CLINIQUE DU VALLESPIR
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU VALLESPIR |
| Siren | 714200896 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/011238 |
| Numéro de Gestion | 1971B00089 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66400 CERET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 643.00 | 160 281.00 | 51 362.00 | 89 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 403.00 | 680 200.00 | 315 203.00 | 259 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338 922.00 | 1 825 639.00 | 513 283.00 | 555 480.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 8 524.00 | 8 524.00 | 8 524.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
BF Prêts | 52 677.00 | 52 677.00 | 72 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 607 367.00 | 2 666 120.00 | 941 248.00 | 985 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 611.00 | 91 611.00 | 95 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 459.00 | 39 611.00 | 313 848.00 | 354 372.00 |
BZ Autres créances | 4 447 158.00 | 524 021.00 | 3 923 137.00 | 3 097 740.00 |
CF Disponibilités | 25 315.00 | 25 315.00 | 8 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | 16 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 931 128.00 | 563 632.00 | 4 367 497.00 | 3 572 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 495.00 | 3 229 752.00 | 5 309 743.00 | 4 557 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 183 120.00 | 183 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 312.00 | 18 312.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 550 723.00 | 1 549 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 841.00 | 519 431.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 960.00 | 93 724.00 | ||
DK Provisions réglementées | 300.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 105 956.00 | 2 364 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 527.00 | 187 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 075.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 875.00 | 22 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 266.00 | 333 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 575.00 | 654 497.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 145.00 | 10 166.00 | ||
EA Autres dettes | 1 522 308.00 | 983 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 018.00 | 1 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 202 788.00 | 2 192 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 744.00 | 4 556 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 232 805.00 | 232 805.00 | ||
FG Production vendue services | 6 396 537.00 | 6 396 537.00 | 6 716 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 629 342.00 | 6 629 342.00 | 6 716 255.00 | |
FN Production immobilisée | 37 305.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 989.00 | 202 507.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 762.00 | 128 843.00 | ||
FQ Autres produits | 17 451.00 | 10 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 114 544.00 | 7 095 685.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 486.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 012.00 | 972 325.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 396.00 | 17 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 748 879.00 | 1 336 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 897.00 | 339 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 225 829.00 | 2 405 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 929 470.00 | 979 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 561.00 | 243 320.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 532 172.00 | 86 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 036.00 | 80 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 906 738.00 | 6 461 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 207 807.00 | 634 406.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 500.00 | 4.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 568.00 | 32.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 579.00 | 9 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 579.00 | 9 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 990.00 | -9 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 797.00 | 625 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 180.00 | 20 005.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | 8 559.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 480.00 | 28 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 230.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 134.00 | 204.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 364.00 | 204.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 117.00 | 28 361.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 647.00 | 67 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 574.00 | 66 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 177 594.00 | 7 124 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 753.00 | 6 604 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 841.00 | 519 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 682.00 | 26 044.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 804.00 | 250 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 799.00 | 13 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 284.00 | 290 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 794.00 | 2 289.00 | 211 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 302.00 | 3 334 325.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 33 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | 61 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 794.00 | 70 591.00 | 3 607 367.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 863.00 | 56 707.00 | 2 289.00 | 160 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 153.00 | 234 854.00 | 33 168.00 | 2 505 839.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 016.00 | 291 561.00 | 35 457.00 | 2 666 120.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 524 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 790.00 | 532 172.00 | 440 330.00 | 563 632.00 |
6T Sur comptes clients | 33 384.00 | 39 611.00 | 33 384.00 | 39 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 438 406.00 | 492 561.00 | 406 946.00 | 524 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 790.00 | 532 172.00 | 440 330.00 | 563 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 090.00 | 532 172.00 | 440 630.00 | 563 632.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 52 677.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 848.00 | |||
UX Autres créances clients | 313 610.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | |||
VB T. V. A. | 328.00 | |||
VP Divers | 11 787.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 837 253.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 268.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 879.00 | 4 814 202.00 | 52 677.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 527.00 | 70 164.00 | 180 363.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 075.00 | 19 578.00 | 80 497.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 266.00 | 697 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 669.00 | 223 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 398.00 | 253 398.00 | ||
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 873.00 | 88 873.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542 182.00 | 1 542 182.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 788.00 | 2 941 928.00 | 260 860.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 725.00 | |||