CLINIQUE SAINT FARON
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT FARON |
| Siren | 745751339 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4739 |
| Numéro de Gestion | 1957B00133 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MAREUIL-LES-MEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 176 526.00 | 176 526.00 | 176 526.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 569.00 | 131 925.00 | 24 645.00 | 32 641.00 |
AN Terrains | 67 398.00 | 28 928.00 | 38 470.00 | 44 333.00 |
AP Constructions | 395 904.00 | 179 320.00 | 216 583.00 | 250 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 449.00 | 1 634 321.00 | 250 128.00 | 343 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 523.00 | 1 296 027.00 | 683 496.00 | 748 046.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | 2 024.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197 414.00 | 197 414.00 | 1 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 859 807.00 | 3 270 521.00 | 1 589 287.00 | 1 599 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 861.00 | 305 861.00 | 316 002.00 | |
BT Marchandises | 82 798.00 | 82 798.00 | 54 543.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 324.00 | 132 324.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 437.00 | 21 903.00 | 1 895 534.00 | 1 664 561.00 |
BZ Autres créances | 746 448.00 | 746 448.00 | 617 348.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
CF Disponibilités | 26 198.00 | 26 198.00 | 276 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 397.00 | 35 397.00 | 105 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 246 543.00 | 21 903.00 | 3 224 640.00 | 3 033 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 351.00 | 3 292 424.00 | 4 813 927.00 | 4 633 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 692 400.00 | 692 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | ||
DG Autres réserves | 605 471.00 | 605 471.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 306 844.00 | -1 669 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 137.00 | 361 134.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 676.00 | 27 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | -60 757.00 | 22 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 118 603.00 | 71 515.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 603.00 | 71 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 385.00 | 546 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 969.00 | 256 229.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 631.00 | 13 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 650.00 | 1 764 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 461.00 | 1 291 372.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | |||
EA Autres dettes | 587 923.00 | 661 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 456 038.00 | 4 537 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 884.00 | 4 631 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 496.00 | 4 144 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 411 295.00 | 1 411 255.00 | 1 715 843.00 | |
FD Production vendue biens | 534 655.00 | 534 655.00 | 501 686.00 | |
FG Production vendue services | 11 587 230.00 | 11 587 230.00 | 11 331 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 533 180.00 | 13 533 140.00 | 13 549 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 577 521.00 | 349 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 486.00 | 234 956.00 | ||
FQ Autres produits | 8 936.00 | 3 733.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 184 083.00 | 14 137 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412 024.00 | 1 655 567.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 256.00 | 51 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 084 951.00 | 3 200 078.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 141.00 | -15 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 170 463.00 | 3 056 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 635 928.00 | 583 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 938 276.00 | 3 581 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 347 259.00 | 1 264 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 481.00 | 333 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 774.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 901.00 | |||
GE Autres charges | 28 137.00 | 63 453.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 973 305.00 | 13 799 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 210 778.00 | 338 598.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 165.00 | 30 862.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 034.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 165.00 | 31 065.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 188.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 667.00 | 29 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 855.00 | 29 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 310.00 | 1 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 088.00 | 339 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 249.00 | 21 394.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 249.00 | 21 394.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 049.00 | 21 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 234 497.00 | 14 190 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 005 360.00 | 13 829 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 137.00 | 361 134.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 855.00 | 35 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 280.00 | 6 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391 188.00 | 123 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | 196 015.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720 892.00 | 326 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 516.00 | 4 327 273.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 516.00 | 4 859 807.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 113.00 | 14 812.00 | 131 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 243.00 | 316 669.00 | 182 317.00 | 3 138 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 356.00 | 331 481.00 | 182 317.00 | 3 270 521.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 118 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 515.00 | 47 089.00 | 118 603.00 | |
6T Sur comptes clients | 42 801.00 | 20 898.00 | 21 903.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 801.00 | 20 898.00 | 21 903.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 316.00 | 47 089.00 | 20 898.00 | 140 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 901.00 | 20 898.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 188.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 197 414.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 917 437.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 371.00 | |||
VB T. V. A. | 94 651.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 644.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 447.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 397.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 696.00 | 2 699 282.00 | 197 414.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 019.00 | 35 019.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 385.00 | 147 112.00 | 245 273.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 969.00 | 609.00 | 255 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 650.00 | 1 588 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 702 522.00 | 702 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 803.00 | 525 803.00 | ||
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 021.00 | 136 021.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 923.00 | 587 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 408.00 | 3 928 775.00 | 500 633.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 336.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 109.00 | ||