STE ROCHELAISE D ENROBES SNC
Dépôt
| Dénomination | STE ROCHELAISE D ENROBES SNC |
| Siren | 721780534 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5734 |
| Numéro de Gestion | 1972B00053 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
AN Terrains | 506 596.00 | 150 921.00 | 355 675.00 | |
AP Constructions | 779 712.00 | 248 055.00 | 531 657.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184 022.00 | 1 926 152.00 | 2 257 870.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 312.00 | 42 430.00 | 8 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 523 360.00 | 2 368 717.00 | 3 154 643.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255 904.00 | 1 255 904.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 77 572.00 | 77 572.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 324.00 | 1 393 324.00 | ||
BZ Autres créances | 109 937.00 | 109 937.00 | ||
CF Disponibilités | 8 576.00 | 8 576.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 845 314.00 | 2 845 314.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 368 673.00 | 2 368 717.00 | 5 999 957.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | |||
DG Autres réserves | 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 077.00 | |||
DK Provisions réglementées | 52 490.00 | |||
DL TOTAL (I) | 482 581.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 61 476.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 476.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 857.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 638.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 604.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 100.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 486 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 455 900.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 999 957.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 900.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 371 491.00 | 371 491.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 491.00 | 371 491.00 | ||
FM Production stockée | -101 719.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 766 798.00 | |||
FQ Autres produits | 6 100.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 042 670.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 176 039.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -302 241.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 946 648.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 650.00 | |||
FY Salaires et traitements | 179 950.00 | |||
FZ Charges sociales | 112 024.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 420 883.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 735.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 593 692.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 448 978.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 925.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 925.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 925.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 390 053.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 652.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 652.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 629.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 023.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 322.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 245.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 077.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 674 414.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479 993.00 | 41 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 712.00 | 41 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 521 641.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 523 360.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 675.00 | 420 883.00 | 2 367 558.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 833.00 | 420 883.00 | 2 368 717.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 490.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 513.00 | 2 629.00 | 10 652.00 | 52 490.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 476.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 125.00 | 3 735.00 | 92 384.00 | 61 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 638.00 | 6 364.00 | 103 036.00 | 113 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 735.00 | 92 384.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 629.00 | 10 652.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 560.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 393 324.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | |||
VB T. V. A. | 71 676.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 821.00 | 1 503 261.00 | 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442 857.00 | 542 857.00 | 1 900 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 638.00 | 413 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 604.00 | 968 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 267.00 | 35 267.00 | ||
VW T.V.A. | 56 513.00 | 56 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 291.00 | 44 291.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 486 700.00 | 1 486 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 900.00 | 3 555 900.00 | 1 900 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 382 548.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 524.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 033.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 095.00 | |||
ST Autres comptes | 469 447.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 648.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 215.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 435.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 650.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 404 154.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109 865.00 | |||