Crédit Agricole Payment Services
Dépôt
| Dénomination | Crédit Agricole Payment Services |
| Siren | 723001467 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 1745 |
| Numéro de Gestion | 2012B02431 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78042 GUYANCOURT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 404 823.00 | 144 423 808.00 | 107 981 015.00 | 131 018 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 432 389.00 | 30 675 818.00 | 4 756 570.00 | 5 131 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322 996.00 | 2 755 923.00 | 567 073.00 | 659 907.00 |
CU Autres participations | 860 010.00 | 860 000.00 | 10.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 27 842.00 | 27 842.00 | 27 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 109 039.00 | 178 715 549.00 | 113 393 490.00 | 136 899 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139 808.00 | 4 139 808.00 | 4 176 052.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 840.00 | 119 840.00 | 119 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 533 035.00 | 21 533 035.00 | 44 480 718.00 | |
BZ Autres créances | 37 742 823.00 | 37 742 823.00 | 38 418 428.00 | |
CF Disponibilités | 48 402 490.00 | 48 402 490.00 | 88 963 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 140 993.00 | 3 140 993.00 | 3 470 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 115 078 989.00 | 115 078 989.00 | 179 629 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 188 029.00 | 178 715 549.00 | 228 472 479.00 | 316 529 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 007 660.00 | 14 007 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 834 880.00 | 1 749 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 141.00 | 89 930.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 499 177.00 | 15 847 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 495 176.00 | 2 028 139.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 871 433.00 | 2 600 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 366 609.00 | 4 628 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 272 549.00 | 166 843 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 416 032.00 | 48 984 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 757 666.00 | 43 050 826.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083 525.00 | |||
EA Autres dettes | 36 793 536.00 | 35 646 757.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 912.00 | 444 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 207 606 693.00 | 296 053 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 472 479.00 | 316 529 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 915 760.00 | 28 915 760.00 | 17 048 769.00 | |
FG Production vendue services | 272 805 385.00 | 5 671 721.00 | 278 477 106.00 | 250 083 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 721 145.00 | 5 671 721.00 | 307 392 866.00 | 267 132 312.00 |
FN Production immobilisée | 5 089 615.00 | 4 912 056.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 000.00 | 1 023 569.00 | ||
FQ Autres produits | 6 538.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 312 939 019.00 | 273 067 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 300 388.00 | 9 354 390.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 244.00 | 449 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 160 292 037.00 | 157 640 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 795 583.00 | 8 849 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 220 165.00 | 49 093 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 906 148.00 | 23 864 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 075 608.00 | 24 367 498.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 857 268.00 | 501 419.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 639 174.00 | |||
GE Autres charges | 516.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 298 123 131.00 | 274 120 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 815 888.00 | -1 052 746.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 968 763.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 968 763.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 766 333.00 | 737 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 766 333.00 | 3 737 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 766 333.00 | -2 769 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 049 555.00 | -3 821 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 215.00 | 923 217.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 549.00 | 49 600 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 889 050.00 | 2 850 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066 814.00 | 53 373 217.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680 782.00 | 356 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 885 426.00 | 49 663 840.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 437 614.00 | 1 778 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003 822.00 | 51 798 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 937 007.00 | 1 574 488.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 080.00 | 483 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 954 673.00 | -2 820 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 746 689.00 | 327 409 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 094 548.00 | 327 319 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 141.00 | 89 930.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 441.00 | 2 983.00 | 4 992.00 | 33 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 441.00 | 2 983.00 | 4 992.00 | 33 432.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 629 000.00 | 3 077 000.00 | 3 339 000.00 | 4 367 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629 000.00 | 3 077 000.00 | 3 339 000.00 | 4 367 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 42 519.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 258.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 893.00 | 59 276.00 | 59 276.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 14 818.00 | 14 818.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 647.00 | 36 794.00 | 36 794.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 765.00 | 129 967.00 | 129 967.00 | |