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SA USINE DE VAL THORE

Dépôt

DénominationSA USINE DE VAL THORE
Siren715720710
Cloture30/06/2017
Code du Greffe8102
Numéro de dépôt514
Numéro de Gestion1957B00071
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/03/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse81240 Saint-Amans-Valtoret
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 6 668.00 6 668.00
AN Terrains 5 786.00 5 786.00 5 786.00
AP Constructions 233 654.00 180 874.00 52 780.00 65 722.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 186 378.00 145 537.00 40 841.00 48 276.00
AT Autres immobilisations corporelles 12 115.00 6 064.00 6 051.00 7 153.00
BJ TOTAL (I) 444 604.00 339 144.00 105 459.00 126 939.00
BX Clients et comptes rattachés 5 527.00
BZ Autres créances 161 285.00 161 285.00 161 948.00
CF Disponibilités 40 518.00 40 518.00 17 829.00
CH Charges constatées d’avance 923.00 923.00 854.00
CJ TOTAL (II) 202 727.00 202 727.00 186 159.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 647 331.00 339 144.00 308 186.00 313 098.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 54 720.00 54 720.00
DD Réserve légale (1) 5 472.00 5 472.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 114 929.00 114 929.00
DH Report à nouveau -6 904.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 833.00 -6 904.00
DL TOTAL (I) 178 049.00 168 216.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 116 914.00 127 776.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 941.00 941.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 170.00 14 136.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 110.00 2 027.00
EC TOTAL (IV) 130 137.00 144 882.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 308 186.00 313 098.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 60 368.00 60 368.00 49 962.00
FJ Chiffres d’affaires nets 60 368.00 60 368.00 49 962.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 60 368.00 49 962.00
FW Autres achats et charges externes 21 677.00 26 453.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 583.00 6 419.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 479.00 21 758.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 49 740.00 54 631.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 10 628.00 -4 668.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 252.00 1 829.00
GP Total des produits financiers (V) 3 252.00 1 829.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 532.00 4 065.00
GU Total des charges financières (VI) 3 532.00 4 065.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -280.00 -2 236.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 348.00 -6 905.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2.00
HK Impôts sur les bénéfices 517.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 63 623.00 51 792.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 53 790.00 58 696.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 833.00 -6 904.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 9 833.00 -6 904.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 669.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 437 936.00
0G ACQUISITIONS Total Général 444 604.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 669.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 437 936.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 444 604.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 669.00 6 669.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 310 997.00 21 480.00 332 476.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 317 665.00 21 480.00 339 145.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VM Impôts sur les bénéfices 270.00
VB T. V. A. 5 934.00
VC Groupe et associés 155 082.00
VS Charges constatées d’avance 923.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 162 209.00 10 380.00 151 829.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 116 914.00 11 403.00 105 511.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 171.00 10 171.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 111.00 2 111.00
VI Groupe et associés 941.00 941.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 130 137.00 23 685.00 106 452.00