SOCIETE CALVI CELESTIN PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CALVI CELESTIN PERE ET FILS |
| Siren | 712820539 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2402 |
| Numéro de Gestion | 1971B00053 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25290 Ornans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 384.00 | 20 896.00 | 488.00 | 8 885.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 5 440.00 | ||
AP Constructions | 2 471.00 | 2 471.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 200.00 | 329 502.00 | 3 698.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 905.00 | 182 301.00 | 123 603.00 | 136 748.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 184 764.00 | 136 872.00 | 47 892.00 | 36 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 393.00 | 56 393.00 | 56 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 927 091.00 | 672 043.00 | 255 047.00 | 260 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 182 510.00 | 5 182 510.00 | 4 625 578.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 642 839.00 | 3 642 839.00 | 3 205 105.00 | |
BT Marchandises | 6 039.00 | 6 039.00 | 3 407.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 825.00 | 31 825.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 743.00 | 41 098.00 | 2 818 644.00 | 3 099 361.00 |
BZ Autres créances | 539 749.00 | 539 749.00 | 427 747.00 | |
CF Disponibilités | 149 808.00 | 149 808.00 | 92 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 765.00 | 33 765.00 | 73 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 446 281.00 | 41 098.00 | 12 405 182.00 | 11 526 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 373 372.00 | 713 142.00 | 12 660 229.00 | 11 787 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 697.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 348.00 | 12 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
DG Autres réserves | 4 499 860.00 | 4 469 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 050.00 | 29 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 635 281.00 | 4 567 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 920.00 | 757 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 330.00 | 649 371.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853 086.00 | 5 463 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 000.00 | 189 307.00 | ||
EA Autres dettes | 12 610.00 | 11 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 874 948.00 | 7 070 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 660 229.00 | 11 787 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 849 514.00 | 7 068 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 337 823.00 | 5 219.00 | 2 343 042.00 | 1 810 708.00 |
FD Production vendue biens | 11 351 545.00 | 4 335 371.00 | 15 686 916.00 | 16 301 297.00 |
FG Production vendue services | 64 769.00 | 64 769.00 | 54 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 754 139.00 | 4 340 590.00 | 18 094 729.00 | 18 166 292.00 |
FM Production stockée | 437 734.00 | -238 827.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 421.00 | 11 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 343.00 | 41 939.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 563 239.00 | 17 981 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 296 043.00 | 932 011.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 631.00 | 1 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 564 976.00 | 7 783 602.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -556 932.00 | 666 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 010 491.00 | 7 786 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 014.00 | 51 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 737 924.00 | 702 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 703.00 | 308 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 243.00 | 57 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 991.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 496 829.00 | 18 290 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 409.00 | -309 348.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 000.00 | 10 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 168.00 | 1 274.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 495.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 663.00 | 11 274.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 473.00 | 44 558.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 484.00 | 51 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 821.00 | -40 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 588.00 | -349 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991.00 | 82 571.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 300 354.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 991.00 | 382 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 706.00 | 2 745.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201.00 | 4 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 789.00 | 378 629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 612 894.00 | 18 375 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 544 844.00 | 18 345 415.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 050.00 | 29 894.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 605.00 | 371 236.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 454.00 | 7 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 152.00 | 52 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 969.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 576.00 | 59 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 432.00 | 641 578.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 432.00 | 927 091.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 849.00 | 10 047.00 | 20 896.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 804.00 | 53 197.00 | 37 725.00 | 514 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 653.00 | 63 244.00 | 37 725.00 | 535 172.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 483 670.00 | 114 950.00 | 136 872.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 378.00 | 6 991.00 | 4 271.00 | 41 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 745.00 | 6 991.00 | 15 766.00 | 177 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 745.00 | 6 991.00 | 15 766.00 | 327 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 991.00 | 4 271.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 495.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 393.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 697.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 814 046.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 636.00 | |||
VB T. V. A. | 437 503.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 686.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 100.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 765.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 652.00 | 3 387 562.00 | 102 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 457.00 | 1 059 457.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 463.00 | 16 030.00 | 25 433.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853 086.00 | 5 853 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 506.00 | 33 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 685.00 | 97 685.00 | ||
VW T.V.A. | 13 793.00 | 13 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 015.00 | 28 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 735 331.00 | 735 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 611.00 | 12 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874 948.00 | 7 849 515.00 | 25 433.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 491.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 305.00 | |||