thyssenKrupp Ascenseurs
Dépôt
| Dénomination | thyssenKrupp Ascenseurs |
| Siren | 722024742 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2304 |
| Numéro de Gestion | 1973B00040 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49001 ANGERS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 795 035.00 | 20 763 724.00 | 1 031 312.00 | 685 489.00 |
AH Fonds commercial | 23 502 996.00 | 19 980 359.00 | 3 522 637.00 | 3 927 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 962.00 | 84 671.00 | 205 291.00 | |
AN Terrains | 1 627 009.00 | 957 893.00 | 669 116.00 | 673 027.00 |
AP Constructions | 16 437 984.00 | 14 988 654.00 | 1 449 330.00 | 1 101 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 848 954.00 | 8 802 023.00 | 1 046 931.00 | 346 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 526 098.00 | 9 338 374.00 | 1 187 724.00 | 1 249 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 629.00 | 79 629.00 | 509 715.00 | |
CU Autres participations | 5 591 819.00 | 5 591 819.00 | 5 591 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 653 578.00 | 653 578.00 | 640 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 353 063.00 | 74 915 698.00 | 15 437 366.00 | 14 725 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 903 720.00 | 3 002 428.00 | 5 901 291.00 | 2 648 851.00 |
BN En cours de production de biens | 35 402 158.00 | 266 444.00 | 35 135 715.00 | 51 103 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 474.00 | 71 474.00 | ||
BT Marchandises | 39 919.00 | 39 919.00 | 7 242.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090 353.00 | 1 090 353.00 | 1 182 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 863 543.00 | 3 921 949.00 | 74 941 593.00 | 68 650 912.00 |
BZ Autres créances | 51 643 580.00 | 51 643 580.00 | 39 409 853.00 | |
CF Disponibilités | 151 247.00 | 151 247.00 | 345 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 518 799.00 | 518 799.00 | 586 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 176 684 792.00 | 7 190 821.00 | 169 493 971.00 | 163 934 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 037 855.00 | 82 106 519.00 | 184 931 336.00 | 178 659 574.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 116 809.00 | 8 116 809.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 600 721.00 | 20 600 721.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 811 681.00 | 811 681.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 277 118.00 | 277 118.00 | ||
DG Autres réserves | 21 265 447.00 | 21 265 447.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 109 042.00 | -38 424 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 381 791.00 | 7 315 340.00 | ||
DK Provisions réglementées | 106 281.00 | 264 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 687 224.00 | 20 227 108.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 929 800.00 | 18 839 950.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 282 635.00 | 19 731 243.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 212 435.00 | 38 571 193.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 191.00 | 128 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 095.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 947 727.00 | 51 836 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 177 775.00 | 19 311 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 481 615.00 | 44 703 405.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 766 457.00 | 955 465.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583 912.00 | 2 714 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 031 677.00 | 119 861 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 931 336.00 | 178 659 574.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 583 752.00 | 353 302.00 | 937 054.00 | |
FD Production vendue biens | 420 340.00 | 1 059 149.00 | 1 479 489.00 | 7 212.00 |
FG Production vendue services | 303 935 414.00 | 33 446.00 | 303 968 859.00 | 302 931 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 939 506.00 | 1 445 897.00 | 306 385 402.00 | 302 938 482.00 |
FM Production stockée | -19 142 929.00 | -3 719 594.00 | ||
FN Production immobilisée | 506 749.00 | 354 881.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 359.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 720 083.00 | 24 775 530.00 | ||
FQ Autres produits | 1 175 300.00 | 4 611 230.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 312 644 607.00 | 328 967 888.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 762 136.00 | 46 725 808.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 613 201.00 | -96 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 560 744.00 | 107 736 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 757 408.00 | 5 827 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 83 305 866.00 | 84 478 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 680 012.00 | 34 000 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 254 262.00 | 2 065 942.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 975 277.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 679 260.00 | 3 286 879.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 225 063.00 | 18 711 761.00 | ||
GE Autres charges | 5 685 927.00 | 7 446 744.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 310 523 879.00 | 317 158 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 120 728.00 | 11 808 980.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 896 236.00 | 4 501 733.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 533 466.00 | 428 600.00 | ||
GN Différences positives de change | 223.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 429 702.00 | 4 930 557.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 922.00 | 231 908.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 897 533.00 | 89 609.00 | ||
GS Différences négatives de change | 262.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 058 455.00 | 321 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 628 753.00 | 4 608 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 508 026.00 | 16 417 757.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 104.00 | 126 413.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 378.00 | 17 102.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 912 159.00 | 228 379.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031 642.00 | 371 894.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 450.00 | 242 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 029.00 | 52 965.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 200.00 | 144 624.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 679.00 | 439 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111 962.00 | -68 017.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 804 812.00 | 3 909 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 916.00 | 5 125 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 105 951.00 | 334 270 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 487 741.00 | 326 954 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 381 791.00 | 7 315 340.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 451 856.00 | 1 141 798.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 879 942.00 | 677 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 564 404.00 | 59 092.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 390 286.00 | 1 877 955.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661.00 | 45 587 993.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 509 715.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 715.00 | 162 431.00 | 38 519 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 384 544.00 | 6 245 397.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 715.00 | 78 552 636.00 | 90 353 063.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 489 996.00 | 1 300 418.00 | 1 738.00 | 28 788 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 999 636.00 | 953 845.00 | 160 021.00 | 34 086 944.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 192 097.00 | 2 254 263.00 | 161 758.00 | 62 875 621.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 106 281.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 264 374.00 | 37 339.00 | 195 432.00 | 106 281.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 924 790.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 451 300.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 669 215.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 451 914.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 567 740.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 147 476.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 627 239.00 | 34 443 846.00 | 19 858 650.00 | 61 212 435.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 140 431.00 | 100 354.00 | 12 040 077.00 | |
060 Stock marchandises | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 941 772.00 | 1 336 249.00 | 3 009 149.00 | 3 268 872.00 |
6T Sur comptes clients | 3 997 053.00 | 343 011.00 | 418 115.00 | 3 921 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 749 256.00 | 1 679 260.00 | 4 197 618.00 | 19 230 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 640 870.00 | 36 160 445.00 | 24 251 701.00 | 80 549 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 904 323.00 | 21 339 541.00 | ||
UG ‐ Financières | 160 922.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 200.00 | 2 912 159.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 653 578.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 349 849.00 | |||
UX Autres créances clients | 75 513 694.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 68 004.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 671.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | |||
VB T. V. A. | 2 438 509.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517 082.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 808 728.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 518 799.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 679 500.00 | 131 025 921.00 | 653 578.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 191.00 | 74 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 177 775.00 | 27 177 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774 333.00 | 15 774 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620 397.00 | 12 620 397.00 | ||
VW T.V.A. | 14 447 898.00 | 14 447 898.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638 987.00 | 2 384 814.00 | 254 173.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766 457.00 | 4 766 457.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 583 912.00 | 2 583 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 083 950.00 | 79 829 778.00 | 254 173.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2 322.00 | |||