S.E.L. ROSIERES
Dépôt
| Dénomination | S.E.L. ROSIERES |
| Siren | 722880218 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3778 |
| Numéro de Gestion | 2006B00349 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88510 Eloyes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 949.00 | 124 549.00 | 16 400.00 | 10 410.00 |
AN Terrains | 353 654.00 | 164 186.00 | 189 468.00 | 204 206.00 |
AP Constructions | 4 116 016.00 | 3 136 387.00 | 979 629.00 | 1 064 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 213.00 | 737 343.00 | 224 870.00 | 215 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 081.00 | 451 501.00 | 88 580.00 | 83 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 856.00 | 2 856.00 | 1 288.00 | |
CU Autres participations | 893.00 | 893.00 | 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 116 724.00 | 4 613 965.00 | 1 502 759.00 | 1 580 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 990.00 | 14 990.00 | 13 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 669.00 | 325 669.00 | 333 318.00 | |
BZ Autres créances | 475 815.00 | 475 815.00 | 417 100.00 | |
CF Disponibilités | 268 720.00 | 268 720.00 | 176 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | 14 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 094 829.00 | 1 094 829.00 | 954 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 553.00 | 4 613 965.00 | 2 597 588.00 | 2 535 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267.00 | 172 267.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 40.00 | 40.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | 52 290.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
DG Autres réserves | 931 542.00 | 931 542.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 092.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 248.00 | 38 092.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 848.00 | 4 350.00 | ||
DK Provisions réglementées | 291 008.00 | 287 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 068 235.00 | 2 008 762.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 171.00 | 4 903.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 171.00 | 4 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 903.00 | 268 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 481.00 | 248 806.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 287.00 | 1 308.00 | ||
EA Autres dettes | 2 809.00 | 2 954.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 523 182.00 | 521 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 588.00 | 2 535 414.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 182.00 | 521 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 26 148.00 | 26 148.00 | 25 672.00 | |
FG Production vendue services | 3 327 386.00 | 3 327 386.00 | 3 469 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 535.00 | 3 353 535.00 | 3 495 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 441.00 | 28 772.00 | ||
FQ Autres produits | 40 188.00 | 40 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 420 164.00 | 3 564 211.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 614.00 | 4 314.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 581.00 | 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 825 607.00 | 1 828 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 309.00 | 179 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 861 561.00 | 922 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 306 077.00 | 332 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 816.00 | 224 068.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 268.00 | 592.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 353 672.00 | 3 493 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 492.00 | 70 853.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 657.00 | 59.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 583.00 | 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 241.00 | 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 241.00 | 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 733.00 | 71 122.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502.00 | 2 450.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 594.00 | 17 616.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 241.00 | 20 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 437.00 | 16 122.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 322.00 | 36 974.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 759.00 | 53 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 518.00 | -33 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 645.00 | 3 584 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 398.00 | 3 546 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 248.00 | 38 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 042.00 | 13 197.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945 362.00 | 94 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 082 360.00 | 107 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 290.00 | 140 949.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 288.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | 63 452.00 | 5 974 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 288.00 | 71 743.00 | 6 116 724.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 632.00 | 7 101.00 | 8 184.00 | 124 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375 823.00 | 172 715.00 | 59 122.00 | 4 489 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501 455.00 | 179 816.00 | 67 306.00 | 4 613 965.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 291 008.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 287 280.00 | 22 322.00 | 18 594.00 | 291 008.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 171.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 903.00 | 1 268.00 | 6 171.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 292 183.00 | 23 590.00 | 18 594.00 | 297 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 268.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 322.00 | 18 594.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | |||
UX Autres créances clients | 325 669.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | |||
VB T. V. A. | 35 484.00 | |||
VP Divers | 14 603.00 | |||
VC Groupe et associés | 393 592.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 131.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 181.00 | 811 119.00 | 62.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 903.00 | 254 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 656.00 | 95 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 642.00 | 104 642.00 | ||
VW T.V.A. | 21 101.00 | 21 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 082.00 | 25 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 182.00 | 523 182.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||