SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR |
| Siren | 745420158 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10722 |
| Numéro de Gestion | 1954B00015 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Chambéry |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 198.00 | 223 451.00 | 157 747.00 | 206 674.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 215 425.00 | 91 200.00 | 124 225.00 | 142 465.00 |
AP Constructions | 3 477 200.00 | 3 440 092.00 | 37 108.00 | 56 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 632 124.00 | 19 567 833.00 | 24 064 290.00 | 25 594 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 405.00 | 739 313.00 | 332 092.00 | 219 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 745.00 | 447 745.00 | 453 127.00 | |
CU Autres participations | 473.00 | 473.00 | 1 997.00 | |
BF Prêts | 244 089.00 | 244 089.00 | 300 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | 8 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 516 521.00 | 24 100 001.00 | 25 416 519.00 | 26 984 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 739.00 | 96 739.00 | 136 316.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 514.00 | 65 514.00 | 8 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 437 882.00 | 225 611.00 | 5 212 271.00 | 5 125 670.00 |
BZ Autres créances | 1 382 659.00 | 1 382 659.00 | 1 763 499.00 | |
CF Disponibilités | 19 629.00 | 19 629.00 | 6 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 069.00 | 83 069.00 | 912 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 085 491.00 | 225 611.00 | 6 859 880.00 | 7 952 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 602 012.00 | 24 325 613.00 | 32 276 399.00 | 34 936 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 661 089.00 | 661 089.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339 729.00 | 1 339 729.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 680.00 | 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 108.00 | 66 108.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 398 713.00 | 398 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 570 452.00 | 570 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 216.00 | 529 347.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 735 832.00 | 3 956 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 682 387.00 | 7 522 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 55 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 552 202.00 | 97 765.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 581 702.00 | 153 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 196.00 | 874 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 128 992.00 | 16 294 926.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 388.00 | 6 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 137.00 | 4 599 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 950 201.00 | 909 310.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000.00 | 152 419.00 | ||
EA Autres dettes | 1 202 724.00 | 3 732 840.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 671.00 | 691 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 012 309.00 | 27 260 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 276 399.00 | 34 936 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 721 422.00 | 12 721 422.00 | 11 948 455.00 | |
FG Production vendue services | 8 434 311.00 | 8 434 311.00 | 8 260 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 155 732.00 | 21 155 732.00 | 20 209 093.00 | |
FN Production immobilisée | 691 188.00 | 919 622.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 735 171.00 | 938 606.00 | ||
FQ Autres produits | 9 355.00 | 267 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 591 447.00 | 22 335 240.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 773 295.00 | 2 544 451.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 577.00 | -5 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 827 954.00 | 12 875 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 460 297.00 | 533 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 456 144.00 | 1 426 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 705 521.00 | 686 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 347 002.00 | 2 490 431.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 240.00 | 72 960.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 457.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 159 735.00 | 52 500.00 | ||
GE Autres charges | 127 224.00 | 148 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 951 446.00 | 20 824 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 640 002.00 | 1 510 259.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 721.00 | -48.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 721.00 | -48.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 910 942.00 | 919 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 910 942.00 | 919 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -910 221.00 | -919 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -270 219.00 | 591 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 661.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 329.00 | 204 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 990.00 | 204 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | 586.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 982.00 | 7 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 358.00 | 8 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 633.00 | 195 985.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 242.00 | 23 256.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 612.00 | 234 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 831 159.00 | 22 539 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 921 374.00 | 22 009 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 216.00 | 529 347.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 311.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 071 160.00 | 1 678 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 973.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 801 444.00 | 1 678 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 311.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 773 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 773 773.00 | 132 465.00 | 48 843 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 661.00 | 253 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 773 773.00 | 190 127.00 | 49 516 521.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 637.00 | 48 926.00 | 261 563.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 531 646.00 | 2 298 075.00 | 82 483.00 | 23 747 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 744 283.00 | 2 347 002.00 | 82 483.00 | 24 008 801.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 382.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 515 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 065.00 | 1 159 735.00 | 731 098.00 | 581 702.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 960.00 | 18 240.00 | 91 200.00 | |
6T Sur comptes clients | 192 228.00 | 36 457.00 | 3 073.00 | 225 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 188.00 | 54 697.00 | 3 073.00 | 316 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 253.00 | 1 214 432.00 | 734 171.00 | 898 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 214 432.00 | 734 171.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 244 089.00 | 56 137.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 267 514.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 170 368.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 352.00 | |||
VB T. V. A. | 651 695.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 922.00 | |||
VP Divers | 237 889.00 | |||
VC Groupe et associés | 249 750.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 651.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 069.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 156 449.00 | 6 968 497.00 | 187 952.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 125.00 | 157 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 128 992.00 | 817 535.00 | 3 597 834.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 137.00 | 4 531 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 581.00 | 300 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 743.00 | 282 743.00 | ||
VW T.V.A. | 297 582.00 | 297 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 295.00 | 69 295.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000.00 | 176 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 748 428.00 | 748 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 684.00 | 495 684.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 824 671.00 | 824 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 012 309.00 | 8 700 851.00 | 3 597 834.00 | 12 713 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 585 132.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 987.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||