STEF TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT |
| Siren | 733001010 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91355 |
| Numéro de Gestion | 1989B05126 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 064.00 | 65 679.00 | 8 385.00 | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 3 882 881.00 | 2 288 772.00 | 1 594 109.00 | 1 597 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 168 412.00 | 41 150 781.00 | 17 631.00 | 4 704 613.00 |
AN Terrains | 14 111 025.00 | 6 811 287.00 | 7 299 739.00 | 7 381 478.00 |
AP Constructions | 72 135 155.00 | 44 009 408.00 | 28 125 747.00 | 27 950 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 938 566.00 | 12 208 099.00 | 4 730 467.00 | 5 389 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 787 481.00 | 12 474 757.00 | 2 312 724.00 | 2 526 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 321.00 | 272 321.00 | 11 382.00 | |
CU Autres participations | 222 430 842.00 | 56 967 862.00 | 165 462 980.00 | 141 715 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 081 277.00 | 30 081 277.00 | 35 083 102.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 272.00 | 15 225.00 | 47.00 | 47.00 |
BF Prêts | 3 804 634.00 | 3 804 634.00 | 4 063 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 932 027.00 | 80 036.00 | 1 851 992.00 | 1 971 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 633 960.00 | 176 071 907.00 | 245 562 053.00 | 232 400 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 967 647.00 | 8 737.00 | 23 958 909.00 | 25 288 542.00 |
BZ Autres créances | 31 777 477.00 | 31 777 477.00 | 24 391 608.00 | |
CF Disponibilités | 134 220.00 | 134 220.00 | 91 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 527 846.00 | 527 846.00 | 514 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 407 190.00 | 8 737.00 | 56 398 452.00 | 50 286 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 203.00 | 24 203.00 | 26 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 065 353.00 | 176 080 644.00 | 301 984 709.00 | 282 712 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 759.00 | 37 759.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 621 079.00 | 1 621 079.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 784 647.00 | 38 472 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 368 968.00 | 22 313 197.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 194 160.00 | 221 864.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 044 447.00 | 8 734 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 051 059.00 | 86 401 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 555 724.00 | 4 235 102.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 555 724.00 | 4 235 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 569.00 | 4 998.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 942 252.00 | 167 703 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837 398.00 | 10 574 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 494 737.00 | 12 676 964.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850.00 | |||
EA Autres dettes | 942 302.00 | 1 024 885.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 668.00 | 86.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 194 377 926.00 | 192 076 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 984 709.00 | 282 712 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 441.00 | 6 441.00 | 18 307.00 | |
FG Production vendue services | 43 911 976.00 | 45 629.00 | 43 957 605.00 | 50 217 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 918 417.00 | 45 629.00 | 43 964 047.00 | 50 235 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | 83.00 | 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 031.00 | 1 360 790.00 | ||
FQ Autres produits | 63 177 384.00 | 64 336 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 706 544.00 | 115 933 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 701 566.00 | 41 561 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 501 368.00 | 4 294 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 357 054.00 | 24 440 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 133 020.00 | 11 049 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 655 590.00 | 9 920 731.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 129 694.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 273.00 | 183 200.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 015.00 | 80 000.00 | ||
GE Autres charges | 19 652 158.00 | 21 018 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 252 044.00 | 112 678 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 454 500.00 | 3 255 313.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 790 208.00 | 22 204 642.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 208 283.00 | 229 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 974.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 072 173.00 | 7 458 759.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 023.00 | 39 620.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 077 688.00 | 29 933 056.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 028 000.00 | 8 166 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 879 422.00 | 820 574.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 254.00 | 30 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 924 676.00 | 9 017 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 153 011.00 | 20 915 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 607 511.00 | 24 171 072.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176 802.00 | 27 643.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535 230.00 | 1 853 263.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 445 705.00 | 338 095.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 157 737.00 | 2 219 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 582.00 | 228 432.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 317.00 | 347 674.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755 482.00 | 1 931 531.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 381.00 | 2 507 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 241 356.00 | -288 637.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 398.00 | 9 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166 502.00 | 1 559 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 941 969.00 | 148 085 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 573 001.00 | 125 772 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 368 968.00 | 22 313 197.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 801 836.00 | 2 400 701.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 293 015.00 | 4 362 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 262 415.00 | 11 077 321.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 357 266.00 | 17 840 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 180.00 | 45 125 357.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 816.00 | 2 170 469.00 | 118 244 549.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 473 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 075 682.00 | 258 264 053.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 816.00 | 9 323 331.00 | 421 633 960.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 495 433.00 | 7 086 979.00 | 77 180.00 | 43 505 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 900 065.00 | 4 568 611.00 | 2 071 540.00 | 75 397 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 395 498.00 | 11 655 590.00 | 2 148 720.00 | 118 902 368.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 8 044 447.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 734 670.00 | 755 482.00 | 1 445 705.00 | 8 044 447.00 |
4A Provisions pour litiges | 305 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 24 203.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 628 709.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 597 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 235 102.00 | 243 015.00 | 922 393.00 | 3 555 724.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 132 717.00 | 26 301.00 | 106 416.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 56 967 862.00 | |||
060 Stock marchandises | 952 610.00 | 95 261.00 | ||
6T Sur comptes clients | 215 924.00 | 8 273.00 | 215 460.00 | 8 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 581.00 | 6 581.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 783 862.00 | 6 036 273.00 | 20 641 858.00 | 57 178 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 753 634.00 | 7 034 770.00 | 23 009 956.00 | 68 778 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 251 288.00 | 492 078.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 028 000.00 | 21 072 173.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 755 482.00 | 1 445 705.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 30 081 277.00 | 28 688 077.00 | ||
UP Prêts | 3 804 634.00 | 185 801.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 932 027.00 | 435 707.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 967 091.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 86 384.00 | |||
VB T. V. A. | 1 457 851.00 | |||
VP Divers | 22 493.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 937 657.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273 094.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 527 846.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 090 909.00 | 85 519 870.00 | 6 551 039.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 569.00 | 155 569.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 521.00 | 46 387.00 | 66 135.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 837 398.00 | 8 837 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 357 034.00 | 4 357 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376 512.00 | 4 376 512.00 | ||
VW T.V.A. | 2 073 544.00 | 2 073 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 647.00 | 687 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 829 731.00 | 172 829 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 302.00 | 942 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 377 926.00 | 194 311 791.00 | 66 135.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 393.00 | |||