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LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL

Dépôt

DénominationLES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL
Siren725720486
Cloture31/12/2017
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt5970
Numéro de Gestion2005B80098
Code Activité1102A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21200 Montagny-les-Beaune
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 358 241.00 270 482.00 87 758.00 78 156.00
AH Fonds commercial 68 678.00 68 678.00 68 678.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 16 885.00 16 885.00
AN Terrains 143 665.00 141 933.00 1 731.00 2 155.00
AP Constructions 8 526 235.00 3 645 902.00 4 880 333.00 5 270 645.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 067 019.00 7 796 816.00 1 270 202.00 513 691.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 052 713.00 1 345 408.00 707 305.00 545 324.00
AX Avances et acomptes 40 164.00 40 164.00 208 686.00
CU Autres participations 5 696 339.00 5 696 339.00 5 735 539.00
BF Prêts 46 444.00 46 444.00 45 577.00
BH Autres immobilisations financières 111 792.00 111 792.00 111 792.00
BJ TOTAL (I) 26 128 179.00 13 217 428.00 12 910 750.00 12 580 246.00
BL Matières premières, approvisionnements 493 263.00 493 263.00 497 880.00
BR Produits intermédiaires et finis 38 485 233.00 102 366.00 38 382 867.00 34 986 707.00
BT Marchandises 79 226.00 79 226.00 37 902.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 413 164.00 413 164.00
BX Clients et comptes rattachés 20 542 388.00 112 165.00 20 430 222.00 14 548 624.00
BZ Autres créances 10 323 118.00 200 000.00 10 123 118.00 15 528 018.00
CD Valeurs mobilières de placement 19 580.00 14 234.00 5 346.00 5 280.00
CF Disponibilités 1 247 885.00 1 247 885.00 461 027.00
CH Charges constatées d’avance 83 806.00 83 806.00 162 289.00
CJ TOTAL (II) 71 687 668.00 428 766.00 71 258 901.00 66 227 728.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 97 815 847.00 13 646 195.00 84 169 652.00 78 807 975.00
CP Parts à moins d’un an 158 236.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 740 000.00 740 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 853 714.00 853 714.00
DD Réserve légale (1) 74 000.00 74 000.00
DG Autres réserves 21 985 032.00 20 389 016.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 097 895.00 2 255 683.00
DJ Subventions d’investissement 650 380.00 722 131.00
DK Provisions réglementées 4 386 428.00 5 150 920.00
DL TOTAL (I) 31 787 451.00 30 185 466.00
DP Provisions pour risques 6 000.00 62 771.00
DQ Provisions pour charges 418 000.00 354 369.00
DR TOTAL (IV) 424 000.00 417 140.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27 247 691.00 29 738 292.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 859 730.00 3 263 860.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11.00 620 353.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 298 359.00 12 262 539.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 378 966.00 1 648 984.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 197 186.00 38 077.00
EA Autres dettes 1 956 305.00 633 261.00
EB Produits constatés d’avance (2) 19 950.00
EC TOTAL (IV) 51 958 201.00 48 205 369.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 84 169 652.00 78 807 975.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 41 977 176.00 37 255 552.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15 088 770.00 17 178 549.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 32 120 859.00 21 957 547.00 54 078 407.00 46 525 044.00
FG Production vendue services 2 285 853.00 103 845.00 2 389 698.00 2 425 287.00
FJ Chiffres d’affaires nets 34 406 712.00 22 061 393.00 56 468 106.00 48 950 332.00
FM Production stockée 3 451 379.00 121 069.00
FO Subventions d’exploitation 33.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 388 933.00 341 212.00
FQ Autres produits 35 669.00 -4 339.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 60 344 088.00 49 408 308.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 35 726.00 39 049.00
FT Variation de stock (marchandises) -41 324.00 16 820.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 38 018 260.00 28 578 543.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 616.00 -72 929.00
FW Autres achats et charges externes 9 886 561.00 9 086 837.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 693 609.00 1 383 113.00
FY Salaires et traitements 4 616 244.00 4 408 953.00
FZ Charges sociales 1 980 605.00 1 813 096.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 953 068.00 1 130 705.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 84 145.00 86 171.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 63 631.00 121 024.00
GE Autres charges 32 074.00 13 470.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 57 327 219.00 46 604 855.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 016 869.00 2 803 452.00
GJ Produits financiers de participations 6 552.00 6 538.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 65 244.00 70 289.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 66.00
GN Différences positives de change 53.00 1 096.00
GP Total des produits financiers (V) 71 916.00 77 924.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 223.00
GR Intérêts et charges assimilées 453 577.00 502 347.00
GS Différences négatives de change 2 685.00 578.00
GU Total des charges financières (VI) 456 262.00 503 149.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -384 345.00 -425 224.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 632 523.00 2 378 227.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 22 192.00 46 631.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 959 240.00 70 387.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 920 740.00 1 002 078.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 902 173.00 1 119 097.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 72 323.00 70 418.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 39 200.00 21 810.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 156 247.00 231 671.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 267 771.00 323 901.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 634 401.00 795 196.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 156 632.00 132 276.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 012 398.00 785 464.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 62 318 177.00 50 605 329.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 59 063 650.00 48 217 369.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 097 895.00 2 255 683.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 365 217.00 393 480.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 407 698.00 36 106.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18 543 999.00 1 454 321.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 892 909.00 1 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 24 844 607.00 1 491 627.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 443 804.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 168 521.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 168 521.00 19 829 799.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 333.00 39 200.00 5 854 576.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 168 854.00 39 200.00 26 128 179.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 260 863.00 26 503.00 287 367.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 003 496.00 926 564.00 12 930 061.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 264 360.00 953 068.00 13 217 428.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 122 205.00
3Z Total Provisions réglementées 5 150 920.00 156 247.00 920 740.00 4 386 428.00
4A Provisions pour litiges 6 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 418 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 417 140.00 63 631.00 56 771.00 424 000.00
6N Sur stocks et en cours 47 147.00 55 219.00 102 366.00
6T Sur comptes clients 110 034.00 28 927.00 26 796.00 112 165.00
6X Autres provisions pour dépréciation 214 300.00 66.00 214 234.00
7B Total Provisions pour dépréciation 371 481.00 84 146.00 26 862.00 428 766.00
7C TOTAL GENERAL 5 939 542.00 304 024.00 1 004 373.00 5 239 194.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 147 776.00 83 567.00
UG ‐ Financières 66.00
UJ ‐ Exceptionnelles 156 247.00 920 740.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 46 444.00 46 444.00
UT Autres immobilisations financières 111 792.00 111 792.00
VA Clients douteux ou litigieux 125 734.00
UX Autres créances clients 20 416 653.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 863.00
VM Impôts sur les bénéfices 26 192.00
VB T. V. A. 2 360 741.00
VP Divers 40 565.00
VC Groupe et associés 7 165 821.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 721 933.00
VS Charges constatées d’avance 83 806.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 31 107 550.00 31 107 550.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15 088 770.00 15 088 770.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12 158 921.00 2 177 907.00 6 896 252.00
8A Emprunts et dettes financières divers 30 386.00 30 386.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 16 298 359.00 16 298 359.00
8C Personnel et comptes rattachés 813 315.00 813 315.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 650 065.00 650 065.00
VW T.V.A. 431 291.00 431 291.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 484 294.00 484 294.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 197 186.00 197 186.00
VI Groupe et associés 3 829 343.00 3 829 343.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 956 305.00 1 956 305.00
8L Produits constatés d’avance 19 950.00 19 950.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 51 958 190.00 41 977 176.00 6 896 252.00 3 084 761.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 921 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 320 500.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 111.00