THOMAS MOTOCULTURE
Dépôt
| Dénomination | THOMAS MOTOCULTURE |
| Siren | 728203696 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3589 |
| Numéro de Gestion | 1972B00369 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95640 MARINES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 876.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 079.00 | 8 079.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 211.00 | 44 366.00 | 15 845.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 986.00 | 131 341.00 | 120 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 026.00 | 17 026.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 339 180.00 | 185 664.00 | 153 516.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 559.00 | 4 559.00 | ||
BT Marchandises | 623 777.00 | 164 416.00 | 459 361.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 204.00 | 51 204.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 215 513.00 | 8 419.00 | 207 094.00 | |
BZ Autres créances | 22 016.00 | 22 016.00 | ||
CF Disponibilités | 2 256.00 | 2 256.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 921 262.00 | 172 835.00 | 748 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 443.00 | 358 499.00 | 901 943.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | |||
DG Autres réserves | 287 493.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 512.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 499.00 | |||
DL TOTAL (I) | 363 405.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 790.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 315.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 888.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 992.00 | |||
EA Autres dettes | 1 551.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 538 537.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 943.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 612.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 024.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 246 420.00 | 3 246 420.00 | ||
FG Production vendue services | 243 867.00 | 243 867.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 287.00 | 3 490 287.00 | ||
FM Production stockée | 390.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 528.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 993.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 652 201.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 786 985.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 797.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 110.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 205 749.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 568.00 | |||
FY Salaires et traitements | 320 423.00 | |||
FZ Charges sociales | 122 670.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 627.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 416.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 756.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 445.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 622.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 622.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 622.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 823.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 979.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 181.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 681.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 499.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 320.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 862.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 080.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 027.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 063.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 198.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 181.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 195.00 | 22 628.00 | 14 114.00 | 175 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 071.00 | 22 628.00 | 14 114.00 | 177 585.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 027.00 | |||
UX Autres créances clients | 215 513.00 | |||
VP Divers | 22 017.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 492.00 | 239 465.00 | 17 027.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 735.00 | 47 735.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 055.00 | 16 130.00 | 66 910.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 888.00 | 191 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 993.00 | 109 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 866.00 | 44 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 537.00 | 410 612.00 | 66 910.00 | 7 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 978.00 | |||