 18 799 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 733.00 | 776 440.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 777.00 | 21 732.00 | 20 390 332.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 749.00 | 19 223.00 | 607 972.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 499 255.00 | 958 853.00 | 13 458 108.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 088 003.00 | 978 076.00 | 14 066 079.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 383 452.00 | 69 194.00 | 314 258.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 608 257.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 321.00 | 214 645.00 | 284 709.00 | 608 257.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 293 236.00 | 293 236.00 | ||
6T Sur comptes clients | 171 164.00 | 100 017.00 | 15 038.00 | 256 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 400.00 | 100 017.00 | 15 038.00 | 549 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 721.00 | 314 662.00 | 299 747.00 | 1 157 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 314 662.00 | 299 747.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 748 922.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 225 167.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 546 610.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 956.00 | |||
VB T. V. A. | 2 560 093.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 669 507.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 250.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 168 787.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 061 291.00 | 34 285 369.00 | 775 922.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 836.00 | 187 836.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 116 558.00 | 10 116 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021 752.00 | 4 021 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 538 557.00 | 3 538 557.00 | ||
VW T.V.A. | 275 055.00 | 275 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570 507.00 | 1 570 507.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 433.00 | 226 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 298 262.00 | 590 632.00 | 5 707 630.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437 118.00 | 5 437 118.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 715 773.00 | 715 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 387 852.00 | 26 492 386.00 | 187 836.00 | 5 707 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 407.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 574.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 597.00 | |||