SOCIETE MONTPON DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MONTPON DISTRIBUTION |
| Siren | 721980290 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 4367 |
| Numéro de Gestion | 1972B00029 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24700 Montpon Menesterol |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 410.00 | 24 788.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 3 208 168.00 | 2 216 634.00 | 991 534.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 007.00 | 1 255 652.00 | 172 355.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 732.00 | 439 209.00 | 349 523.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 314.00 | 16 314.00 | ||
CU Autres participations | 203.00 | 203.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 095 123.00 | 2 095 124.00 | -1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 375 651.00 | 1 375 651.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 946 609.00 | 6 031 407.00 | 2 915 202.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 007.00 | 9 007.00 | ||
BT Marchandises | 2 093 543.00 | 36 668.00 | 2 056 875.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 760.00 | 35 760.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 150 534.00 | 4 363.00 | 146 171.00 | |
BZ Autres créances | 581 848.00 | 581 848.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 755 133.00 | 755 133.00 | ||
CF Disponibilités | 1 078 935.00 | 1 078 935.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 614.00 | 41 614.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 746 374.00 | 41 031.00 | 4 705 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 692 983.00 | 6 072 438.00 | 7 620 546.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 98 176.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 224.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | |||
DG Autres réserves | 2 522 238.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 682.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 553 139.00 | |||
DP Provisions pour risques | 19 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 452.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 405.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 009.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 643 328.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 386.00 | |||
EA Autres dettes | 21 029.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 758.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 048 157.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 546.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 048 157.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 177.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 602 299.00 | 30 602 299.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 560 065.00 | 3 560 065.00 | ||
FG Production vendue services | 382 024.00 | 382 024.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 544 387.00 | 34 544 387.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 847.00 | |||
FQ Autres produits | 39.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 588 274.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 030 670.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 054.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 800.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 212.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 987 713.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 123.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 287 439.00 | |||
FZ Charges sociales | 665 456.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 524.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 363.00 | |||
GE Autres charges | 1 841.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 750 770.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 837 503.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 36 004.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 964.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 968.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 270 098.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 953.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 297 051.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -213 083.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 624 420.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 361.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 361.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 700.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 661.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 601.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 814 603.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 043 921.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 682.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 640.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 251.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 410.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 283 432.00 | 178 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 049.00 | 1 438 929.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 349 892.00 | 1 617 433.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 715.00 | 5 441 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 472 978.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 715.00 | 8 946 609.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 764.00 | 24.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602 711.00 | 329 500.00 | 20 715.00 | 3 911 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627 475.00 | 329 524.00 | 20 715.00 | 3 936 283.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 19 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 250.00 | 19 250.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 095 124.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 40 264.00 | 3 596.00 | 36 668.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 363.00 | 4 363.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865 290.00 | 274 461.00 | 3 596.00 | 2 136 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884 540.00 | 274 461.00 | 3 596.00 | 2 155 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 363.00 | 3 596.00 | ||
UG ‐ Financières | 270 098.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 095 123.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | |||
UX Autres créances clients | 146 171.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 386.00 | |||
VB T. V. A. | 54 817.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 669.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 119.00 | 773 996.00 | 2 097 123.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 177.00 | 8 177.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 275.00 | 45 945.00 | 134 680.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 009.00 | 1 485 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 546.00 | 251 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 763.00 | 253 763.00 | ||
VW T.V.A. | 27 525.00 | 27 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 493.00 | 110 493.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 686 862.00 | 1 686 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 029.00 | 21 029.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 367.00 | 3 911 037.00 | 134 680.00 | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 466.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 85 368.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681 939.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 774.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 228.00 | |||
ST Autres comptes | 1 145 404.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 987 713.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 129 526.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 597.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 123.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 397 053.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 054 515.00 | |||