DOCKS DES MATERIAUX SANITAIRE
Dépôt
| Dénomination | DOCKS DES MATERIAUX SANITAIRE |
| Siren | 715850145 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 1051 |
| Numéro de Gestion | 1958B70014 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 ROYAN |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
AP Constructions | 242 660.00 | 220 317.00 | 22 343.00 | 21 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 135.00 | 40 135.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 97 666.00 | 63 549.00 | 34 117.00 | 37 919.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | 15 015.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 402 056.00 | 328 021.00 | 74 035.00 | 74 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 015.00 | -3 015.00 | -7 820.00 | |
BT Marchandises | 481 470.00 | 481 470.00 | 453 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 419.00 | 2 060.00 | 312 359.00 | 316 124.00 |
BZ Autres créances | 210 571.00 | 210 571.00 | 247 098.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 611.00 | 190 611.00 | 250 253.00 | |
CF Disponibilités | 89 249.00 | 89 249.00 | 7 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | 3 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 296 466.00 | 5 075.00 | 1 291 391.00 | 1 270 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 522.00 | 333 096.00 | 1 365 426.00 | 1 345 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 728 841.00 | 837 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 279.00 | -109 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 765 562.00 | 818 841.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 876.00 | 25 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 439.00 | 311 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 651.00 | 145 984.00 | ||
EA Autres dettes | 45 321.00 | 30 743.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 599 864.00 | 513 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 426.00 | 1 345 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 517 882.00 | 2 517 882.00 | 2 406 510.00 | |
FG Production vendue services | 11 306.00 | 11 306.00 | 10 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 188.00 | 2 529 188.00 | 2 416 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 506.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 647.00 | 30 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 541 835.00 | 2 448 647.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 740 249.00 | 1 677 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 006.00 | -18 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 946.00 | 9 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 180 410.00 | 195 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 081.00 | 26 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 444 204.00 | 455 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 370.00 | 172 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 671.00 | 22 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 806.00 | |||
GE Autres charges | 15 464.00 | 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 590 193.00 | 2 542 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 358.00 | -93 539.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 728.00 | 1 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 728.00 | 1 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 212.00 | 2 652.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 212.00 | 2 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -484.00 | -853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 842.00 | -94 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 139.00 | 5 162.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 639.00 | 5 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 600.00 | 3 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 476.00 | 3 209.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 076.00 | 19 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 437.00 | -14 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 202.00 | 2 455 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 481.00 | 2 564 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 279.00 | -109 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 568.00 | 28 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | 2 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 648.00 | 31 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | 72 713.00 | 380 461.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 575.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171.00 | 72 713.00 | 402 056.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 116.00 | 18 670.00 | 59 785.00 | 324 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 136.00 | 18 670.00 | 59 785.00 | 328 021.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 820.00 | 4 805.00 | 3 015.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | 1 806.00 | 2 619.00 | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 694.00 | 1 806.00 | 7 424.00 | 5 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 694.00 | 1 806.00 | 20 424.00 | 5 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 806.00 | 7 424.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 421.00 | 12 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 301 998.00 | 301 998.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | 13 819.00 | ||
VB T. V. A. | 16 029.00 | 16 029.00 | ||
VP Divers | 6 840.00 | 6 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 780.00 | 59 780.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 870.00 | 113 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 696.00 | 475 356.00 | 62 340.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 855.00 | 5 068.00 | 11 787.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 439.00 | 413 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 930.00 | 49 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 530.00 | 47 530.00 | ||
VW T.V.A. | 18 864.00 | 18 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 321.00 | 45 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 863.00 | 588 077.00 | 11 787.00 | |