LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL
Dépôt
| Dénomination | LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL |
| Siren | 725720486 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5970 |
| Numéro de Gestion | 2005B80098 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Montagny-les-Beaune |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 241.00 | 270 482.00 | 87 758.00 | 78 156.00 |
AH Fonds commercial | 68 678.00 | 68 678.00 | 68 678.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 885.00 | 16 885.00 | ||
AN Terrains | 143 665.00 | 141 933.00 | 1 731.00 | 2 155.00 |
AP Constructions | 8 526 235.00 | 3 645 902.00 | 4 880 333.00 | 5 270 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 067 019.00 | 7 796 816.00 | 1 270 202.00 | 513 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 713.00 | 1 345 408.00 | 707 305.00 | 545 324.00 |
AX Avances et acomptes | 40 164.00 | 40 164.00 | 208 686.00 | |
CU Autres participations | 5 696 339.00 | 5 696 339.00 | 5 735 539.00 | |
BF Prêts | 46 444.00 | 46 444.00 | 45 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 111 792.00 | 111 792.00 | 111 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 128 179.00 | 13 217 428.00 | 12 910 750.00 | 12 580 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 263.00 | 493 263.00 | 497 880.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 485 233.00 | 102 366.00 | 38 382 867.00 | 34 986 707.00 |
BT Marchandises | 79 226.00 | 79 226.00 | 37 902.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 164.00 | 413 164.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 542 388.00 | 112 165.00 | 20 430 222.00 | 14 548 624.00 |
BZ Autres créances | 10 323 118.00 | 200 000.00 | 10 123 118.00 | 15 528 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 580.00 | 14 234.00 | 5 346.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 1 247 885.00 | 1 247 885.00 | 461 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 806.00 | 83 806.00 | 162 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 687 668.00 | 428 766.00 | 71 258 901.00 | 66 227 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 815 847.00 | 13 646 195.00 | 84 169 652.00 | 78 807 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 236.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 714.00 | 853 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 985 032.00 | 20 389 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 097 895.00 | 2 255 683.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 650 380.00 | 722 131.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 386 428.00 | 5 150 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 787 451.00 | 30 185 466.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 62 771.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 418 000.00 | 354 369.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 424 000.00 | 417 140.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 247 691.00 | 29 738 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859 730.00 | 3 263 860.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 620 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 298 359.00 | 12 262 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378 966.00 | 1 648 984.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 186.00 | 38 077.00 | ||
EA Autres dettes | 1 956 305.00 | 633 261.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 51 958 201.00 | 48 205 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 169 652.00 | 78 807 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 977 176.00 | 37 255 552.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 088 770.00 | 17 178 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 32 120 859.00 | 21 957 547.00 | 54 078 407.00 | 46 525 044.00 |
FG Production vendue services | 2 285 853.00 | 103 845.00 | 2 389 698.00 | 2 425 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 406 712.00 | 22 061 393.00 | 56 468 106.00 | 48 950 332.00 |
FM Production stockée | 3 451 379.00 | 121 069.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 933.00 | 341 212.00 | ||
FQ Autres produits | 35 669.00 | -4 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 344 088.00 | 49 408 308.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 726.00 | 39 049.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 324.00 | 16 820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 018 260.00 | 28 578 543.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 616.00 | -72 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 886 561.00 | 9 086 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 609.00 | 1 383 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 616 244.00 | 4 408 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 980 605.00 | 1 813 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 953 068.00 | 1 130 705.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 145.00 | 86 171.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 631.00 | 121 024.00 | ||
GE Autres charges | 32 074.00 | 13 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 327 219.00 | 46 604 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 016 869.00 | 2 803 452.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 552.00 | 6 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 244.00 | 70 289.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | |||
GN Différences positives de change | 53.00 | 1 096.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 916.00 | 77 924.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 223.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 453 577.00 | 502 347.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 685.00 | 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 456 262.00 | 503 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -384 345.00 | -425 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 632 523.00 | 2 378 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 192.00 | 46 631.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959 240.00 | 70 387.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 740.00 | 1 002 078.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902 173.00 | 1 119 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 323.00 | 70 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 200.00 | 21 810.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 247.00 | 231 671.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 771.00 | 323 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634 401.00 | 795 196.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 632.00 | 132 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 398.00 | 785 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 318 177.00 | 50 605 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 063 650.00 | 48 217 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 097 895.00 | 2 255 683.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 217.00 | 393 480.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 698.00 | 36 106.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 543 999.00 | 1 454 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892 909.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 844 607.00 | 1 491 627.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 804.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 168 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 521.00 | 19 829 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | 39 200.00 | 5 854 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 854.00 | 39 200.00 | 26 128 179.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 863.00 | 26 503.00 | 287 367.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 003 496.00 | 926 564.00 | 12 930 061.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 264 360.00 | 953 068.00 | 13 217 428.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 122 205.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 150 920.00 | 156 247.00 | 920 740.00 | 4 386 428.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 418 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 140.00 | 63 631.00 | 56 771.00 | 424 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 147.00 | 55 219.00 | 102 366.00 | |
6T Sur comptes clients | 110 034.00 | 28 927.00 | 26 796.00 | 112 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 300.00 | 66.00 | 214 234.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 481.00 | 84 146.00 | 26 862.00 | 428 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 939 542.00 | 304 024.00 | 1 004 373.00 | 5 239 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 776.00 | 83 567.00 | ||
UG ‐ Financières | 66.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 156 247.00 | 920 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 444.00 | 46 444.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 111 792.00 | 111 792.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 734.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 416 653.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 192.00 | |||
VB T. V. A. | 2 360 741.00 | |||
VP Divers | 40 565.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 165 821.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 933.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 806.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 107 550.00 | 31 107 550.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 088 770.00 | 15 088 770.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 158 921.00 | 2 177 907.00 | 6 896 252.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 386.00 | 30 386.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 298 359.00 | 16 298 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 813 315.00 | 813 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 065.00 | 650 065.00 | ||
VW T.V.A. | 431 291.00 | 431 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 294.00 | 484 294.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 186.00 | 197 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 829 343.00 | 3 829 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956 305.00 | 1 956 305.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 950.00 | 19 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 958 190.00 | 41 977 176.00 | 6 896 252.00 | 3 084 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 921 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 320 500.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||