SOGIQUINZE
Dépôt
| Dénomination | SOGIQUINZE |
| Siren | 732026232 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96098 |
| Numéro de Gestion | 1973B02623 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 703.00 | 291.00 | 5.00 |
AH Fonds commercial | 686 679.00 | 686 679.00 | 686 679.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 96.00 | 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 012.00 | 50 928.00 | 31 085.00 | 131 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 300.00 | 453 837.00 | 913 463.00 | 1 284 672.00 |
BF Prêts | 13 076.00 | 13 076.00 | 9 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 494.00 | 61 494.00 | 61 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 215 255.00 | 508 563.00 | 1 706 693.00 | 2 173 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | 358.00 | ||
BT Marchandises | 563 825.00 | 20 063.00 | 543 762.00 | 464 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | 3 133.00 | |
BZ Autres créances | 1 075 198.00 | 1 075 198.00 | 1 457 274.00 | |
CF Disponibilités | 74 502.00 | 74 502.00 | 13 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | 8 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 716 961.00 | 20 063.00 | 1 696 898.00 | 1 947 016.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 217.00 | 528 626.00 | 3 403 590.00 | 4 120 984.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 897 948.00 | 597 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 379.00 | 300 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 071 127.00 | 950 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 71 224.00 | 75 937.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 224.00 | 75 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 602.00 | 10 104.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 015.00 | 1 446 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 669.00 | 429 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 213.00 | 563 401.00 | ||
EA Autres dettes | 476 540.00 | 644 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 231 239.00 | 3 094 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 590.00 | 4 120 984.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 330 679.00 | 9 330 679.00 | 9 374 581.00 | |
FG Production vendue services | 4 229.00 | 4 229.00 | 2 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 334 908.00 | 9 334 908.00 | 9 377 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 825.00 | 219 785.00 | ||
FQ Autres produits | 5 521.00 | 11 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 456 254.00 | 9 608 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 818 317.00 | 6 727 846.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -72 723.00 | -31 038.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 026 618.00 | 890 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 509.00 | 124 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 866 414.00 | 786 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 962.00 | 259 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 736.00 | 225 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 063.00 | 26 360.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 224.00 | 75 937.00 | ||
GE Autres charges | 6 382.00 | 15 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 308 146.00 | 9 099 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 108.00 | 508 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | 594.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 790.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48.00 | 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 706.00 | 4 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 706.00 | 4 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 658.00 | -2 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 450.00 | 505 731.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 212.00 | 411 762.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 212.00 | 411 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 185.00 | 24 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 995.00 | 515 968.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 180.00 | 540 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 968.00 | -128 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | 76 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 050 514.00 | 10 022 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 930 136.00 | 9 721 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 379.00 | 300 790.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 816.00 | 1 045.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 362.00 | 265 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 965.00 | 3 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 145.00 | 270 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 691 373.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 738 856.00 | 1 449 313.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 571.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744 345.00 | 2 215 257.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 134.00 | 155.00 | 5 490.00 | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 043.00 | 143 583.00 | 144 862.00 | 504 765.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 177.00 | 143 738.00 | 150 352.00 | 508 563.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 224.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 937.00 | 101 224.00 | 75 937.00 | 101 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 360.00 | 20 063.00 | 26 360.00 | 20 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 360.00 | 20 063.00 | 26 360.00 | 20 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 297.00 | 121 287.00 | 102 297.00 | 121 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 287.00 | 102 297.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 076.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 433.00 | |||
VB T. V. A. | 45 198.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 020.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 847.00 | 1 078 276.00 | 74 571.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 602.00 | 112 602.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 015.00 | 1 196 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 067.00 | 100 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 422.00 | 152 422.00 | ||
VW T.V.A. | 114 248.00 | 114 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 133.00 | 20 133.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 213.00 | 57 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 477 828.00 | 477 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 239.00 | 2 231 239.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | ||