ACTIF ACTION
Dépôt
| Dénomination | ACTIF ACTION |
| Siren | 728800459 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1054 |
| Numéro de Gestion | 1972B00045 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | |||
AH Fonds commercial | 224 464.00 | |||
AP Constructions | 2 358.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 28 797.00 | 27 355.00 | 1 442.00 | 43 922.00 |
CU Autres participations | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
BF Prêts | 750.00 | 750.00 | 1 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 782.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 29 589.00 | 27 355.00 | 2 234.00 | 279 875.00 |
BP En cours de production de services | 31 370.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | 39 919.00 | 33 282.00 | 276 354.00 |
BZ Autres créances | 97 818.00 | 9 719.00 | 88 099.00 | 81 691.00 |
CF Disponibilités | 342 784.00 | 342 784.00 | 63 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 554.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 513 802.00 | 49 638.00 | 464 164.00 | 468 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 392.00 | 76 993.00 | 466 399.00 | 748 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 685.00 | ||
DH Report à nouveau | 231 795.00 | 183 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 664.00 | 56 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 334 131.00 | 363 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 918.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 623.00 | 68 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 331.00 | 99 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 481.00 | 105 594.00 | ||
EA Autres dettes | 833.00 | 2 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 268.00 | 384 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 399.00 | 748 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 643.00 | 384 839.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 302.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 124 415.00 | 1 622.00 | 126 037.00 | 638 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 415.00 | 1 622.00 | 126 037.00 | 638 398.00 |
FM Production stockée | -31 370.00 | -1 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 754.00 | 34 302.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 6 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 467.00 | 677 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 300.00 | 234 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 6 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 72 071.00 | 243 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 616.00 | 80 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 051.00 | 8 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 906.00 | 6 897.00 | ||
GE Autres charges | 10 904.00 | 37 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 238 935.00 | 617 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 468.00 | 59 746.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 322.00 | 4 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 322.00 | 4 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 322.00 | -4 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -128 790.00 | 55 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263.00 | 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 076.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 581.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 920.00 | 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 414.00 | 7.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 536.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 950.00 | 7.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 970.00 | 473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 386.00 | 678 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 050.00 | 622 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 664.00 | 56 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 863.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 141.00 | 1 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 124.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 128.00 | 1 946.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 290.00 | 28 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 485.00 | 29 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 393.00 | 437.00 | 39 829.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 861.00 | 2 614.00 | 33 120.00 | 27 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 254.00 | 3 051.00 | 72 949.00 | 27 355.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 897.00 | 42 906.00 | 9 884.00 | 39 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 300.00 | 14 581.00 | 9 719.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 197.00 | 42 906.00 | 24 465.00 | 49 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 197.00 | 42 906.00 | 24 465.00 | 49 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 906.00 | 9 884.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 581.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 903.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 298.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | |||
VB T. V. A. | 15 691.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 603.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 768.00 | 171 768.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 331.00 | 71 331.00 | ||
VW T.V.A. | 28 223.00 | 28 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 623.00 | 2 998.00 | 26 625.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 268.00 | 105 643.00 | 26 625.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 616.00 | |||