BARCONNIERE
Dépôt
| Dénomination | BARCONNIERE |
| Siren | 731980074 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 738 |
| Numéro de Gestion | 1973B00007 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24300 Nontron |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 912.00 | 126 405.00 | 4 508.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 54 077.00 | 30 032.00 | 24 044.00 | 24 044.00 |
AP Constructions | 947 346.00 | 739 885.00 | 207 460.00 | 242 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 445.00 | 833 496.00 | 173 949.00 | 136 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 113.00 | 877 570.00 | 239 543.00 | 319 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | 2 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 297 835.00 | 2 607 389.00 | 690 447.00 | 764 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 948.00 | 730 948.00 | 739 532.00 | |
BN En cours de production de biens | 356 371.00 | 356 371.00 | 502 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 833.00 | 146 367.00 | 1 648 466.00 | 1 236 205.00 |
BZ Autres créances | 249 520.00 | 249 520.00 | 214 208.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 512 020.00 | 1 512 020.00 | 1 115 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 228.00 | 56 228.00 | 64 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 699 921.00 | 146 367.00 | 4 553 554.00 | 4 172 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 757.00 | 2 753 756.00 | 5 244 001.00 | 4 936 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 706.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 136.00 | 529 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 176.00 | 258 778.00 | ||
DK Provisions réglementées | 145 518.00 | 158 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 323 829.00 | 1 276 218.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 026.00 | 96 139.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 6 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 526.00 | 102 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 292.00 | 454 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 241.00 | 137 235.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 636.00 | 280 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 439.00 | 1 695 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 891 335.00 | 914 915.00 | ||
EA Autres dettes | 11 015.00 | 15 257.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 688.00 | 58 878.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 865 645.00 | 3 557 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 001.00 | 4 936 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 535.00 | 2 959 912.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 988 912.00 | 9 988 912.00 | 10 007 110.00 | |
FG Production vendue services | 50 064.00 | 50 064.00 | 58 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 038 976.00 | 10 038 976.00 | 10 065 850.00 | |
FM Production stockée | -145 960.00 | 9 117.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 134.00 | 3 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 836.00 | 101 916.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 075 029.00 | 10 180 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 178 223.00 | 3 824 304.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 584.00 | -90 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 413 411.00 | 3 799 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 617.00 | 136 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 372 877.00 | 1 375 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 580 722.00 | 608 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 385.00 | 173 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 573.00 | 54 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 500.00 | 6 750.00 | ||
GE Autres charges | 25 449.00 | 7 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 963 340.00 | 9 895 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 689.00 | 284 992.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 235.00 | 4 048.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 235.00 | 4 048.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 195.00 | 17 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 195.00 | 17 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 960.00 | -13 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 729.00 | 271 334.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 184.00 | 43 530.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 564.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 748.00 | 43 531.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 063.00 | 1 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 371.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 063.00 | 15 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 685.00 | 27 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 762.00 | 40 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 150 012.00 | 10 227 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 939 837.00 | 9 968 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 176.00 | 258 778.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 967.00 | 31 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 735.00 | 14 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 697.00 | 82 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 262.00 | 96 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 945.00 | 169 025.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 226.00 | 3 125 981.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 171.00 | 3 297 835.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 622.00 | 9 727.00 | 9 945.00 | 126 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 553.00 | 160 657.00 | 36 226.00 | 2 480 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 175.00 | 170 385.00 | 46 171.00 | 2 607 389.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 145 518.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 158 082.00 | 12 564.00 | 145 518.00 | |
4A Provisions pour litiges | 44 026.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 889.00 | 30 500.00 | 78 863.00 | 54 526.00 |
6T Sur comptes clients | 138 801.00 | 54 573.00 | 47 007.00 | 146 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 801.00 | 54 573.00 | 47 007.00 | 146 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 771.00 | 85 073.00 | 138 434.00 | 346 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 073.00 | 125 870.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 564.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 247 706.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 547 127.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | |||
VB T. V. A. | 30 186.00 | |||
VP Divers | 70 689.00 | |||
VC Groupe et associés | 115 847.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 771.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 228.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 412.00 | 1 852 875.00 | 250 536.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 114.00 | 125 640.00 | 242 559.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 439.00 | 1 759 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 909.00 | 282 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 266.00 | 204 266.00 | ||
VW T.V.A. | 351 082.00 | 351 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 078.00 | 53 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 241.00 | 216 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 015.00 | 11 015.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 202 688.00 | 202 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 009.00 | 3 206 535.00 | 242 559.00 | 17 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 735.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 817.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 589 798.00 | 2 852 787.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 718.00 | 54 904.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 087.00 | 129 312.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 113.00 | 153 965.00 | ||
ST Autres comptes | 582 694.00 | 608 086.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 413 411.00 | 3 799 053.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 61 827.00 | 64 040.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 790.00 | 72 000.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 617.00 | 136 040.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 163 513.00 | 2 228 840.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 537 756.00 | 1 474 138.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 47.00 | ||