ETS THERIAS ET L ECONOME
Dépôt
| Dénomination | ETS THERIAS ET L ECONOME |
| Siren | 746780055 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3252 |
| Numéro de Gestion | 1967B70005 |
| Code Activité | 2571Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 445.00 | 63 392.00 | 53.00 | 1 673.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 56 020.00 | |
AN Terrains | 11 837.00 | 11 837.00 | 11 837.00 | |
AP Constructions | 535 816.00 | 293 294.00 | 242 522.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 981.00 | 486 119.00 | 45 861.00 | 33 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 836.00 | 146 322.00 | 10 514.00 | 31 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 164.00 | 16 164.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | 2 454.00 | 2 454.00 | |
BF Prêts | 26 371.00 | 26 371.00 | 26 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | 3 245.00 | 3 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 386 261.00 | 1 027 239.00 | 359 022.00 | 167 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 558.00 | 583 428.00 | 393 130.00 | 792 415.00 |
BN En cours de production de biens | 215 368.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 178 044.00 | 90 369.00 | 87 675.00 | 125 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 824.00 | 4 824.00 | 90.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 158.00 | 205 158.00 | 283 637.00 | |
BZ Autres créances | 24 740.00 | 24 740.00 | 77 027.00 | |
CF Disponibilités | 107 308.00 | 107 308.00 | 26 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | 7 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 502 817.00 | 673 797.00 | 829 020.00 | 1 528 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 078.00 | 1 701 036.00 | 1 188 042.00 | 1 695 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 576.00 | 152 576.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 258.00 | 15 258.00 | ||
DG Autres réserves | 572 115.00 | 572 115.00 | ||
DH Report à nouveau | -458 629.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 133.00 | -458 629.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 771.00 | 4 919.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 535.00 | 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | -514 679.00 | 288 338.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 131 194.00 | 369 963.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 194.00 | 369 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 473.00 | 44 382.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 234.00 | 22 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 053.00 | 304 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 202.00 | 162 616.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 428.00 | 9 600.00 | ||
EA Autres dettes | 1 270 136.00 | 493 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 571 526.00 | 1 036 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 042.00 | 1 695 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 880 959.00 | 880 959.00 | 2 346 757.00 | |
FG Production vendue services | 10 450.00 | 10 450.00 | 4 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 408.00 | 891 408.00 | 2 351 457.00 | |
FM Production stockée | -162 996.00 | -522 268.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 986.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 094.00 | 87 082.00 | ||
FQ Autres produits | 6 878.00 | -2 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 385.00 | 1 920 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 986.00 | 147 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 392.00 | 386 659.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -184 143.00 | -500 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 263 246.00 | 610 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 302.00 | 74 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 494 837.00 | 920 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 477.00 | 264 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 827.00 | 49 481.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 673 797.00 | 5 028.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 904.00 | 261 925.00 | ||
GE Autres charges | 9 020.00 | 6 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 725 645.00 | 2 226 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -708 260.00 | -305 317.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98.00 | 102.00 | ||
GN Différences positives de change | 46.00 | 3 943.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 145.00 | 4 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 143.00 | 45 434.00 | ||
GS Différences négatives de change | 299.00 | 1 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 442.00 | 46 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 297.00 | -42 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -733 557.00 | -348 207.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | -1 857.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 065.00 | 2 634.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 415.00 | 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 258.00 | 112 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 467.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 265.00 | 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 990.00 | 112 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 576.00 | -111 895.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 944.00 | 1 925 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 077.00 | 2 384 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 133.00 | -458 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 211.00 | 358.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 844.00 | 303 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 371.00 | 59.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 426.00 | 303 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 012.00 | 101 557.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 362.00 | 1 252 634.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | 32 070.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 734.00 | 1 386 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 405.00 | 1 843.00 | 857.00 | 63 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 801.00 | 39 983.00 | 71 049.00 | 925 735.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 206.00 | 41 827.00 | 71 906.00 | 989 127.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 535.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 270.00 | 3 265.00 | 3 535.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 963.00 | 15 904.00 | 254 673.00 | 131 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 673 797.00 | 673 797.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 179.00 | 9 179.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 291.00 | 673 797.00 | 9 179.00 | 711 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 525.00 | 692 966.00 | 263 852.00 | 846 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 689 701.00 | 263 852.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 265.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 26 371.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | |||
UX Autres créances clients | 205 158.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | |||
VB T. V. A. | 10 012.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 074.00 | |||
VP Divers | 12 567.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 699.00 | 236 083.00 | 29 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 053.00 | 105 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 368.00 | 73 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 634.00 | 34 634.00 | ||
VW T.V.A. | 12 528.00 | 12 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 671.00 | 22 671.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 270 136.00 | 1 270 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 293.00 | 1 544 293.00 | 5 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 761.00 | |||