C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES |
| Siren | 722016706 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44059 |
| Numéro de Gestion | 2018B03096 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 474.00 | 46 896.00 | 1 578.00 | 11 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | |||
AP Constructions | 5 634.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 112 268.00 | 81 364.00 | 30 903.00 | 2 439.00 |
CU Autres participations | 217 136.00 | 217 136.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 733 152.00 | |||
BF Prêts | 3 627.00 | 3 627.00 | 624.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 159.00 | 39 159.00 | 38 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 420 665.00 | 128 260.00 | 292 404.00 | 792 988.00 |
BP En cours de production de services | 46 730.00 | 46 730.00 | 32 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 936.00 | 27 526.00 | 1 019 410.00 | 926 916.00 |
BZ Autres créances | 135 853.00 | 135 853.00 | 1 143 079.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | 48.00 | ||
CF Disponibilités | 22 951.00 | 22 951.00 | 106 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 706.00 | 35 706.00 | 64 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 288 226.00 | 27 526.00 | 1 260 700.00 | 2 272 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 891.00 | 155 786.00 | 1 553 104.00 | 3 065 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 223 531.00 | 385 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 320 000.00 | 1 175 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 158 613.00 | 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 588.00 | 145 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | -322 993.00 | 1 744 150.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 104.00 | 54 733.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 104.00 | 54 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 944.00 | 209 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 613.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 338.00 | 320 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 432.00 | 526 654.00 | ||
EA Autres dettes | 18 774.00 | 209 862.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 891.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 829 994.00 | 1 266 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 104.00 | 3 065 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 925 252.00 | 2 925 252.00 | 3 600 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 252.00 | 2 925 252.00 | 3 600 242.00 | |
FM Production stockée | 14 230.00 | 7 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 606.00 | 305 594.00 | ||
FQ Autres produits | 482.00 | 2 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 571.00 | 3 915 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 339 050.00 | 1 872 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 769.00 | 89 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 097 204.00 | 1 093 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 340.00 | 479 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 191.00 | 5 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 704.00 | 5 604.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 733.00 | |||
GE Autres charges | 31 082.00 | 84 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 101 343.00 | 3 686 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 227.00 | 228 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 237 793.00 | 26 579.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 237 793.00 | 26 605.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 597.00 | 35 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 597.00 | 35 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 218 196.00 | -9 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 424.00 | 219 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 20 110.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 538.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 229.00 | 20 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 229.00 | -20 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | 53 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 364.00 | 3 941 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 776.00 | 3 796 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 588.00 | 145 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 159.00 | 3 315.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 115.00 | 39 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 628.00 | 221 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 903.00 | 263 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 48 474.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 384.00 | 112 268.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 42 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 733 777.00 | 259 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 161.00 | 420 665.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 874.00 | 14 022.00 | 3 000.00 | 46 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 041.00 | 16 707.00 | 90 384.00 | 81 364.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 915.00 | 30 730.00 | 93 384.00 | 128 260.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 46 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 733.00 | 8 629.00 | 46 104.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 322.00 | 12 704.00 | 41 500.00 | 27 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 322.00 | 12 704.00 | 41 500.00 | 27 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 055.00 | 12 704.00 | 50 129.00 | 73 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 704.00 | 50 129.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 627.00 | 3 027.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 159.00 | 39 159.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 021.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 013 915.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 980.00 | |||
VB T. V. A. | 37 978.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 894.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 706.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 283.00 | 1 260 683.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 094.00 | 176 094.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 849.00 | 22 560.00 | 15 289.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 338.00 | 173 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 062.00 | 136 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 070.00 | 211 070.00 | ||
VW T.V.A. | 229 037.00 | 229 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 809 613.00 | 809 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 774.00 | 18 774.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 891.00 | 29 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 289.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 191.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 20.00 | ||