SR CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SR CONSEIL |
| Siren | 747120590 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10382 |
| Numéro de Gestion | 1971B00059 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73290 La Motte-Servolex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 409 963.00 | 87 407.00 | 6 322 556.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 441.00 | 72 843.00 | 22 598.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671 462.00 | 2 059 992.00 | 1 611 469.00 | |
CU Autres participations | 2 558 328.00 | 300 000.00 | 2 258 328.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 588.00 | 10 000.00 | 4 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 268 238.00 | 268 238.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 019 523.00 | 2 531 743.00 | 10 487 780.00 | |
BP En cours de production de services | 7 929 621.00 | 7 929 621.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 018 866.00 | 585 272.00 | 7 433 593.00 | |
BZ Autres créances | 392 445.00 | 392 445.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 825 237.00 | 3 825 237.00 | ||
CF Disponibilités | 2 479 849.00 | 2 479 849.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 964.00 | 45 964.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 691 983.00 | 585 272.00 | 22 106 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 711 507.00 | 3 117 015.00 | 32 594 491.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 337 120.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 146 256.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 723 380.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 128.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 354.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 069 950.00 | |||
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 937.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 785.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000 772.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 722.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 117 368.00 | |||
EA Autres dettes | 33 956.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 492 540.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 594 491.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 113 476.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 300 994.00 | 25 300 994.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 300 994.00 | 25 300 994.00 | ||
FM Production stockée | 388 770.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 651.00 | |||
FQ Autres produits | 535.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 042 951.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 473 072.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 615 348.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 704 007.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 856 313.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 080.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 580.00 | |||
GE Autres charges | 128 282.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 394 685.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 648 266.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 87 210.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 421.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 120 631.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 245.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 245.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 385.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 729 652.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 056.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 549.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 708.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 478.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 004.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 218.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 701.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 993.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 891.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 612 640.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 326 292.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 500 163.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 128.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 923.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 705.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 950.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834 855.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 211 372.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 905.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 841 156.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 019 524.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 060.00 | 349 080.00 | 237 304.00 | 2 132 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 560.00 | 349 080.00 | 237 304.00 | 2 134 336.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 354.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 136.00 | 2 218.00 | 3 354.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | 2 218.00 | 3 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 218.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 268 238.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 018 866.00 | |||
VP Divers | 392 445.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 965.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 725 514.00 | 8 457 276.00 | 268 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 863.00 | 1 031 571.00 | 1 305 604.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 722.00 | 1 784 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117 368.00 | 5 117 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 741.00 | 179 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 491 769.00 | 8 113 477.00 | 1 305 604.00 | 72 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 416.00 | |||