ATELIERS ET CHANTIERS DE LA GRANDE BRUYERE
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS ET CHANTIERS DE LA GRANDE BRUYERE |
| Siren | 723820056 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2981 |
| Numéro de Gestion | 1972B00005 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14860 BAVENT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 828.00 | 148 583.00 | 19 244.00 | 4 535.00 |
AP Constructions | 580 380.00 | 376 231.00 | 204 148.00 | 172 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 875.00 | 768 147.00 | 260 728.00 | 367 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 383.00 | 223 470.00 | 129 913.00 | 119 690.00 |
CU Autres participations | 77 335.00 | 53 125.00 | 24 210.00 | 89 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | 24 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 230 301.00 | 1 569 556.00 | 660 745.00 | 777 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 903.00 | 599 903.00 | 548 112.00 | |
BN En cours de production de biens | 185 912.00 | 185 912.00 | 192 037.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 877.00 | 462 877.00 | 282 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 803.00 | 43 956.00 | 1 523 847.00 | 377 664.00 |
BZ Autres créances | 1 478 211.00 | 1 478 211.00 | 2 261 786.00 | |
CF Disponibilités | 144 043.00 | 144 043.00 | 176 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 134.00 | 70 134.00 | 35 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 508 883.00 | 43 956.00 | 4 464 927.00 | 3 874 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 184.00 | 1 613 512.00 | 5 125 672.00 | 4 651 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | ||
DG Autres réserves | 939 252.00 | 740 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 493.00 | 324 053.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 926.00 | |||
DK Provisions réglementées | 28 372.00 | 26 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 892 466.00 | 1 515 496.00 | ||
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 359 984.00 | 189 356.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 359 984.00 | 189 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 510.00 | 242 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 537.00 | 196 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 691.00 | 1 175 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 908 787.00 | 950 299.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 784.00 | |||
EA Autres dettes | 20 139.00 | 62 338.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 557.00 | 50 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 873 222.00 | 2 916 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 672.00 | 4 651 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 236.00 | 2 618 335.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 879 218.00 | 5 477 695.00 | 12 356 913.00 | 11 370 052.00 |
FG Production vendue services | 223 408.00 | 121 522.00 | 344 930.00 | 308 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 102 626.00 | 5 599 217.00 | 12 701 843.00 | 11 678 575.00 |
FM Production stockée | 174 185.00 | 28 101.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 91 641.00 | 14 931.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 941.00 | 212 955.00 | ||
FQ Autres produits | 1 092.00 | 768.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 099 701.00 | 11 935 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 099 840.00 | 922 984.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 123 830.00 | 2 794 356.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 791.00 | -14 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 490 856.00 | 2 096 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 218.00 | 236 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 322 366.00 | 3 314 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 573 625.00 | 1 625 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 314 448.00 | 257 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 976.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 907.00 | 6 960.00 | ||
GE Autres charges | 2 554.00 | 12 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 262 830.00 | 11 252 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 836 871.00 | 682 988.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 394.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | 7.00 | ||
GN Différences positives de change | 301.00 | 981.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 703.00 | 988.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 478.00 | 15 680.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67.00 | 28.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 545.00 | 21 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 842.00 | -20 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 824 030.00 | 662 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | 26 650.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 526.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 065.00 | 26 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 13 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 893.00 | 6 926.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 573.00 | 163 180.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 966.00 | 183 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 901.00 | -156 713.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 057.00 | 102 418.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 579.00 | 78 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 128 469.00 | 11 962 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 636 976.00 | 11 638 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 493.00 | 324 053.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 562.00 | 46 212.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 621.00 | 131 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 278.00 | 20 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 484.00 | 247 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 790.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 552.00 | 268 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 828.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 702.00 | 1 962 638.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 455.00 | 7 500.00 | 99 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 455.00 | 313 202.00 | 2 230 301.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 743.00 | 5 840.00 | -1.00 | 148 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 050.00 | 308 608.00 | 301 809.00 | 1 367 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 792.00 | 314 448.00 | 301 809.00 | 1 516 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 372.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 820.00 | 1 552.00 | 28 372.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 53 056.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 306 928.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 356.00 | 233 948.00 | 63 321.00 | 359 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 53 125.00 | |||
06 aucun libellé | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 43 956.00 | 43 956.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 625.00 | 43 956.00 | 7 500.00 | 97 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 801.00 | 279 456.00 | 70 821.00 | 485 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 882.00 | 63 320.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 573.00 | 7 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 747.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 515 056.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 213 366.00 | |||
VB T. V. A. | 134 906.00 | |||
VC Groupe et associés | 178 039.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 730.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 134.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 647.00 | 3 116 147.00 | 22 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 845.00 | 74 397.00 | 307 448.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 537.00 | 58 000.00 | 173 537.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 691.00 | 1 188 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 415 692.00 | 415 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 087.00 | 374 087.00 | ||
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 956.00 | 114 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 139.00 | 20 139.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 557.00 | 140 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 222.00 | 2 392 237.00 | 480 985.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 699.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 011.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 934.00 | 84 347.00 | ||
YT Sous‐traitance | 302 515.00 | 209 525.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 416.00 | 227 153.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 621.00 | 265 745.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 535.00 | 342 529.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 800.00 | |||
ST Autres comptes | 1 162 970.00 | 1 051 095.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 490 856.00 | 2 096 046.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 120 865.00 | 110 669.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 353.00 | 125 567.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 218.00 | 236 236.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 383.00 | 1 197 770.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141 347.00 | 1 031 875.00 | ||