FONDERIE MATHIEU
Dépôt
| Dénomination | FONDERIE MATHIEU |
| Siren | 725720551 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5388 |
| Numéro de Gestion | 1957B00055 |
| Code Activité | 2451Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71530 Champforgeuil |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 360.00 | 47 581.00 | 2 778.00 | 1 439.00 |
AN Terrains | 9 615.00 | 7 803.00 | 1 812.00 | 2 188.00 |
AP Constructions | 6 623.00 | 5 913.00 | 709.00 | 1 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 132.00 | 2 007 028.00 | 1 026 104.00 | 879 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 078.00 | 270 934.00 | 95 143.00 | 118 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | 7 800.00 | 16 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 001.00 | 18 001.00 | 18 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 491 611.00 | 2 339 261.00 | 1 152 350.00 | 1 037 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 438.00 | 241 438.00 | 193 916.00 | |
BN En cours de production de biens | 320 438.00 | 320 438.00 | 210 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 129.00 | 31 799.00 | 842 330.00 | 1 232 496.00 |
BZ Autres créances | 224 051.00 | 224 051.00 | 124 278.00 | |
CF Disponibilités | 228 171.00 | 228 171.00 | 204 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 343.00 | 25 343.00 | 39 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 913 572.00 | 31 799.00 | 1 881 772.00 | 2 005 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 184.00 | 2 371 061.00 | 3 034 123.00 | 3 043 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 668 160.00 | 668 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 816.00 | 66 816.00 | ||
DG Autres réserves | 644 101.00 | 688 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 520.00 | 83 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 421 597.00 | 1 506 227.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 038.00 | 560 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 318.00 | 1 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 397.00 | 640 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 415.00 | 279 294.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 290.00 | |||
EA Autres dettes | 49 355.00 | 41 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 612 525.00 | 1 536 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 123.00 | 3 043 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 564.00 | 59 494.00 | 140 058.00 | 82 816.00 |
FD Production vendue biens | 2 697 961.00 | 979 736.00 | 3 677 697.00 | 4 130 058.00 |
FG Production vendue services | 221 524.00 | 56 504.00 | 278 028.00 | 217 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 050.00 | 1 095 734.00 | 4 095 784.00 | 4 430 594.00 |
FM Production stockée | 109 615.00 | -36 106.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 167.00 | 25 502.00 | ||
FQ Autres produits | 92.00 | 2 734.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 231 660.00 | 4 424 724.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 974.00 | 926 279.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 522.00 | 12 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 695 935.00 | 1 796 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 895.00 | 49 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 972 548.00 | 948 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 910.00 | 432 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 265.00 | 199 324.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 082.00 | 946.00 | ||
GE Autres charges | 530.00 | 3 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 225 621.00 | 4 369 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 038.00 | 55 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 714.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 714.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 843.00 | 12 393.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 843.00 | 12 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 843.00 | -11 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 805.00 | 43 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 046.00 | -39 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 660.00 | 4 426 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 139.00 | 4 342 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 520.00 | 83 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 560.00 | 2 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 326.00 | 343 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 001.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 888.00 | 345 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 229.00 | 3 423 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 001.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 229.00 | 3 491 611.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 121.00 | 1 461.00 | 47 582.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 103.00 | 212 805.00 | 189 229.00 | 2 291 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 224.00 | 214 266.00 | 189 229.00 | 2 339 261.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 492.00 | 6 083.00 | 775.00 | 31 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 492.00 | 6 083.00 | 775.00 | 31 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 492.00 | 6 083.00 | 775.00 | 31 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 083.00 | 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 001.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 152.00 | |||
UX Autres créances clients | 835 978.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 161.00 | |||
VB T. V. A. | 39 512.00 | |||
VP Divers | 24 886.00 | |||
VC Groupe et associés | 334.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 579.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 343.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 526.00 | 1 085 373.00 | 56 153.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 667.00 | 152 712.00 | 418 615.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 398.00 | 610 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 875.00 | 100 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 983.00 | 116 983.00 | ||
VW T.V.A. | 35 620.00 | 35 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 937.00 | 27 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 319.00 | 66 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 355.00 | 49 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 525.00 | 1 160 570.00 | 418 615.00 | 33 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 263.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 764.00 | |||