SA ELECTRICITE GAY
Dépôt
| Dénomination | SA ELECTRICITE GAY |
| Siren | 737220038 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 983 |
| Numéro de Gestion | 1972B00003 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 507.00 | 102 513.00 | 9 994.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 961 407.00 | 176 829.00 | 784 577.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222 674.00 | 2 354 168.00 | 4 868 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 658.00 | 929 152.00 | 488 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 714 364.00 | 3 562 662.00 | 6 151 702.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 699 584.00 | 5 699 584.00 | ||
BT Marchandises | 1 977 520.00 | 628 404.00 | 1 349 116.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 470.00 | 5 470.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 382 278.00 | 315 737.00 | 6 066 540.00 | |
BZ Autres créances | 535 289.00 | 535 289.00 | ||
CF Disponibilités | 1 976 656.00 | 1 976 656.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 167 514.00 | 167 514.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 744 312.00 | 944 142.00 | 15 800 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 458 677.00 | 4 506 804.00 | 21 951 873.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 060 912.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760 165.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 471 077.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 820.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 820.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 990 557.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 082.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 454.00 | |||
EA Autres dettes | 19 919.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 816 964.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 479 976.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 951 873.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 235 505.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 907 411.00 | 487 597.00 | 1 395 008.00 | |
FD Production vendue biens | 9 455.00 | 9 455.00 | ||
FG Production vendue services | 16 624 140.00 | 348 850.00 | 16 972 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 541 006.00 | 836 447.00 | 18 377 453.00 | |
FM Production stockée | 1 861 092.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 184 330.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 144.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 920 043.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 162 226.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 468.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 931 801.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 273 152.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 927 085.00 | |||
FZ Charges sociales | 792 149.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 590 839.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 612.00 | |||
GE Autres charges | 98.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 928 431.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 991 612.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 442.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 442.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 585.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 585.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 143.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 957 469.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 998.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 998.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 937.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225 241.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 950 483.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 190 318.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760 165.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 019 475.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 897.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 369.00 | 544.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 412.00 | 4 948 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 469 901.00 | 4 948 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 913.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 393 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 822.00 | 310 443.00 | 8 640 331.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 822.00 | 310 443.00 | 9 714 364.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 460.00 | 69 882.00 | 279 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 667.00 | 520 957.00 | 106 305.00 | 3 283 320.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 128.00 | 590 839.00 | 106 305.00 | 3 562 662.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | 820.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 834 287.00 | 107 830.00 | 313 713.00 | 628 404.00 |
6T Sur comptes clients | 330 489.00 | 30 783.00 | 45 534.00 | 315 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 776.00 | 138 612.00 | 359 247.00 | 944 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 596.00 | 138 612.00 | 359 247.00 | 944 962.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 377 828.00 | 377 828.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 004 449.00 | 6 004 449.00 | ||
VB T. V. A. | 393 246.00 | 393 246.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 811.00 | 10 811.00 | ||
VC Groupe et associés | 131 232.00 | 131 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 167 514.00 | 167 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 201.00 | 6 707 373.00 | 377 828.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 990 557.00 | 746 187.00 | 3 030 978.00 | 1 213 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 082.00 | 2 588 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 244 945.00 | 244 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 965.00 | 365 955.00 | ||
VW T.V.A. | 1 416 441.00 | 1 416 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 104.00 | 37 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 919.00 | 19 919.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 816 964.00 | 5 816 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 479 975.00 | 11 235 606.00 | 3 030 973.00 | 1 213 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 231 590.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 417.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 2 376 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 227 283.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 082.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 044.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 826.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 573.00 | |||
ST Autres comptes | 2 861 993.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 931 801.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 139 082.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 070.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 152.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 926 509.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 268 489.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||