MEDIACO EST
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO EST |
| Siren | 726450240 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4329 |
| Numéro de Gestion | 1964B50024 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47400 FAUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 584.00 | 10 910.00 | 673.00 | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 5 990.00 | 5 990.00 | 5 990.00 | |
AN Terrains | 42 614.00 | 16 294.00 | 26 320.00 | 29 681.00 |
AP Constructions | 1 197 666.00 | 795 510.00 | 402 156.00 | 470 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 385 554.00 | 5 725 353.00 | 1 660 201.00 | 1 695 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 463.00 | 1 629 544.00 | 217 919.00 | 280 956.00 |
CU Autres participations | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 053 673.00 | 8 177 612.00 | 3 876 060.00 | 4 046 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 740.00 | 12 740.00 | 19 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 660 721.00 | 1 335 519.00 | 7 325 201.00 | 5 503 023.00 |
BZ Autres créances | 5 455 495.00 | 5 455 495.00 | 4 973 031.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 140.00 | 3 140.00 | 3 140.00 | |
CF Disponibilités | -435 156.00 | -435 156.00 | 612 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 806.00 | 140 806.00 | 101 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 837 748.00 | 1 335 519.00 | 12 502 228.00 | 11 212 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 891 421.00 | 9 513 132.00 | 16 378 288.00 | 15 259 783.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 188 914.00 | 5 015 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 151.00 | 2 173 845.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 074 812.00 | 1 169 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 539 878.00 | 9 458 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 852.00 | 6 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 810.00 | 2 331 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891 496.00 | 3 259 937.00 | ||
EA Autres dettes | 2 458 251.00 | 173 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 808 410.00 | 5 771 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 378 288.00 | 15 259 783.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 808 410.00 | 5 771 030.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 852.00 | 6 622.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 22 683 278.00 | 498 235.00 | 23 181 514.00 | 22 126 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 683 278.00 | 498 235.00 | 23 181 514.00 | 22 126 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 383.00 | 526 126.00 | ||
FQ Autres produits | 62 937.00 | 1 346 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 780 834.00 | 23 999 080.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 678.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 425.00 | 796 312.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 280.00 | 12 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 170 200.00 | 11 159 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 487 919.00 | 457 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 752 148.00 | 6 454 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 429 402.00 | 2 334 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 677.00 | 486 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 638 981.00 | 63 845.00 | ||
GE Autres charges | 28 955.00 | 110 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 731 989.00 | 21 895 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 048 844.00 | 2 103 792.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 882.00 | 46 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 882.00 | 46 683.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 453.00 | 2 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 453.00 | 2 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 428.00 | 44 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 078 273.00 | 2 147 928.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 974.00 | 143.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 679.00 | 247 363.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 654.00 | 247 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | 932.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 654.00 | 5 348.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | 13 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 576.00 | 233 725.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 978.00 | 211 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | -4 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 963 372.00 | 24 293 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 787 220.00 | 22 119 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 151.00 | 2 173 845.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 215 873.00 | 2 422 620.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 574.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 471 821.00 | 154 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 798.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 052 193.00 | 154 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 916.00 | 10 473 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 1 562 799.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 915.00 | 12 053 673.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 007.00 | 904.00 | 10 911.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 995 296.00 | 300 773.00 | 129 368.00 | 8 166 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 303.00 | 301 677.00 | 129 368.00 | 8 177 613.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 074 813.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 169 838.00 | 4 654.00 | 99 680.00 | 1 074 813.00 |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 724 498.00 | 638 981.00 | 27 959.00 | 1 335 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 498.00 | 638 981.00 | 27 959.00 | 1 335 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 337.00 | 643 635.00 | 127 639.00 | 2 440 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 638 981.00 | 27 959.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 654.00 | 99 680.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 589 966.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 070 755.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 365.00 | |||
VB T. V. A. | 383 876.00 | |||
VP Divers | 6 494.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 038 228.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 140 807.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 257 024.00 | 14 257 024.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 890.00 | 869 890.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 810.00 | 2 355 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 720.00 | 1 778 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 963.00 | 571 963.00 | ||
VW T.V.A. | 1 526 988.00 | 1 526 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 826.00 | 13 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 333 767.00 | 2 333 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 485.00 | 124 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 575 448.00 | 9 575 448.00 | ||