DECOFOR

Dépôt

Dénomination	DECOFOR
Siren	729809657
Cloture	31/12/2017
Code du Greffe	9201
Numéro de dépôt	34095
Numéro de Gestion	1980B12591
Code Activité	4322A
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	07/09/2018
Modification	00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	92380 GARCHES

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	2 900.00		2 900.00
AH Fonds commercial	75 000.00		75 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles	36 752.00	26 932.00	9 821.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	83 410.00	49 009.00	34 400.00
AT Autres immobilisations corporelles	353 128.00	239 824.00	113 304.00
CU Autres participations	21 180.00		21 180.00
BH Autres immobilisations financières	36 250.00		36 250.00
BJ TOTAL (I)	608 621.00	315 765.00	292 855.00
BL Matières premières, approvisionnements	109 100.00		109 100.00
BN En cours de production de biens	178 461.00		178 461.00
BX Clients et comptes rattachés	1 423 734.00	68 156.00	1 355 578.00
BZ Autres créances	370 979.00		370 979.00
CF Disponibilités	164 379.00		164 379.00
CH Charges constatées d’avance	11 470.00		11 470.00
CJ TOTAL (II)	2 258 123.00	68 156.00	2 189 967.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	2 866 744.00	383 922.00	2 482 822.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	100 000.00
DD Réserve légale (1)	10 000.00
DG Autres réserves	265 332.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133 029.00
DL TOTAL (I)	508 361.00
DP Provisions pour risques	8 000.00
DR TOTAL (IV)	8 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525 087.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	200 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29 608.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639 900.00
DY Dettes fiscales et sociales	471 894.00
EA Autres dettes	99 972.00
EC TOTAL (IV)	1 966 461.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	2 482 822.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 630 920.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82 241.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FG Production vendue services	5 281 712.00		5 281 712.00
FJ Chiffres d’affaires nets	5 281 712.00		5 281 712.00
FM Production stockée			-7 861.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36 949.00
FQ Autres produits			2 927.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			5 313 727.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 138 380.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10 222.00
FW Autres achats et charges externes			1 825 849.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			55 493.00
FY Salaires et traitements			1 306 193.00
FZ Charges sociales			704 385.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			60 143.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35 106.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6 000.00
GE Autres charges			11 392.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			5 132 720.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			181 007.00
GR Intérêts et charges assimilées			10 840.00
GU Total des charges financières (VI)			10 840.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-10 840.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			170 167.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	2 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 873.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 770.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	15 643.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-13 643.00
HK Impôts sur les bénéfices	23 495.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 315 727.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 182 699.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	133 029.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier	38 513.00
A1 ACTIF ‐ Placements	18 060.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	100 954.00		13 698.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	397 585.00		47 953.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	57 430.00
0G ACQUISITIONS Total Général	555 970.00		61 651.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			114 652.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles		9 000.00	436 538.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières			57 430.00
I4 DIMINUTIONS Total Général		9 000.00	608 621.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24 196.00	2 736.00		26 932.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233 657.00	57 407.00	2 230.00	288 834.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	257 853.00	60 143.00	2 230.00	315 765.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A Provisions pour litiges				8 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges	8 532.00	6 000.00	6 532.00	8 000.00
6T Sur comptes clients	45 408.00	35 106.00	12 357.00	68 156.00
7B Total Provisions pour dépréciation	45 408.00	35 106.00	12 357.00	68 156.00
7C TOTAL GENERAL	53 940.00	41 106.00	18 889.00	76 156.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation		41 106.00	18 889.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UT Autres immobilisations financières	36 250.00
VA Clients douteux ou litigieux	154 174.00
UX Autres créances clients	1 269 560.00
UY Personnel et comptes rattachés	13 866.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24.00
VM Impôts sur les bénéfices	111 941.00
VB T. V. A.	59 882.00
VC Groupe et associés	165 129.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20 137.00
VS Charges constatées d’avance	11 470.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 842 433.00	1 806 183.00	36 250.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82 241.00	82 241.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442 846.00	107 304.00	296 080.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	639 900.00	639 900.00
8C Personnel et comptes rattachés	107 966.00	107 966.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158 501.00	158 501.00
VW T.V.A.	188 085.00	188 085.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés	17 342.00	17 342.00
VI Groupe et associés	200 000.00	200 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99 972.00	99 972.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	1 936 853.00	1 601 312.00	296 080.00	39 462.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice	31 252.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice	105 079.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
ZE Dividendes	100 000.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier	1 961.00
YT Sous‐traitance	853 558.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété	136 879.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise	4 067.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	339 216.00
ST Autres comptes	492 130.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1 825 849.00
YW Taxe professionnelle	23 123.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés	32 370.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55 493.00
YY Montant de la TVA. collectée	570 362.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services	511 939.00
YP Effectif moyen du personnel	39.00