FORNEL FRERES
Dépôt
| Dénomination | FORNEL FRERES |
| Siren | 731820056 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2170 |
| Numéro de Gestion | 1973B00005 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 337 993.00 | 337 993.00 | 337 993.00 | |
AN Terrains | 13 978.00 | 13 978.00 | 13 978.00 | |
AP Constructions | 1 816 421.00 | 1 329 385.00 | 487 035.00 | 557 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 695.00 | 174 833.00 | 63 862.00 | 61 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 418.00 | 609 649.00 | 210 768.00 | 301 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | 312 686.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 810.00 | 23 810.00 | 40 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 271 317.00 | 2 113 868.00 | 1 157 448.00 | 1 625 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 223.00 | 8 233.00 | 57 990.00 | 71 061.00 |
BT Marchandises | 305 021.00 | 1 066.00 | 303 955.00 | 276 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853 383.00 | 155 741.00 | 5 697 641.00 | 4 413 561.00 |
BZ Autres créances | 516 683.00 | 516 683.00 | 427 425.00 | |
CF Disponibilités | 976 050.00 | 976 050.00 | 852 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 433.00 | 85 433.00 | 117 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 802 795.00 | 165 041.00 | 7 637 753.00 | 6 158 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 074 113.00 | 2 278 910.00 | 8 795 202.00 | 7 784 116.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 861 561.00 | 1 852 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 679.00 | 429 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 613 241.00 | 2 457 561.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 664.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 407.00 | 312 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 510.00 | 214 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 118.00 | 3 624 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 425.00 | 1 117 077.00 | ||
EA Autres dettes | 53 345.00 | 56 580.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 153.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 181 961.00 | 5 326 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 202.00 | 7 784 116.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 493.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 910 226.00 | 25 514 746.00 | ||
FG Production vendue services | 6 438 358.00 | 6 194 935.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 348 584.00 | 31 709 682.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 81 696.00 | 31 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 639.00 | 380 706.00 | ||
FQ Autres produits | 1 493.00 | 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 923 414.00 | 32 122 467.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 491 844.00 | 19 955 316.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 826.00 | -82 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 870 535.00 | 1 630 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 560.00 | -19 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 392 263.00 | 4 983 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 927.00 | 289 513.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 065 459.00 | 3 817 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 016 562.00 | 1 156 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 265.00 | 273 254.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 074.00 | 42 190.00 | ||
GE Autres charges | 1 190.00 | 14 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 426 857.00 | 32 060 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 496 556.00 | 61 572.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 719.00 | 6 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 719.00 | 6 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 197.00 | 13 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 197.00 | 13 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 478.00 | -7 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 487 078.00 | 54 316.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 343.00 | 2 172.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 925.00 | 797 515.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 268.00 | 799 687.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 619.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 331.00 | 314 552.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 436.00 | 315 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 831.00 | 484 514.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 775.00 | 60 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 456.00 | 49 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 597 401.00 | 32 928 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 021 722.00 | 32 499 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 679.00 | 429 304.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 994.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 121.00 | 100 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 855.00 | 63.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 970.00 | 101 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 994.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 601.00 | 2 889 514.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 420.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 309 107.00 | 43 810.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 708.00 | 3 271 318.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 558.00 | 248 265.00 | 87 955.00 | 2 113 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 558.00 | 248 265.00 | 87 955.00 | 2 113 870.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 576.00 | 9 300.00 | 10 576.00 | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | 136 249.00 | 23 775.00 | 4 282.00 | 155 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 825.00 | 33 075.00 | 14 858.00 | 165 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 825.00 | 33 075.00 | 14 858.00 | 165 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 074.00 | 14 858.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 810.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 202 474.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 650 909.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 263 352.00 | |||
VB T. V. A. | 74 916.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 415.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 433.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 309.00 | 6 455 499.00 | 23 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 633.00 | 63 330.00 | 188 303.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 119.00 | 3 988 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 705 780.00 | 705 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 041.00 | 286 041.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 376.00 | 25 376.00 | ||
VW T.V.A. | 351 632.00 | 351 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 596.00 | 117 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 334 511.00 | 334 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 346.00 | 53 346.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 153.00 | 67 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 962.00 | 5 993 659.00 | 188 303.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | |||