SOCIETE D ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L AUNIS ET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L AUNIS ET |
| Siren | 716350137 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4120 |
| Numéro de Gestion | 1982B00075 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 254.00 | 98 884.00 | 11 370.00 | |
AP Constructions | 1 078 459.00 | 524 324.00 | 554 136.00 | 591 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 565.00 | 144 653.00 | 23 912.00 | 9 669.00 |
CU Autres participations | 117 780.00 | 117 780.00 | 117 780.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 364.00 | 4 364.00 | 4 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | 1 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 480 952.00 | 767 861.00 | 713 091.00 | 724 921.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500 722.00 | 3 500 722.00 | 7 034 484.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 781.00 | 4 781.00 | 20 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 749.00 | 1 168 749.00 | 833 741.00 | |
BZ Autres créances | 1 451 346.00 | 1 451 346.00 | 1 819 308.00 | |
CF Disponibilités | 4 261 144.00 | 4 261 144.00 | 4 232 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 593.00 | 22 593.00 | 133 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 409 336.00 | 10 409 336.00 | 14 074 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 890 287.00 | 767 861.00 | 11 122 427.00 | 14 799 146.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 887 072.00 | 887 072.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 962.00 | 74 063.00 | ||
DG Autres réserves | 1 304 088.00 | 1 287 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 617.00 | 17 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 400 740.00 | 2 266 122.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 704.00 | 61 704.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 326.00 | 59 205.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 029.00 | 120 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 853.00 | 2 859 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 539.00 | 1 399 734.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 831.00 | 45 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 977.00 | 1 423 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 283.00 | 421 104.00 | ||
EA Autres dettes | 2 133 239.00 | 1 454 275.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207 936.00 | 4 808 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 601 657.00 | 12 412 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 122 427.00 | 14 799 146.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 372 644.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 393.00 | 531 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 649 796.00 | 4 649 796.00 | 11 406 218.00 | |
FG Production vendue services | 1 820 392.00 | 1 820 392.00 | 1 503 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 470 188.00 | 6 470 188.00 | 12 909 998.00 | |
FM Production stockée | -3 510 059.00 | -3 468 574.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 536.00 | 279 284.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 168 668.00 | 9 720 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 770 625.00 | 8 336 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 191.00 | 59 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 753 289.00 | 781 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 917.00 | 359 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 335.00 | 42 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 854.00 | 99 118.00 | ||
GE Autres charges | 30 688.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 013 899.00 | 9 683 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 769.00 | 37 422.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 716.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 950.00 | 24 068.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 666.00 | 24 068.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 836.00 | 43 249.00 | ||
GS Différences négatives de change | 69.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 836.00 | 43 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 830.00 | -19 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 599.00 | 18 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 499.00 | 306.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -6.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 499.00 | 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 804.00 | 485.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 804.00 | 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 304.00 | -188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 834.00 | 9 745 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 216.00 | 9 727 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 617.00 | 17 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 200.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 967.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 651.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 674.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 480 952.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 485.00 | 3 131.00 | 5 731.00 | 98 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 245.00 | 46 204.00 | 11 473.00 | 668 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 730.00 | 49 335.00 | 17 204.00 | 767 861.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 846.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 119 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 908.00 | 31 854.00 | 32 733.00 | 120 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 908.00 | 31 854.00 | 32 733.00 | 120 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 854.00 | 32.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 168 749.00 | |||
VP Divers | 1 451 346.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 219.00 | 2 642 689.00 | 1 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 393.00 | 383 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 460.00 | 89 277.00 | 1 673 412.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414 539.00 | 1 414 539.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 977.00 | 674 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 283.00 | 469 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133 239.00 | 2 133 239.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 207 936.00 | 1 207 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 556 827.00 | 6 372 644.00 | 1 673 412.00 | 510 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 661.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||