ALLIANCE 77
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE 77 |
| Siren | 746150796 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10492 |
| Numéro de Gestion | 1961B00079 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 253.00 | 72 478.00 | 3 775.00 | 6 089.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 157 762.00 | 70 764.00 | 86 999.00 | 93 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 380.00 | 105 273.00 | 12 107.00 | 12 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 689.00 | 374 784.00 | 22 905.00 | 36 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 146.00 | 6 146.00 | 6 146.00 | |
CU Autres participations | 8 439.00 | 8 439.00 | 8 439.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 306 000.00 | |
BF Prêts | 3 858.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 47 586.00 | 47 586.00 | 57 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 134 123.00 | 623 298.00 | 510 825.00 | 553 090.00 |
BP En cours de production de services | 18 768.00 | 18 768.00 | ||
BT Marchandises | 3 276 168.00 | 39 068.00 | 3 237 100.00 | 3 099 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 660.00 | 787 660.00 | 469 797.00 | |
BZ Autres créances | 546 239.00 | 546 239.00 | 788 694.00 | |
CF Disponibilités | 801 137.00 | 801 137.00 | 926 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 781.00 | 24 781.00 | 20 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 454 752.00 | 39 068.00 | 5 415 684.00 | 5 305 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 875.00 | 662 366.00 | 5 926 509.00 | 5 858 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 170 155.00 | 1 033 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 285.00 | 137 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 358 041.00 | 1 330 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 555.00 | 51 110.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 555.00 | 51 110.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 271.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 307.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 162.00 | 44 424.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 131.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 032.00 | 3 449 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 768.00 | 302 662.00 | ||
EA Autres dettes | 129 918.00 | 45 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 033.00 | 108 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 537 913.00 | 4 476 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 509.00 | 5 858 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 536 412.00 | 10 536 412.00 | 10 557 951.00 | |
FD Production vendue biens | 51 839.00 | 51 839.00 | 50 809.00 | |
FG Production vendue services | 1 346 290.00 | 1 346 290.00 | 1 323 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 934 541.00 | 11 934 541.00 | 11 932 389.00 | |
FM Production stockée | 18 768.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 742.00 | 36 659.00 | ||
FQ Autres produits | 17 093.00 | 14 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 068 144.00 | 11 984 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 352 487.00 | 8 628 343.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -130 029.00 | 618 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 760.00 | 33 205.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 967 315.00 | 949 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 392.00 | 106 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 178 686.00 | 1 052 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 187.00 | 489 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 181.00 | 72 853.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 068.00 | 46 308.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 873.00 | |||
GE Autres charges | 5 059.00 | 1 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 036 105.00 | 12 004 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 039.00 | -20 432.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 056.00 | 30 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 253.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 056.00 | 35 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 628.00 | 3 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 628.00 | 3 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 572.00 | 31 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 467.00 | 11 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 815.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 474.00 | 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 474.00 | 89 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 5 456.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | 5 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 83 660.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 177.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 077 674.00 | 12 108 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 050 389.00 | 11 971 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 285.00 | 137 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 388.00 | 6 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 859.00 | 19 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 368.00 | 25 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 635.00 | 672 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 752.00 | 362 171.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 387.00 | 1 134 123.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 163.00 | 2 315.00 | 72 478.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 115.00 | 25 866.00 | 387 160.00 | 550 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 278.00 | 28 181.00 | 387 160.00 | 623 298.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 555.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 110.00 | 20 555.00 | 30 555.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 46 308.00 | 39 068.00 | 46 308.00 | 39 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 308.00 | 39 068.00 | 46 308.00 | 39 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 418.00 | 39 068.00 | 66 863.00 | 69 623.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 586.00 | |||
UX Autres créances clients | 787 660.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 892.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 977.00 | |||
VB T. V. A. | 100 454.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 705.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 781.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 265.00 | 1 358 680.00 | 47 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 032.00 | 3 929 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 758.00 | 102 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 686.00 | 103 686.00 | ||
VW T.V.A. | 43 555.00 | 43 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 769.00 | 33 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 162.00 | 122 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 918.00 | 129 918.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 033.00 | 73 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 913.00 | 4 537 913.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||